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前言 1

第一章 外汇常识 1

1．什么是外汇？ 1

目录 1

2．什么是汇率？ 2

3．汇率的标价方式有哪些？ 2

4．不同的标价法给出的买入价、卖出价有什么差异？ 4

5．什么是汇率制度？ 5

6．什么是固定汇率制？ 5

8．什么是自由浮动和管理浮动？ 6

7．什么是浮动汇率制？ 6

9．什么是单独浮动？ 7

10．什么是钉住单一货币浮动？ 7

11．什么是钉住特别提款权或其他组合的货币浮动？ 7

12．什么是联合浮动？ 7

13．什么是有管理的浮动汇率？ 8

14．什么是基本汇率和交叉汇率？ 8

15．什么是买入汇率、卖出汇率和中间汇率？ 8

18．什么是即期汇率和远期汇率？ 9

16．什么是电汇汇率、信汇汇率和票汇汇率？ 9

17．什么是官方汇率和市场汇率？ 9

19．什么是单一汇率和复汇率？ 10

20．什么是伦敦同业拆息（LIBOR）？ 10

21．什么是伦敦银行同业拆入利率（LIBID）？ 10

22．什么是世界银行间金融电讯协会？ 10

23．什么是路透交易系统？ 11

24．外汇交易的其他通讯工具有哪些？ 11

25．什么是路透社的金融信息终端服务？ 12

27．什么是外汇市场？ 13

26．什么是德励财经的终端信息服务？ 13

28．外汇市场有哪些特点？ 14

29．外汇市场的参与者有哪些？ 15

30．国际上的主要外汇市场有哪些？ 16

31．什么是伦敦外汇市场？ 17

32．什么是纽约外汇市场？ 17

33．什么是苏黎世外汇市场？ 18

35．什么是法兰克福外汇市场？ 19

34．什么是巴黎外汇市场？ 19

36．什么是东京外汇市场？ 20

37．什么是香港外汇市场？ 20

38．什么是新加坡外汇市场？ 21

39．什么是外汇投机？ 21

40．什么是牛市和熊市？ 21

41．什么是顺汇和逆汇？ 21

42．什么是标准交割月份、标准交割日期、不规则交割日？ 21

44．什么是指令？ 22

43．什么是造市者、抢帽子者、日交易者、头寸交易者？ 22

45．什么是市价定单和限价定单？ 23

46．什么是停止定单和停止限价定单？ 23

47．什么是当日有效定单和止蚀定单？ 23

48．什么是保证金、原始保证金、价格变动 24

保证金？ 24

49．什么是可变保证金和维持保证金？ 24

50．什么是结算价、基差和成交量？ 24

53．什么是银行同业市场和中央银行？ 25

52．什么是外汇零售市场和客户市场？ 25

51．什么是开盘汇率、收盘汇率和敞口？ 25

54．什么是外汇经纪人？ 26

55．什么是美林证券公司？ 26

56．什么是高盛证券公司？ 26

57．什么是芝加哥国际货币市场（IMM）？ 27

58．什么是即期外汇交易和远期外汇交易？ 27

59．什么是调期交易和期货交易？ 27

60．什么是对冲交易和保值交易？ 27

63．什么是抵补套利和非抵补套利？ 28

61．什么是远期升水和远期贴水？ 28

62．什么是套汇、两角套汇和三角套汇？ 28

64．什么是外币期权和看涨期权？ 29

65．什么是买入期权和卖出期权？ 29

66．什么是空头、多头、斩仓和轧空头？ 29

67．什么是暴跌、突破和反弹？ 30

68．什么是价格发现、起息日和收市价幅？ 30

69．什么是趋势线、买入信号和支撑线？ 30

71．什么是双底、双顶和波动周期？ 31

70．什么是调整巩固、获利回吐和大市回定？ 31

72．什么是移动平均线和头肩形？ 32

73．什么是隔夜线和即期后一天？ 32

74．什么是外汇指定银行、结汇和售汇？ 32

75．什么是人民币在经常项目下有条件可兑换？ 33

76．什么是可兑换货币和外汇黑市？ 33

77．什么是汇率并轨？ 33

80．什么是现汇账户？ 34

81．什么是境内外币计价结算？ 34

79．什么是外债偿债基金？ 34

78．什么是银行间外汇交易市场？ 34

82．什么是外汇兑换券？ 35

83．什么是国际收支和国际收支申报制度？ 35

第二章 外汇投资的基础准备工作 36

第一节 信息——开启外汇宝库的钥匙 36

信息与外汇投资的成败 36

信息来源于各个渠道 38

信息的“过滤”和处理 39

掌握信息与果断行动 40

只用你输得起的钱 41

了解自己 41

从小额开始 41

第二节 外汇投资的基本心理准备 41

不要孤注一掷 42

不要跟随大众走 42

努力避免市场规则 42

寻找突破点 42

承认错误，减少损失 43

学会喜欢赔钱 43

不要在输的场合加码 43

建立一座交易金字塔 43

与众不同 44

买平均高 44

避免选择峰尖与谷底 44

行情看涨时购进，看跌时卖出 44

在重破关时，应把握机会 44

不要反转你的地位 45

结算 47

交易 47

平仓 47

第三节 外汇交易程序 47

开户 47

选择经纪人 47

下达指令 47

补差 48

行情传递 48

第四节 外汇投资入门四步曲 48

如何建立头寸，进入市场 49

如何出市 50

如何报价 51

如何与经纪人交易 52

第三章 外汇投资的目标 54

第一节 套汇 54

直接套汇 55

间接套汇 56

第二节 套利 58

不抛补的套利 58

套汇交易的作用 58

抛补的套利 59

套利活动的功能 60

第四章 外汇投资操作实务（上） 61

第一节 即期交易 61

即期外汇交易的含义 61

即期外汇交易的方式 63

即期外汇交易的标价与报价 65

即期汇率的转换和交叉汇率的计算 67

第二节 远期交易 69

远期外汇交易的定义 69

