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导言 1

上篇 企业间接融资 3

第一章 银行贷款：企业间接融资的主渠道 3

一、银行：企业间接融资的重要源地 3

1．我国主要银行及其主要业务 3

2．银行贷款的基本原则和政策 7

3．贷款对象与条件：银行贷款的实现基础 9

4．银行贷款的种类 10

二、银行贷款实现的方法与程序 13

1．企业向银行贷款的方式与方法 13

2．企业向银行贷款的一般程序 14

三、企业向银行贷款若干问题解析 17

1．企业同银行贷款合同的签订、担保与公证问题 17

2．银行贷款的成本与风险 20

3．贷款的展期 22

4．银行信贷的制裁 23

第二章 信托融资：企业间接融资的新天地 25

一、信托：历史与时代的宠儿 25

1．信托的概念 25

2．透视信托的魅力 25

二、信托融资：一片新天地 29

1．信托融资是融资市场的弄潮儿 29

2．企业不同信托融资方式的分析与选择 36

三、信托融资的一般操作流程 38

1．信托贷款的一般操作 38

2．委托贷款的一般操作流程 42

3．信托融资的一般操作流程 48

第三章 租赁融资：效益最大的融资方式 51

一、租赁融资：融资市场一枝独秀 51

1．租赁与租赁融资分析 51

2．租赁融资的意义与作用 55

二、租赁融资的具体操作透视 59

1．租赁融资的条件范围与原则 59

2．租赁融资的具体操作程序 62

3．租赁融资需要理性分析 65

第四章 商业信用融资：融集短期资金的有效方式 71

一、商业信用融资：企业融集短期资金的最主要方式 71

1．商业信用的作用 71

2．商业票据：商业信用融资的桥梁 73

二、利与弊：商业信用融资的正负效应 77

1．商业信用融资的优点 77

2．商业信用融资的负作用 77

3．问题与对策：我国商业信用的走向展望 79

三、商业信用融资操作实务 80

1．向商品购买者预收货款 80

2．赊购商品 81

3．票据贴现 82

第五章 基金融资：方兴未艾的融资新方式 87

一、基金：融资市场的新宠儿 87

1．盛行于全球的基金融资 87

2．基金的分类 88

3．基金的巨大优越性 91

4．基金参与融资的具体方式 94

二、基金的设立与运作 96

1．基金的设立 96

2．基金的运作 103

中篇 企业直接融资 111

第六章 吸收直接投资：成本最低的融资途径 111

一、吸收直接投资是企业的重要融资方式 111

1．吸收直接投资的概念与特点 111

2．吸收直接投资的种类与形式 112

3．吸收直接投资的基本程序 115

二、企业吸收直接投资的方式 116

1．企业留存收益的利用 116

2．企业内部融资：资产变卖与应收帐款 119

3．吸收外国直接投资之一：中外合资 125

4．吸收外国直接投资之二：中外合作 132

第七章 股票融资：企业持久、稳定的资金源 140

一、股票的发行：融资的实现 140

1．股票发行的目的与方式 140

2．股票的投资者 145

3．股票的承销者 146

4．股票的发行价格 147

5．股票发行的一般程序 151

二、上市与交易：股票融资的最大化 155

1．股票上市的条件与审批 155

2．股票交易的方式与程序 158

三、企业通过股票融资中的难点与对策 164

1．股票发行的时机选择 164

2．股票发行的数量确定 165

3．股票发行的面值定价与发行价格 165

4．股票的发行方式与推销方式决策 166

5．股票的公众化取向选择 168

6．股票管理中的难点与对策 169

第八章 债券融资：自主、灵活、高效的融资方式 173

一、债券：企业融资的新视点 173

1．债券的性质与种类 173

2．企业发行债券的意义与作用 178

二、企业债券发行中需要注意的若干问题 181

1．企业债券发行的资格、条件与程序 182

2．企业发行债券的成本分析 186

三、企业发行债券的技巧与实务 189

1．债券发行的数量与期限的确定 189

2．债券发行的价格策略选择 191

3．债券发行的利率决策 193

4．债券发行的时机选择与品种选择 194

四、发行可转换债券的融资策略 196

1．可转换债券：企业债券的另一族 196

2．企业发行可转换债券的前期准备 197

3．企业可转换债券的承销与发行方式 202

4．企业可转换债券的流通 207

5．企业可转换债券的承兑 213

下篇 企业国际融资 219

第九章：国际融资的基本方式 219

一、国际股票融资 219

1．国际股票融资的特点 219

2．国际股票融资的主要方式 220

二、国际债券融资 226

1．国际债券与国际债券市场 226

2．国际债券的发行 233

3．国际债券融资策略 240

三、国家（地区）基金融资 249

1．国家基金：国际融资的一种新途径 249

2．我国国家基金的组织模式与经营原则 253

四、国际银团贷款 257

1．国际银团贷款透视 257

2．国际银团贷款的要素分析 263

3．担保：国际银团贷款的砝码 269

第十章 项目融资：国际融资的新方式 276

一、别有洞天的项目融资 276

1．国际项目融资破译 276

2．国际项目融资的途径 278

3．国际项目融资的运作 281

二、前程看好的BOT融资 288

1．BOT：传统方式的创新 288

2．采用BOT方式的优缺点 290

3．BOT融资：政府应予大力支持 292

4．BOT的组织结构与运作流程 293

三、春潮涌动的ABS融资 299

1．ABS，一个全新的话题 299

2．ABS的自身优势与现实的可行性 302

3．ABS融资方式的合适项目与操作模式 305

4．ABS在中国，一路看好 306

四、渐露峥嵘的TOT与有限追索贷款 310

1．TOT：交通基础建设利用外资的重要方式 310

2．有限追索贷款融资：独特的融资方式 314

参考书目 321