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第一章 总论 1

第一节 财务管理的概念 1

第二节 财务管理的环境 5

第三节 财务管理的目标 9

第四节 财务管理的内容 14

第五节 财务管理的主体 18

第六节 财务关系 21

第七节 资金时间价值与投资风险价值 23

第二章 资金筹集管理 30

第一节 资金筹集管理概述 30

第二节 资金筹集渠道与筹集方式 38

第三节 资金成本 45

第四节 自有资本筹集管理 53

第五节 负债资金筹集管理 66

第三章 流动资产投资管理 95

第一节 流动资产的特点及投资策略 95

第二节 存货投资管理 98

第三节 现金投放管理 106

第四节 应收账款投资管理 113

第四章 固定资产投资管理 125

第一节 固定资产投资概述 125

第二节 固定资产投资项目的可行性研究 127

第三节 固定资产投资项目的经济效益分析 131

第四节 固定资产投资项目的风险价值分析 142

第一节 证券投资管理概述 147

第五章 证券投资管理 147

第二节 债券投资管理 156

第三节 股票投资管理 159

第六章 成本管理 172

第一节 成本管理概述 172

第二节 成本预测 181

第三节 成本计划与费用预算 193

第四节 成本控制 203

第七章 营业收入管理 211

第一节 营业收入管理概述 211

第二节 产品价格的制定 215

第三节 营业收入预测 221

第一节 利润管理概述 233

第八章 利润管理 233

第二节 利润预测与计划 236

第三节 利润分配 241

第九章 财务报告与财务报表分析 256

第一节 财务报告概述 256

第二节 财务报表分析的意义和方法 266

第三节 企业偿债能力的分析 270

第四节 企业营运能力的分析 275

第五节 企业盈利能力的分析 280

第六节 现金流量表分析 286

附录：复利系数公式和复利系数表 290