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第一章 概述——资金、组织、效率 1

第二章 困惑的实例 13

1．矛盾的努力 13

2．了解资金流向的困难 17

3．了解你部门的管理目标吗？ 23

4．困惑的原因 31

第三章 基础知识 33

1．资金 33

2．资金运用和金融市场 36

3．资产与负债 48

4．期权理论简介 54

第四章 流动性问题 65

1．什么是企业的流动性？ 65

2．资金缺口 66

3．如何管理资金缺口？ 75

4．有价证券投资的双重作用 80

5．合理的动态资产结构 84

6．保持流动性 91

第五章 资产与负债之间的匹配 94

1．资产与负债之间的匹配 94

2．资产与负债之间在期限上的匹配 96

3．币种匹配问题 117

4．完全匹配的可能性 130

5．匹配投资原则 140

第六章 确立资金中心——组织结构问题 143

1．传统的行政管理模式——并行系统 144

2．银行中的生产部门——按资金性质分类 154

3．司库结构下的资金运作 158

4．以客户对象划分职能 166

5．不可忽视的清算问题 167

6．分支机构的资金管理 169

7．银行以外的企业 176

8．司库与资产负债管理委员会的关系 180

9．灵活的组织结构 182

第七章 部门核算 184

1．各部门的资产负债表 187

2．内部核算利率 196

3．清算问题对核算造成的障碍 212

4．部门核算的例子 215

5．小结 222

第八章 金融风险的特性 225

1．风险 225

2．金融风险的商品特性 242

3．正确的产品定价 248

4．金融风险的独立性 264

5．再谈组织分工 266

1．资本金 273

第九章 风险与资本 273

2．财务杠杆 277

3．什么样的管理目标？ 286

4．资本金与资产规模 291

5．再谈部门核算 299

第十章 资产组合、优化和动态管理 307

1．资产组合 307

2．资产组合的动态管理 328

3．企业模式 331

4．学会生存 342

5．动态管理的实例分析 345

第十一章 结论 357

1．内部资金市场与司库结构 357

2．是市场原则还是行政管理？ 358

3．企业的目标——增长 360

汉字笔划索引 365

后记 367