强化资金运用，您需要 财务管理及经营企划226表PDF电子书下载

壹、图表一般说明 10

一、何谓图表 10

二、图表之管理功能 10

三、管理图表系统 10

目录索引 10

四、图表设计与管理制度 11

五、图表之分类 11

贰、管理图表设计 14

一、管理制度与图表设计 14

二、图表设计之参考原则 14

三、管理图表之设计步骤 16

叁、图表之改善与管理 18

肆、管理图表与计算机作业 18

一、管理图表之计算机作业 18

二、计算机处理图表之过程 18

1．会计科目名称表 26

伍、财务管理类 26

一、会计制度 26

2．账簿组织系统 27

3．付款条件规定表 28

4．各种费用申请办法 29

5．会计工作分配表 30

6．会计账册登记表 31

7．会计事项处理准则 32

二、会计传票 33

1．收入传票 33

2．支出传票 33

3．现金转账传票 34

4．转账传票 34

5．记账传票 35

6．付款凭单 36

8．备忘单 37

7．现金支出传票 37

9．传票销号单 38

10．传票目录簿 38

三、会计帐表 40

1．总分类帐 40

2．现金日记簿 41

3．普通日记簿 42

4．现金日记簿 43

5．销货簿（一） 44

6．销货簿（二） 45

7．销货簿（三） 46

8．普通明细表 47

9．应收帐款明细分类帐 48

10．应收票据明细分类帐 49

11．银行存款明细表 50

12．固定资产明细分类表 51

13．制成品明细分类帐 52

14．成品结存明细表 53

15．成品进出存明细帐 54

16．材料明细分类帐 55

17．在制品明细分类帐 56

18．半成品明细分类帐 57

19．委托外厂加工成品配件明细表 58

20．销货成本明细表 59

21．销货成品登记帐 60

22．制造费用明细分类帐 61

23．应付凭单登记簿 62

24．应付凭单登记簿 63

25．应付帐款登记表 64

26．支票登记簿 65

27．长短期借款明细分类帐 66

28．财务费用明细分类帐 67

1．日记表 70

四、会计报表 70

2．收支日报表 71

3．现金银行存款收支日报 72

4．现金日报表 73

5．应收票据动态分析表 74

6．财务状况日报表 75

7．销货日报表 76

8．零用金明细表 77

9．销货收入月报表 78

10．外汇收支月报表 79

11．现金收支月报表 80

12．预 预付款项明细表 81

13．应收帐款票据月报表 82

14．应收应付帐款月报表 83

15．存货月报表 84

16．费用明细表 85

17．试算表 86

18．资产负债损益月报表 87

19．销货成本明细表 88

20．薪资分析表 89

21．直接人工制造费用月报表 90

22．财务费用月报表 91

23．财产目录 92

24．盈亏拨补表 93

五、出纳 96

1．出纳日报表 96

2．出纳日报表 96

3．现金盘点报告表 98

4．应收帐款票据日报表 99

5．应收票据冲转明细表 100

6．零用金记录表 101

7．收支日报表 102

8．付款登记簿 103

9．零用金报销清单 104

10．应收帐款票据分户明细卡 105

11．支票票期统计表 106

12．保证背书及票据登记表 107

六、薪资计算 108

1．勤务表 111

2．薪资表 112

3．薪资表 113

4．薪工资扣缴表 114

5．薪资统计表 115

6．薪资表 116

7．年月份应收帐款明细表 117

七、收款记录 118

1．年月份应收帐款明细表 118

2．销货缴单 119

3．收款通知书 120

4．收款通知单 121

5．收款日报表 122

6．月份收款状况 123

八、付款记录 124

1．短程旅费申请单 124

2．付款申请单 125

3．请款单 125

4．出差旅费报告表 126

5．计程车费申请单 126

6．预付款申请单 127

7．内部支付凭单 127

8．零用金支付凭单 128

9．零星采购物品请款单 128

10．付款证明单 128

11．分批进货货款申请书 129

12．领款证明单 129

14．紧急采购物品请款单 130

13．零星费用支付申请单 130

15．车辆费用请领单 131

16．短程出差误餐费申请单 131

九、资金调度 135

1．现金收支预计表 135

2．现金流量分析表 136

