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第1章　会计信息化　 1

1.1　会计信息化概述　 1

1.1.1　会计信息系统　 1

1.1.2　会计信息化　 2

1.1.3　会计信息化与会计电算化的区别　 5

1.1.4　我国会计信息化工作的目标与主要任务　 6

1.2　会计信息化工作的实施　 7

1.2.1　计算机代替手工记账的条件　 8

1.2.2　会计信息化工作的组织及岗位　 8

1.2.3　会计信息化后的使用管理　 9

1.2.4　会计信息化档案管理　 10

1.3　会计信息化的内部控制和审计　 11

1.3.1　会计信息化的一般控制　 11

1.3.2　会计信息化的应用控制　 11

1.3.3　会计信息化对内部控制的影响　 12

1.3.4　会计信息化对审计的影响　 13

课后习题　 14

第2章　系统服务和基础信息设置　 15

2.1 系统管理　 15

2.1.1 系统管理模块的总体介绍　 15

2.1.2　系统管理模块的基本操作流程　 16

2.1.3　系统管理模块初始化案例资料　 16

2.1.4　启用系统管理模块　 20

2.2　基础设置　 29

2.2.1　基础信息　 29

2.2.2　机构设置　 31

2.2.3　往来单位设置　 32

2.2.4　存货设置　 36

2.2.5　收付结算　 38

2.2.6　数据权限设置　 40

2.3　总账工具模块　 41

2.3.1　总账工具模块概述　 41

2.3.2　基本功能　 42

2.3.3　操作方法　 43

课后习题　 44

实验一　系统管理和基础信息设置　 45

第3章　总账系统　 50

3.1　总账系统概述　 50

3.1.1　账务处理系统的总体介绍　 50

3.1.2　与其他功能模块的联系　 51

3.1.3 总账系统基本操作业务流程　 51

3.2　总账系统初始化　 52

3.2.1 案例资料　 52

3.2.2　总账系统初始化　 58

3.3　凭证处理　 71

3.3.1　填制凭证　 71

3.3.2　审核凭证　 77

3.3.3　记账与取消记账　 80

3.4　出纳管理　 82

3.4.1　日记账及资金日报表　 82

3.4.2　支票登记簿　 83

3.4.3　银行对账　 84

3.5　账簿管理　 87

3.5.1　基本会计核算账簿管理　 87

3.5.2　各种辅助核算账簿管理　 90

3.6　期末业务处理　 93

3.6.1　定义转账凭证　 93

3.6.2　生成转账凭证　 99

3.6.3　对账与结账　 101

课后习题　 103

实验二　总账系统初始化　 105

实验三　总账系统日常业务处理　 109

第4章　报表管理系统　 112

4.1　报表管理系统概述　 112

4.1.1　报表管理系统总体介绍　 112

4.1.2　UFO报表系统的主要功能　 113

4.1.3　UFO报表系统与其他系统的联系　 114

4.1.4　报表管理系统的基本操作流程　 114

4.1.5　报表管理系统的报表结构与基本概念　 115

4.1.6　UFO报表系统的窗口组成　 118

4.2　报表格式设计与公式定义　 120

4.2.1　报表格式设计　 120

4.2.2　定义报表公式　 125

4.2.3　报表保存　 132

4.3　报表数据处理　 132

4.3.1　进入报表数据状态　 132

4.3.2　账套初始　 133

4.3.3　输入关键字　 133

4.3.4　整表重算　 133

4.3.5　表页管理　 134

4.4　报表模板　 135

4.4.1 调用报表模板生成报表数据　 135

4.4.2　自定义报表模板　 136

4.5　现金流量表　 137

4.5.1　现金流量表概述　 137

4.5.2　现金流量表与其他系统之间的关系　 138

4.5.3　现金流量表的操作流程　 139

4.5.4　现金流量表的编制方法　 139

4.5.5　现金流量表的编制方案　 140

4.5.6　现金流量表的具体编制　 140

课后习题　 145

实验四　报表编制　 147

第5章　工资管理系统　 149

5.1 工资及其管理系统介绍　 149

5.1.1 工资　 149

5.1.2　工资管理系统功能介绍　 151

5.1.3 工资管理系统与其他系统的联系　 152

5.1.4　工资管理系统的基本业务流程　 152

5.2 工资管理系统初始化　 153

5.2.1 工资管理系统初始化向导　 154

5.2.2　建立工资类别　 157

5.2.3　设置　 158

5.3　日常业务处理　 169

5.3.1　工资变动处理　 169

5.3.2　工资分钱清单　 172

5.3.3　个人所得税处理　 173

5.3.4 工资分摊　 175

5.3.5　银行代发　 178

5.3.6　人员变动的调整　 179

5.3.7　月末处理与反结账　 179

课后习题　 181

实验五　工资管理　 183

第6章　固定资产管理系统　 187

