风险管理理论与工具PDF电子书下载

第一章　风险与风险管理 1

第一节　风险的概念 1

第二节　风险管理的概念 14

第三节　风险管理的目标与过程 19

第二章　风险识别 29

第一节　风险识别的概念 29

第二节　风险识别的原则与特点 31

第三节　风险识别的流程 32

第三章　风险识别的方法 35

第一节　专家调查法 35

第二节　安全检查表法 37

第三节　工作-风险分解法 39

第四节　情景分析法 42

第五节　故障树分析法 45

第六节　财务报表分析法 47

第七节　事件树分析法 49

第八节　危险与可操作性研究 51

第四章　风险评估 54

第一节　风险评估的概念 54

第二节　风险评估的原则 60

第三节　风险评估的流程 61

第四节　风险损失的分布规律和幅度 65

第五章　风险估计的方法 69

第一节　确定型风险估计 69

第二节　随机型风险估计 78

第三节　不确定型风险估计 81

第四节　贝叶斯概率估计 85

第六章　风险评价的方法 89

第一节　层次分析法 89

第二节　模糊综合评价法 97

第三节　蒙特卡罗法 106

第四节　人工神经网络 108

第五节　因子分析法 114

第六节　SWOT分析法 118

第七章　风险管理决策 123

第一节　风险管理决策的概念 123

第二节　风险管理决策的特点和原则 126

第三节　风险管理决策的程序 127

第八章　风险管理决策的方法 129

第一节　损失期望值分析法 129

第二节　效用期望值分析法 135

第九章　风险监控 140

第一节　风险监控的必要性和监控时机的确定 140

第二节　风险监控的依据和原则 142

第三节　风险监控的内容与风险控制措施 143

第四节　风险监控方法体系构成 144

第五节　风险监控的步骤 145

第十章　风险监控工具 148

第一节　直方图 148

第二节　因果分析图 153

第三节　帕累托图 156

参考文献 160