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第1章 概论 1

1.1 基本建设与建筑业 1

1.1.1 基本建设 1

1.1.2 建筑业 3

1.2 工程建设程序 8

1.2.1 建设程序的客观规律性 8

1.2.2 我国的建设程序内容 8

1.2.3 世行贷款项目基本建设程序 12

复习思考题 14

第2章 现金流量与资金时间价值计算 15

2.1 现金流量 15

2.1.1 现金流量的概念 15

2.1.2 现金流量的构成 15

2.1.3 现金流量图的绘制 21

2.2 资金时间价值 22

2.2.1 资金时间价值的概念 22

2.2.2 资金时间价值的计算 25

2.3 建设期贷款利息的计算 33

复习思考题 34

第3章 建设项目经济效果分析 36

3.1 静态评价方法 37

3.1.1 盈利能力分析指标 37

3.1.2 偿债能力分析指标 39

3.2 动态评价方法 43

3.3 项目方案的比较和选择 53

3.3.1 互斥方案的经济效果评价 55

3.3.2 独立方案的经济效果评价 64

复习思考题 67

第4章 建设项目的不确定性分析 69

4.1 盈亏平衡分析 70

4.1.1 产量与销售收入、产品成本的关系 70

4.1.2 独立方案的盈亏平衡分析 71

4.1.3 盈亏平衡分析在互斥方案比选的应用 74

4.2 敏感性分析 76

4.2.1 敏感性分析的步骤 76

4.2.2 单因素敏感性分析 78

4.2.3 多因素敏感性分析 80

4.2.4 敏感性分析的局限性 82

4.3 概率分析与风险决策 82

4.3.1 项目净现值的期望值和方差 83

4.3.2 投资方案的概率分析 87

4.3.3 蒙特卡罗（Monte Carlo）模拟法 89

4.3.4 风险决策方法（决策树） 92

复习思考题 94

第5章 建设项目的资金筹措 96

5.1 建设项目资金筹措概述 96

5.1.1 建设项目资金筹措的概念与分类 96

5.1.2 建设项目资金筹措的基本要求 97

5.1.3 建设项目资本金制度 98

5.2 建设项目资金筹措的渠道与方式 99

5.2.1 项目资本金 99

5.2.2 负债筹资 100

5.3 项目融资模式 105

5.3.1 项目融资的特点 105

5.3.2 项目融资的阶段与步骤 107

5.3.3 公共项目融资的常见模式 108

5.4 资金成本计算与筹资决策 114

5.4.1 资金成本的概念 114

5.4.2 资金成本的计算 115

5.4.3 筹资决策 118

复习思考题 120

第6章 建设项目财务评价 121

6.1 财务评价概述 121

6.1.1 财务评价的概念 121

6.1.2 财务评价的内容、目的与任务 121

6.1.3 财务评价的作用 122

6.1.4 财务评价的步骤 123

6.1.5 财务评价的基本原则 124

6.2 财务效益与费用估算 126

6.2.1 财务效益与费用估算步骤 127

6.2.2 建设投资估算 127

6.2.3 销售（营业）收入估算 133

6.2.4 成本费用估算 133

6.3 财务分析报表编制与评价指标计算 137

6.3.1 财务评价的辅助报表和基本报表 137

6.3.2 财务评价指标的计算与分析 144

6.3.3 不确定性分析 146

6.4 建设项目财务评价案例 146

6.4.1 有关财务基础数据资料 147

6.4.2 财务评价 155

复习思考题 161

第7章 建设项目的国民经济评价 162

7.1 建设项目国民经济评价概述 162

7.1.1 建设项目国民经济评价的作用 162

7.1.2 财务评价与国民经济评价的联系和区别 163

7.1.3 国民经济评价结论与财务评价结论的关系 165

7.2 效益和费用的识别与确定 166

7.2.1 效益与费用分析法 166

7.2.2 效益与费用的识别 166

7.2.3 直接效果 167

7.2.4 外部效果 168

7.2.5 转移支付 169

7.3 国民经济评价重要参数 171

7.3.1 社会折现率 172

7.3.2 影子汇率 173

7.3.3 影子价格 173

7.4 国民经济评价指标 179

7.4.1 国民经济盈利能力分析指标 179

7.4.2 外汇效果分析指标 180

复习思考题 181

第8章 价值工程 183

8.1 概述 183

8.1.1 价值工程的产生与发展方向 183

8.1.2 价值工程的基本概念 185

8.1.3 价值工程的特点 187

8.1.4 价值工程的一般工作程序 187

8.2 价值工程的对象选择与信息资料收集 188

8.2.1 对象选择 188

8.2.2 信息资料收集 193

8.3 功能分析和评价 193

8.3.1 功能分类 193

8.3.2 功能定义 194

8.3.3 功能整理 194

8.3.4 功能评价 195

8.4 方案创新及评价 199

8.4.1 方案创新 199

8.4.2 方案评价和选择 200

复习思考题 203

第9章 设备更新的经济分析 204

9.1 设备的磨损与更新 204

9.1.1 设备的磨损 204

9.1.2 设备的更新 206

9.2 设备的经济寿命分析 208

9.2.1 经济寿命的静态计算方法 208

9.2.2 设备经济寿命的动态计算方法 209

9.2.3 设备大修理的经济界限 211

9.3 设备更新的技术经济分析 212

9.3.1 原型设备更新分析 212

9.3.2 新型设备更新分析 213

9.3.3 设备更新时机分析 215

9.3.4 设备租赁的经济分析 216

复习思考题 217

附录 复利因子表 218

参考文献 249