6.1 固定资产及其管理系统介绍　 187

6.1.1 固定资产　 187

6.1.2　固定资产管理系统功能介绍　 189

6.1.3 固定资产管理系统与其他系统的联系　 190

6.1.4　固定资产管理系统基本操作流程　 190

6.2 固定资产管理系统初始化　 191

6.2.1　初始化向导　 191

6.2.2　基础信息设置　 195

6.3　固定资产日常业务处理　 203

6.3.1　固定资产增加　 203

6.3.2　固定资产减少　 204

6.3.3　固定资产其他变动　 206

6.3.4　固定资产评估　 209

6.3.5　账表管理　 210

6.4　固定资产期末业务处理　 211

6.4.1　折旧处理　 211

6.4.2　计提减值准备　 213

6.4.3　制单及凭证查询处理　 214

6.4.4　对账及月末结账　 214

课后习题　 216

实验六　固定资产管理系统　 218

第7章　应收款管理系统　 221

7.1　应收款管理系统概述　 221

7.1.1　应收款管理系统总体介绍　 221

7.1.2　应收款管理系统的基本功能　 222

7.1.3　应收款管理系统与其他系统的联系　 222

7.1.4 应收款管理系统操作流程　 223

7.2　应收款管理系统初始化　 223

7.2.1　账套参数设置　 224

7.2.2　初始设置　 229

7.2.3　单据设计　 233

7.2.4　期初余额输入　 234

7.3 日常业务处理　 237

7.3.1　应收单据处理　 237

7.3.2　收款单据处理　 240

7.3.3　核销处理　 241

7.3.4　付款单据导出　 242

7.3.5　票据管理　 242

7.3.6　转账业务　 246

7.3.7　坏账处理　 248

7.3.8　汇兑损益　 251

7.3.9　制单处理　 251

7.4　单据查询　 253

7.4.1　单据查询　 253

7.4.2　科目账表查询　 254

7.5　其他处理　 254

7.5.1 取消操作　 254

7.5.2　月末结账　 255

7.5.3　取消月结　 255

课后习题　 256

实验七　应收款管理系统初始设置　 257

实验八　应收款管理日常业务处理　 259

第8章　应付款管理系统　 261

8.1　应付款管理系统概述　 261

8.1.1 应付款管理系统总体介绍　 261

8.1.2　应付款管理系统的基本功能　 262

8.1.3　应付款管理系统与其他系统的联系　 262

8.1.4　应付款管理系统操作流程　 263

8.2　应付款管理系统初始化　 264

8.2.1　账套参数设置　 264

8.2.2　初始设置　 268

8.2.3　期初余额输入　 271

8.3 日常业务处理　 274

8.3.1　应付单据处理　 274

8.3.2　付款单据处理　 277

8.3.3　核销处理　 279

8.3.4　付款单据导出　 280

8.3.5　票据管理　 280

8.3.6　转账业务　 282

8.3.7　汇兑损益　 285

8.3.8　制单处理　 285

8.4　单据查询　 287

8.4.1　单据查询　 287

8.4.2　科目账表查询　 288

8.5　其他处理　 289

8.5.1　取消操作　 289

8.5.2　月末结账　 289

8.5.3　取消月结　 290

课后习题　 290

实验九　应付款管理系统初始设置　 292

实验十　应付款管理系统日常业务处理　 294

第9章　供应链管理系统　 296

9.1　供应链管理系统概述　 296

9.1.1 供应链管理系统总体介绍　 296

9.1.2　供应链管理系统各子系统的基本功能　 297

9.1.3　供应链管理系统各子系统间的数据传递关系及与其他系统的联系　 298

9.2　供应链管理系统初始化　 298

9.2.1　基础信息设置　 299

9.2.2　系统参数设置　 299

9.2.3　基础科目设置　 303

9.2.4　期初余额输入　 303

9.3　采购管理　 304

9.3.1　业务概述　 304

9.3.2 日常业务处理　 305

9.3.3　账表查询　 306

9.4　销售管理　 307

9.4.1　业务概述　 307

9.4.2　日常业务处理　 307

9.4.3　账表查询　 309

9.5　委外管理　 309

9.5.1　业务概述　 309

9.5.2　日常业务处理　 310

9.5.3　账表查询　 311

9.6　库存管理　 311

9.6.1　业务概述　 311

9.6.2　日常业务处理　 311

9.6.3　账表查询　 312

9.7　存货核算　 313

9.7.1　业务概述　 313

9.7.2　日常业务处理　 313

9.7.3　业务核算　 315

9.7.4　财务核算　 316

9.7.5　存货跌价准备　 317

9.7.6　账表查询　 317

9.8　期末业务处理　 318

课后习题　 319

附录　湖南华英服装有限公司（模拟）账套资料　 322

参考文献　 329