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第一篇 外汇及外汇风险基础知识 1

第一章 外汇基础知识 1

§1．1 外汇及其运用 1

§1．2 汇率 7

§1．3 汇率制度 13

§1．4 外汇市场及其业务 17

§1．5 国际资金市场及其业务 22

第二章 汇率决定理论 28

§2．1 购买力平价理论 28

§2．2 利率平价理论 32

§2．3 资产组合平衡理论 38

§2．4 影响汇率的因素 41

§3．1 外汇风险的概念和种类 47

第三章 外汇风险概述 47

§3．2 外汇风险对国民经济的影响 51

§3．3 外汇风险成因 61

第四章 外汇风险管理战略 69

§4．1 外汇风险测量 69

§4．2 汇率预测 80

§4．3 外汇风险管理战略 101

§4．4 我国的外汇风险管理战略 108

第五章 外汇风险管理工具简介 113

§5．1 远期合约 113

§5．2 期货合约 120

§5．3 掉期合约 123

§5．4 期权合约 128

§5．5 外汇投机 132

第六章 交易风险成因分析 135

§6．1 交易风险概述 135

第二篇 汇率风险管理 135

§6．2 交易风险成因 139

§6．3 外汇管理与交易风险 143

第七章 银行外汇交易风险管理 160

§7．1 银行外汇交易风险种类 160

§7．2 银行外汇交易风险管理策略 168

§7．3 银行外汇交易风险的控制 172

第八章 一般企业外汇交易风险管理 181

§8．1 一般企业外汇交易风险 181

§8．2 一般企业外汇交易风险管理策略 185

§8．3 企业外汇风险管理案例分析 194

第九章 外汇交易风险防范工具 226

§9．1 各种风险防范工具利弊分析 226

§9．2 外汇风险防范工具的配置 233

§10．1 会计风险的概念 237

第十章 会计风险分析 237

§10．2 会计风险的简要分析 239

第十一章 外汇折算会计处理的国际比较 242

§11．1 外汇折算会计理论 242

§11．2 外汇折算会计的模式 245

§11．3 会计风险的案例分析 259

第十二章 会计风险的管理及防范对策 263

§12．1 会计风险管理战略 263

§12．2 会计风险的金融对策 266

§12．3 会计风险的分散化对策 268

第十三章 国际投资风险概述 270

§13．1 国际投资风险种类及其特征 270

§13．2 国际投资的新特点及发展趋势 275

§13．3 国际投资工具风险分析 284

§14．1 资产组合理论 289

第十四章 国际投资风险管理理论 289

§14．2 国际证券投资中投资组合理论的应用 303

§14．3 其他国际投资风险理论——资产资本定价模型和套利定价理论 318

第十五章 国际投资风险管理战略 327

§15．1 国际投资风险管理原则 327

§15．2 国际投资风险管理系统 331

第十六章 国际投资风险管理案例分析 335

§16．1 用期权规避股票投资风险 335

§16．2 限制损失——证券组合保险 338

§16．3 利用股票指数期货管理股票风险 339

§16．4 利用风险管理 342

第十七章 国际筹资风险概述 347

§17．1 国际筹资及其发展趋势 347

§17．2 国际筹资方式与筹资工具 352

§17．3 国际筹资风险分析 377

§17．4 中国国际筹资活动分析 379

第十八章 国际筹资风险管理战略 387

§18．1 国际筹资风险的管理原则 387

§18．2 国际筹资风险的管理策略 388

§18．3 国际筹资风险管理系统 393

第十九章 国际筹资风险防范与案例分析 397

§19．1 运用金融工具防范筹资风险 397

§19．2 世界银行的筹资风险管理 418

§19．3 我国国际筹资风险管理中的问题及案例分析 419

第三篇 非汇率风险管理 424

第二十章 国际结算概述 424

§20．1 国际结算方式 424

§20．2 国际结算工具 447

§21．1 国际结算风险分析 458

第二十一章 国际结算风险管理 458

§21．2 国际结算方式中的欺诈风险及案例分析 480

§21．3 国际结算的风险防范 492

第二十二章 政治风险管理 505

§22．1 政治风险及其表现形式 505

§22．2 政治风险管理 514

附录 外汇风险管理法规 526

中华人民共和国外汇管理暂行条例 526

关于银行外汇资产负债比例管理的规定 532

关于非银行金融机构外汇资产负债比例管理的规定 534

关于金融机构办理自营外汇买卖业务的管理规定 535

金融机构外汇业务经营状况考评办法 538

关于外汇风险资产分类和权数划分的管理规定 548

外汇期货业务管理试行办法 549

金融机构代客户办理即期和远期外汇买卖管理规定 554

结汇、售汇及付汇管理暂行规定 557

外汇帐户管理暂行办法 564

非贸易非经营性外汇财务管理暂行规定 569

国务院关于加强借用国际商业贷款管理的通知 571

外债统计监测暂行规定 574

外债登记实施细则 576

关于外汇（转）贷款登记管理办法 585

境内机构借用国际商业贷款管理办法 587

关于短期对外借款实行余额外债管理的通知 591

关于中国境内机构在境外发行债券的管理规定 592

境内机构对外提供外汇担保管理办法 595

境外投资外汇管理办法 599

境外投资外汇管理办法实施细则 601

中华人民共和国外商投资企业财务管理规定 607