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第1章 系统管理 1

1.1 系统管理概述 1

1.1.1 系统管理的主要功能 1

1.1.2 系统管理与其他子系统的主要关系 2

1.2 启动系统管理 2

1.2.1 以系统管理员的身份注册系统管理 2

1.2.2 以账套主管的身份注册系统管理 3

1.3 账套管理 4

1.3.1 建立账套 4

1.3.2 修改账套 9

1.3.3 输出账套 11

1.3.4 引入账套 12

1.4 用户管理 13

1.4.1 设置角色 13

1.4.2 设置用户 14

1.4.3 设置用户权限 15

1.5 系统安全管理 19

1.5.1 系统运行监控 19

1.5.2 设置自动备份计划 19

1.5.3 升级数据 20

1.5.4 注销当前操作员 20

1.5.5 清除系统运行异常 20

1.5.6 上机日志 20

第2章 基础设置 21

2.1 企业门户概述 21

2.1.1 企业门户功能简介 21

2.1.2 企业门户与其他子系统的主要关系 24

2.2 基本信息 24

2.2.1 系统启用 24

2.2.2 编码方案 26

2.2.3 数据精度 26

2.3 基础档案 26

2.3.1 部门档案 26

2.3.2 职员档案 28

2.3.3 客户及供应商分类 29

2.3.4 客户档案 30

2.3.5 供应商档案 34

2.4 数据权限设置 35

2.4.1 数据权限控制设置 35

2.4.2 数据权限设置 36

2.4.3 金额权限设置 37

第3章 总账 39

3.1 总账系统初始化 39

3.1.1 启动总账系统 39

3.1.2 设置总账系统启用参数 40

3.1.3 设置会计科目 45

3.1.4 设置外币及汇率 52

3.1.5 设置凭证类别 53

3.1.6 设置结算方式 54

3.1.7 录入期初余额 55

3.1.8 分配数据操作权限 61

3.2 日常业务处理 64

3.2.1 填制凭证 64

3.2.2 出纳签字 70

3.2.3 审核凭证 72

3.2.4 记账 73

3.3 出纳管理 76

3.3.1 银行对账 77

3.3.2 查询现金及银行存款日记账 83

3.3.3 资金日报表 84

3.4 期末处理 85

3.4.1 定义转账凭证 85

3.4.2 生成转账凭证 91

3.4.3 月末结账 95

3.5 账簿管理 97

3.5.1 总账 98

3.5.2 余额表 100

3.5.3 明细账 102

3.5.4 辅助账 105

第4章 UFO报表系统 107

4.1 UFO报表系统概述 107

4.1.1 功能概述 107

4.1.2 基本操作流程 108

4.2 报表格式设计 109

4.2.1 启动UFO表 109

4.2.2 设计表样 109

4.2.3 设置关键字 114

4.2.4 编辑公式 115

4.2.5 保存报表 117

4.3 报表数据处理 118

4.3.1 进入报表数据状态 118

4.3.2 录入关键字 118

4.3.3 整表重算 119

4.4 报表模板 119

4.4.1 调用报表模板 120

4.4.2 自定义报表模板 120

4.5 报表汇总及数据采集 121

4.5.1 报表汇总 121

4.5.2 数据采集 123

4.6 会计报表输出 123

4.6.1 报表查询 123

4.6.2 网络传送 124

4.6.3 报表打印 124

4.7 图表功能 124

4.7.1 追加图形显示区域 125

4.7.2 选取数据区域 125

4.7.3 插入图表对象 125

4.7.4 编辑图表对象 126

4.7.5 图表窗口 127

第5章 应收款管理 129

5.1 系统初始化 129

5.1.1 系统启用 129

5.1.2 设置账套参数 130

5.1.3 初始设置 136

5.1.4 基础设置 141

5.1.5 录入期初余额 147

5.2 日常业务处理 151

5.2.1 应收单据处理 151

5.2.2 收款单据处理 154

5.2.3 核销处理 156

5.2.4 票据管理 159

5.2.5 转账处理 162

5.2.6 坏账处理 165

5.2.7 制单处理 168

5.3 账表查询及期末处理 169

5.3.1 单据查询 169

5.3.2 账表管理 171

5.3.3 其他处理 174

第6章 应付款管理 178

6.1 系统初始化 178

6.1.1 系统启用 178

6.1.2 设置账套参数 179

6.1.3 初始设置 184

6.1.4 单据设计 188

6.1.5 录入期初余额 188

6.2 日常业务处理 191

6.2.1 应付单据处理 192

6.2.2 付款单据处理 195

6.2.3 核销处理 198

6.2.4 选择付款 201

6.2.5 票据管理 201

6.2.6 转账处理 203

6.2.7 制单处理 206

6.3 账表查询及期末处理 208

6.3.1 单据查询 208

6.3.2 账表管理 210

6.3.3 其他处理 211

附录 上机实验 214

实验一 系统管理（一） 214

实验准备 214

实验要求 214

实验资料 214

实验二 系统管理（二） 215

实验准备 215

实验要求 215

实验资料 215

实验三 基础设置 215

实验准备 215

实验要求 216

实验资料 216

实验四 总账系统初始化 217

实验准备 217

实验要求 217

实验资料 217

实验五 总账系统日常业务处理（一） 219

实验准备 219

实验要求 219

实验资料 219

实验六 总账系统日常业务处理（二） 220

实验准备 220

实验要求 220

实验资料 220

实验七 出纳管理 221

实验准备 221

实验要求 221

实验资料 221

实验八 账簿管理 222

实验准备 222

实验要求 222

实验九 总账期末业务处理 222

实验准备 222

实验要求 222

实验资料 223

实验十 报表格式设计 223

实验准备 223

实验要求 223

实验资料 223

实验十一 报表数据处理 224

实验准备 224

实验要求 224

实验资料 224

实验十二 利用报表模板生成报表 224

实验准备 224

实验要求 225

实验资料 225

实验十三 应收款管理系统初始化 225

实验准备 225

实验要求 225

实验资料 225

实验十四 应收单据处理 229

实验准备 229

实验要求 229

实验资料 229

实验十五 收款单据处理 230

实验准备 230

实验要求 230

实验资料 230

实验十六 票据管理与转账处理 230

实验准备 230

实验要求 231

实验资料 231

实验十七 坏账处理与单据查询 231

实验准备 231

实验要求 231

实验资料 232

实验十八 应付款管理系统初始化 232

实验准备 232

实验要求 232

实验资料 232

实验十九 应付单据处理 233

实验准备 233

实验要求 233

实验资料 233

实验二十 付款单据处理 234

实验准备 234

实验要求 234

实验资料 234

实验二十一 转账处理 234

实验准备 234

实验要求 234

实验资料 235