远期外汇交易交割日的确定 69

远期汇率的标价方法 70

远期汇率的决定——利率平价 72

第三节 择期交易 75

择期外汇交易的定义 75

择期交易的定价 76

调期率的转换及调期成本的计算 79

调期外汇交易 79

第四节 调期交易 79

调期率的计算 82

远期买价调期率和卖价调期率 83

调期率与利率的计算公式 84

复远期货币掉换 85

第五节 互换交易 87

互换交易的定义 87

利率互换 88

基础利率互换交易 89

固定利率货币互换 90

货币利率交叉互换 90

第五章 外汇投资操作实务（下） 92

第一节 外汇期货交易 92

外汇期货交易的起源 92

外汇期货合约的主要内容 94

外汇期货交易的组成 95

外汇期货交易与外汇远期交易的区别 99

外汇期货交易的程序 101

外汇期货交易的行情解读 102

外汇期货交易的套期保值 104

外汇期货的投机交易 107

第二节 外汇期权交易 109

外汇期权交易的基本概念 109

外汇期权的交易种类 111

外汇期权交易的基本程序 113

买进看涨期权 114

买入看跌期权 115

卖出看涨期权 116

卖出看跌期权 117

外汇期权交易的行情解读 117

期权交易的案例分析 119

第三节 互换交易 121

互换交易的定义 121

利率互换 121

基础利率互换交易 123

固定利率货币互换 124

货币利率交叉互换 125

第六章 影响汇市的基本因素分析 126

第一节 国内经济变动 128

经济成长 128

利率动向 132

货币的供应 133

通货膨胀 134

失业率 136

消费者信心和消费者支出 138

如何通过经济数据分析国内经济变动 139

第二节 国际间经济变动 143

国际收支状况是影响汇率的直接因素 144

货币购买力平价是决定汇率的根本因素 145

利率差——影响汇率短期变动的主要因素 147

第三节 中央银行的干预 149

中央银行的货币政策调整对外汇汇率的影响 149

中央银行对外汇市场的直接干预 150

中央银行联手干预的影响 151

市场交易者的对策 152

第四节 市场心理与预期因素 153

市场心理预期的作用及特点 154

市场预期因素的把握 155

市场心理预期及其实例分析 157

第五节 政治与新闻因素 161

政治因素对外汇汇率波动的影响 162

新闻因素对汇率波动的影响 162

怎样看待政治和新闻因素 163

实例分析：突发性事件对汇市的影响 164

汇率预测的国际收支模型 166

第六节 西方主要外汇理论与预测模型 166

购买力平价说 167

货币主义决定理论 168

资产平衡预测法 169

不同货币制度下的汇率预测方式 170

主要外汇的汇率基本因素预测示例 174

第七章 汇率预测的技术分析法 181

第一节 概述 182

第二节 K线图 184

第三节 趋势线 189

第四节 移动平均线 192

移动平均线的买进讯号 193

移动平均线的卖出讯号 194

第五节 七种常见盘势的判断 196

第八章 外汇投资策略 202

第一节 投资对象的选择 202

谨慎从事，只做一种外汇交易 202

选择交投活跃的货币 203

第二节 明察秋毫 判明方向 204

第三节 放下包袱 轻装上阵 206

克服思想障碍 207

破除迷信，敢字当头 208

第四节 关心市场焦点 209

第五节 入市要量力而行 212

从小额做起 212

不要吃后悔药 213

不要在赔钱时加码 213

不要被几个“点”误事 213

第六节 抗拒陷阱的诱惑 214

见势不对，反戈一击 214

技术性陷阱 215

散户入市的陷阱 217

第七节 技术性买卖与策略 219

稳定投资，积少成多 221

循规蹈距 221

特别注意：不要成为“最后一只老鼠” 221

第八节 重要经济数据公布与新闻市的策略 222

重要经济数据公布时的对策 222

新闻市的对策 224

第九节 市场动力分析策略 227

第十节 散户入市的策略 230

要有自知之明 232

不要参与大户间的厮杀 232

不要先入为主 232

第十一节 顺势而为策略 234

第十二节 捕捉“飞跃”的策略 238

急市与大市 239

破位之后 241

转变之处 243

底部的形成与顶部的崩溃 246

高低价位的验证 248

第九章 外汇买卖实用技巧 250

第一节 外汇投资五大原则 250

效益与风险共存原则 250

责任自负原则 252

理智投资原则 252

精力充沛原则 253

准备充分原则 253

第二节 外汇投资（买卖）的基本技巧 254

利上加利的技巧 255

自动追加的技巧 256

积极求和的技巧 256

双管齐下的技巧 257

舍小取大的技巧 258

金字塔体系介绍 258

第三节 外汇投资十大要诀 261

充分运用50％计算方法 262

摸清潮水式的规律 266

入市时，要给自己留有余地 268

严订止蚀位 270

不要欺骗自己 270

不要“死顶”，不要与市场争斗 271

入市要快，看准就做 273

入市之前紧跟市，入市之后疏离市 273

手风不顺，最好休息 274

该赚要赚，该赔要赔 275

第四节 谈谈锁仓问题 276

附录1 如何鉴别真假外币 278

附录2 外汇交易主要术语（英汉对照） 286

附录3 金融机构代客户办理即期和远期外汇买卖管理规定 299

附录4 《结汇、售汇及付汇管理暂行规定》 302

附录5 《外汇帐户管理暂行办法》 309

附录6 调期费用与完整报价 314

附录7 有关国家和地区对提前、延期结汇及净额结算的限制情况 318

主要参考书目 320