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目录 1

译者序 1

导论 1

怎样使用本书 2

设立企业的目的是什么 3

第1章 资产负债表、损益表和现金流量表 6

资产负债表 6

损益表 9

现金流量表 10

第2章 基本预算 12

月度预算报告 13

预算中的数字来自哪里 14

第3章 变动成本与固定成本的差别 17

固定费用与变动费用 18

为什么成本习性对企业很重要 19

第4章 为了乐趣和利润进行比率分析 23

基本的比率及其含义 24

你的企业应跟踪计算哪些指标 31

当指标恶化时怎么办 32

第5章 理解经营周期 35

经营周期 36

现金流量报告 38

第6章 关键业绩指标：企业成功的关键因素 43

怎样确定企业的CSFs 44

怎样衡量企业的CSFs 45

当企业的KPIs下滑时发生了什么 46

第7章 深刻理解企业存货 49

存货的种类 50

存货成本 52

存货管理方法 54

第8章 应收账款：即将流入企业的资金 58

销售周期 59

制定企业的信用政策 60

保理应收账款 64

委托收款代理机构 64

监控企业的应收账款 65

第9章 应付账款：即将流出企业的资金 68

向供应商筹资 68

记录到期日 70

处理延期付款 70

第10章 购买新资产：这些钱花得值吗 73

预计收益 74

贴现现金流 75

回收期 78

与基准值比较 79

资源的稀缺性 79

第11章 财务报表上没有反映的六大风险 82

六大风险 83

风险管理 87

第12章 中小企业主的双重身份 90

企业的经理 91

企业的投资者 93

第13章 让你的企业实现增长 96

企业增长的三种方式 97

杠杆作用 98

吸引新客户 99

向现有客户出售更多产品 100

更频繁地向客户出售产品 101

记录企业的增长 101

第14章 如何融资 103

借入资金 104

了解你打算贷款的银行 105

贷款申请 105

银行所关心和需要的信息 106

你的信用评分 107

其他融资渠道 107

第15章 管理负债 110

债务的本息 111

怎样计算债务成本 114

杠杆作用的风险 117

“债务减肥”计划 118

第16章 员工薪酬 122

雇员对你企业的价值 123

雇员对其他企业的价值 124

带薪休假 125

基于绩效的薪酬：按价值支付 125

雇员福利和保险 125

绩效评估过程 126

监控雇员的业绩 127

第17章 将全部信息综合在一起：计划周期 133

计划周期 133

制定计划 135

实施控制 135

关注增长 137

进行微调 137

制定计划 138

附录一 月度经营管理计划 139

附录二 词汇表 142