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导言 亚洲的时代 资本的时代 1

中国6000亿美元的商机 1

基础设施项目的高回报率 3

序 5

项目融资大有可为 6

要么改革，要么落伍 7

第一章 成功项目融资的运作与程序 9

第一节 项目融资简介 10

案例1．1 广西来宾电厂BOT工程招标 16

第二节 项目融资的参与者 19

案例1．2 日照电厂：中国首例项目融资 24

第三节 项目融资的运作 31

案例1．3 加州美国第一条全自动收费公路 44

第四节 项目融资的成功要素 45

第二章 项目出资的结构 50

第一节 参与者结构 51

第二节 合同关系 56

第三节 项目公司 65

案例2．1 三家石油企业组建项目公司 72

案例2．2 三家企业合建电厂 74

案例2．3 大唐发电的重组与上市 76

第三章 融资安排 81

第一节 资本与债务类型 81

案例3．1 香港最大的收购事件——南方电力逾200亿港元收购亚洲电力 89

第二节 资金来源 99

案例3．2 高速公路证券融资 117

案例3．3 三峡工程的资金筹集 127

第三节 与贷款人和投资人接洽 131

第四节 银行的选择 132

第五节 融资租赁 136

第六节 租赁在项目融资中的应用 144

案例3．4 美国进出口银行融资业务 146

第四章 项目评估 153

第一节 项目评估的因素与方法 153

第二节 项目信贷评级 160

案例4．1 广深高速债券评级 162

案例4．2 香港地铁的信用评级 165

第五章 项目融资风险与保险 166

第一节 项目融资的风险及其规避 166

案例5．1 东南亚货币贬值的冲击 172

第二节 项目融资风险的特征及其控制 177

案例5．2 大唐发电的投资风险 182

第一节 担保人 184

第六章 担保 184

案例6．1 香港不用钱做建设 190

第二节 担保覆盖的范围 191

第三节 担保的种类 193

案例6．2 美国一些机构提供的担保 199

第七章 合同协议与特许权 201

第一节 组织银团贷款 201

案例7．1 日资银行开拓中国业务 204

第二节 标准文件 207

第三节 贷款合约中的标准条款 210

第四节 特许权协议 215

案例7．2 闸电电力的银团信贷 220

第八章 环境保护 222

第一节 环境保护概述 222

案例8．1 三峡工程的环保问题 225

第二节 环境保护风险对策 227

第九章 BOT投资与运作 231

第一节 BOT投资的概述 231

案例9．1 英法海峡隧道工程 240

第二节 海外应用BOT的实践与经验 246

案例9．2 海外BOT项目运作比较 260

第三节 BOT中的国际金融机构 260

案例9．3 世界银行参与BOT项目的情况 262

第十章 国际项目出资在中国的实践 273

第一节 中国各行业的项目融资 274

案例10．1 中国联通融资新方式 285

第二节 目前的融资方式 289

案例10．2 皖通在香港招股集资95亿 290

案例10．3 加怡考虑将持有公路上市 296

案例10．4 珠海高速公路债券融资风波 298

案例10．5 刺桐大桥工程：“国产”BOT 305

第三节 中国实施项目融资的问题 309

案例10．6 BOT方式出口设备的监管 312

案例10．7 路劲放弃梅观公路优先分红安排 323

第四节 在中国进行项目融资的策略 325

案例10．8 新世纪建设中国的明天 328

英文参考文献 341

中文会考文献 344

附录一 中华人民共和国电力法 346

附录二 境内机构对外提供外汇担保管理办法 358

附录三 境外进行项目融资管理暂行办法 363

附录四 中华人民共和国公路法 367

附录五 投资亚洲的大型基金 383

附录六 国际互联网络上有关项目融资的网址 388

后记 合作的时代 395