3．应付票据款项统计表 137

4．资金来源运用预计表 138

5．资金调度表 139

6．应收应付票据记录卡 140

7．支票登记卡 141

8．资金收支实际与预算比较表 142

9．资金来源运用比较表 143

10．各金融机关存款贷款条件卡 144

11．长短期借款明细分类帐 145

12．借款记录卡 146

13．银行借款登记卡 147

14．资金调度日报表 148

十、退税税务 152

1．进口材料关税统计表 152

2．税捐缴纳记录表 153

3．原料冲退税分析表 154

4．未冲退营业印花税一览表 155

5．报单登记表 156

6．客户冲退税记录表 157

7．重要投资绩效分析 158

8．重要投资方案绩效检讨 159

9．投资专案分析表（正面） 160

10．投资专案管制卡（反面） 161

11．降低成本专案管制卡 162

12．投资经济分析表 163

1．预算编列表 165

十一、预算控制 165

2．预算核算办法 166

3．物料预算计算表 167

4．预算申请单 168

5．预算概略计算表 169

6．费用预算明细表 170

7．资金运用预算表 171

8．制造成本预算表 172

9．预算统计表 173

10．预算变更追加申请单 174

11．预算控制表 175

12．损益预算结算表 176

13．损益预算检讨表 177

十二、稽核作业 180

1．稽核工作计划 180

3．稽核疑虑通知单 181

2．财务稽核通知单 181

4．稽核表 182

5．稽核报告 183

十三、财务分析 184

1．历年资产负债比较表 184

2．财务分析表 185

3．损益表 187

4．资产负债表 188

5．预计现金支出表 189

6．比较损益表 190

7．主要财务比率分析 191

8．现金流量表 192

9．产销量估表 193

10．应收帐类分析表 194

11．财务状况分析表 195

12．支票票期分析表 196

1．事业计划（8页） 202

一、事业计划 202

陸、经营企划类 202

2．新事业（产品）开发计划 210

3．新产品开发计划 218

4．部门设立改组计划 223

二、年度计划 226

1．年度计划 226

2．半年计划 231

3．年度报告 234

三、产销分析 241

1．累计产销库存金额统计表 241

2．产销金额统计表 242

3．月份库存及累计产销金额图 243

4．各产品产销金额 244

5．销售额统计表 245

6．各产品客户营业额分析表 246

7．销售员别各产品销售统计表 247

8．销售区销僅状况分析表 248

9．历年客户别营业额统计表 249

10．销售绩效比较表 250

11．广告费分析表 251

12．各部门生产能力分析表 252

13．各部门绩效比较表 253

14．历年生产能力分析表 254

四、经营分析 255

1．历年投入产出关系比较 255

2．历年经营状况比较表 256

3．历年生产设备使用状况 257

4．各利润中心周转资金分析表 258

5．设备利用率分析 259

6．各年度损益平衡比较图 260

7．损益平衡计算表 261

8．各产品成本比较表 262

9．各产品销售额及利润比较 263

10．流动资产分析表 264

11．各月份周转金统计表 265

12．制造费用统计分析表 266

13．部门制造费用分摊表 267

14．技术发展绩效分析表 268

15．生产效率分析表 269

五、其他管理绩效 270

1．生产进度改变原因分析 270

2．直接人员流动率分析 271

柒、成本分析类 277

一、成本记录 277

1．制造成本核算表 277

2．在制品成本记录表 278

3．库存整修成本记录单 279

4．完工报告单 280

5．成本控制表 281

6．分步成本表 282

7．分步成本表 283

8．分步成本表 284

9．制成品汇总表 285

10．月份完工部份成本汇总表 286

11．成本差异汇总表 287

12．月份各批号成本分析比较表 288

13．月份各批号损益汇总表 289

二、费用分析 290

1．月份工资、制造费用分摊表 290

2．各项销售费用分配表 291

3．管理费用登记簿 292

4．销管费用分析表 293

5．制造费用分摊表 294

三、成本分析 295

1．成本分析图 295

2．成本比较表 296