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序言 1

第一章 期货交易综述 1

第一节 期货交易及其运作原理 1

1．期货交易的性质和特征 1

2．期货交易的产生与发展 2

3．期货交易的经济功能 6

第二节 期货市场的组织构造 9

1．期货交易主体 10

2．期货交易所 12

3．期货经纪公司 15

4．期货交易结算所（公司） 19

第三节 期货交易的操作程序 24

1．进入期货交易的前期准备 24

2．进入期货交易操作运转程序 30

3．期货交易的定约与履约 35

第二章 套期保值业务 42

第一节 套期保值交易原理 42

1．套期保值 42

2．套期保值的类型 46

第二节 基差与套期保值交易 51

1．基差 51

2．基差和套期保值 55

3．基差变动与套期保值交易时机选择 58

第三节 套期保值交易应注意的几个问题 67

1．套期保值交易须遵循“交易方向相反”原则，切莫尝试做同方向的对冲交易，即德克萨斯对冲 67

2．试着对冲所有的交易筹码 69

第四节 基差交易 71

1．基差交易及其类型 71

2．基差交易与套期保值交易 78

第五节 场外交易 79

1．场外交易 79

2．场外交易和套期保值交易 81

第六节 期权保值 82

1．期权交易 82

2．期货合约的期权 83

3．期权合约的平仓 87

4．期权套期保值 87

第三章 中国期货交易的今天和未来 92

第一节 中国期货交易的现状 92

1．生存前提——是早产儿吗？ 92

2．期货运作及其效率 95

第二节 中国期货市场的未来 98

1．制度变迁：深化期货市场的关键 98

2．规范期货交易 99

3．中国期货交易发展展望 101

第四章 期货价格走势分析 103

第一节 期货供求分析 103

1．期货供给与需求 103

2．期货价格变动分析 107

3．交易量、未平仓量与价格的相关分析 113

第二节 期货技术图表分析 116

1．图表模式 116

2．图表形态 122

3．波浪理论 132

4．其它技术分析 135

第三节 价格分析的实际操作 141

1．入市价格的选择 141

2．入市操作 143

3．了结策略 146

第五章 投机交易与套期图利 147

第一节 投机交易及其技巧 147

1．投机者 147

2．投机交易策略 148

第二节 期货市场中的套期图利 150

1．套利交易 150

2．套利交易的形式 153

3．套利交易的时机选择 160

第六章 农产品期货 163

第一节 农产品期货交易 163

1．农产品期货合约 163

2．国内农产品期货交易规则 163

第二节 农产品期货供求分析 169

1．农产品的供求体制 169

2．农产品期货价格一般分析 173

3．供求具体分析 175

4．农产品期货技术分析 184

第七章 工业品期货 189

第一节 金属期货 189

1．贵金属期货 189

2．有色金属期货 194

第二节 能源期货 197

1．世界能源期货 198

2．中国石油期货 200

第八章 利率期货 204

第一节 利率期货一般 204

1．金融凭证及其价格 204

2．利率风险和规避 208

3．利率期权 212

第二节 国债期货 214

1．国债期货市场的不规范 215

2．国债期货交易规则 220

3．国债期货价格走势分析 222

第九章 股票指数期货 229

第一节 股票指数期货交易 229

1．股票价格指数 229

2．股票投资风险与股票指数期货 230

3．股票期权交易和股票指数期货的期权交易 234

第二节 中国推出股票期货和股票期权交易的可行性分析 238

1．股票现货市场 239

2．股票现货市场的风险 241

3．股票期权与期货在上海出台的可行性 247

第十章 外汇期货 251

第一节 外汇的决定和变动 251

1．外汇与汇率 251

2．汇率制度的变迁 253

3．汇率风险 254

第二节 外汇期货操作 256

1．外汇期货和期权保值 256

2．期货汇率分析 260

第十一章 世界主要国家期货法规与期货管理简介 265

第一节 美国期货法规与期货管理 265

1．美国的期货法规 265

2．美国期货交易规则（条例） 268

3．美国期货管理 271

第二节 日本期货法规与期货管理 279

1．日本的期货法规 280

2．日本的期货管理 281