初级会计电算化应用教程 金蝶KIS专业版PDF电子书下载

第1章 会计电算化概论 1

1.1会计电算化概念 1

1.1.1会计电算化含义 1

1.1.2会计电算化的现实意义 2

1.1.3会计电算化与手工会计信息系统的区别 2

1.2会计电算化发展概况 5

1.2.1我国会计信息系统的发展 5

1.2.2国外会计信息系统的发展 6

1.2.3会计信息系统的发展趋势 6

1.3电算化会计信息系统 7

1.3.1会计信息系统 7

1.3.2电算化会计信息系统 8

1.4会计核算软件 9

1.4.1会计核算软件的概念与分类 9

1.4.2会计核算软件基本功能模块划分 10

1.4.3商品化会计软件的选择 11

1.4.4会计核算软件——金蝶KIS专业版V10.0简介 12

1.5习题 13

第2章 企业实施会计电算化的组织与开展 14

2.1会计电算化的总体规划 14

2.1.1会计电算化的目标 14

2.1.2会计电算化的总体结构 14

2.1.3会计电算化工作的管理体制 14

2.2会计电算化的岗位分工 15

2.2.1岗位设置 15

2.2.2岗位职责 15

2.2.3会计电算化的日常维护制度 17

2.3习题 17

第3章 会计软件的安装与核算账套管理 18

3.1会计软件的安装和登录 18

3.1.1会计软件安装环境要求 18

3.1.2会计软件安装 19

3.1.3会计软件登录 22

3.1.4会计软件的修改、修复和删除 23

3.2核算账套管理 24

3.2.1金蝶KIS专业版操作流程图 24

3.2.2核算账套的建立 25

3.2.3备份账套 27

3.2.4恢复账套 28

3.2.5删除账套 29

3.2.6常用功能介绍 30

3.3习题 31

3.4上机实训 31

第4章 基础设置 32

4.1基础设置准备工作 32

4.2基础设置 35

4.2.1系统参数 37

4.2.2币别 49

4.2.3凭证字 50

4.2.4计量单位 51

4.2.5结算方式 54

4.2.6核算项目 54

4.2.7会计科目设置 64

4.2.8 BOM 69

4.2.9采购价格资料 74

4.2.10销售价格资料 76

4.2.11物料辅助属性 78

4.2.12辅助资料 81

4.2.13收支类别 81

4.2.14单据设置 81

4.2.15 条形码规则 83

4.2.16条形码关联 85

4.2.17用户管理 86

4.2.18上机日志 90

4.3习题 90

第5章 初始化 91

5.1初始化设置流程 91

5.2业务系统初始化 92

5.2.1存货初始数据 92

5.2.2暂估入库单 95

5.2.3录入启用期前的未核销销售出库单 96

5.3财务系统初始化 96

5.3.1应收应付初始数据 96

5.3.2固定资产初始数据 100

5.3.3科目初始数据 107

5.3.4现金流量初始数据 109

5.3.5出纳初始数据 109

5.4启用系统 112

5.5习题 112

第6章 账务处理 113

6.1概述 113

6.2凭证处理 114

6.2.1凭证录入 115

6.2.2凭证管理 128

6.2.3凭证打印 132

6.2.4凭证过账 137

6.3账簿 138

6.3.1总分类账 138

6.3.2明细分类账 139

6.3.3多栏式明细账 140

6.3.4科目余额表 141

6.4往来 142

6.4.1往来核销 143

6.4.2往来对账单 143

6.4.3账龄分析表 144

6.5期末处理 144

6.5.1自动转账 145

6.5.2期末调汇 146

6.5.3结转损益 147

6.5.4期末结账 148

6.6习题 148

第7章 报表与分析 149

7.1概述 149

7.2报表处理 149

7.2.1查看报表 149

7.2.2打印报表 151

7.2.3自定义报表 152

7.2.4常用菜单 156

7.3报表分析 158

7.3.1报表分析 159

7.3.2财务指标 164

7.4现金流量表 164

7.4.1现金流量项目指定 165

7.4.2现金流量表查询 165

7.4.3 T形账户 166

7.5习题 167

第8章 固定资产管理 168

8.1系统概述 168

8.2日常处理 169

8.2.1固定资产新增 170

8.2.2固定资产清理 172

8.2.3固定资产变动 173

8.2.4批量清理、变动 174

8.2.5固定资产卡片查看、编辑、删除 174

8.2.6固定资产审核 175

8.2.7固定资产卡片打印 175

8.2.8凭证管理 176

8.2.9工作量管理 179

8.2.10计提折旧 179

8.2.11与总账对账 180

8.2.12期末结账 182

8.3报表 182

8.3.1固定资产清单 182

8.3.2固定资产变动情况表 183

8.3.3固定资产折旧明细表 184

8.4习题 184

第9章 工资管理 185

9.1系统概述 185

9.2初始设置 186

9.2.1类别管理 186

9.2.2部门 187

9.2.3银行管理 188

9.2.4职员 189

9.2.5项目设置 189

9.2.6公式设置 190

9.3日常处理 192

9.3.1工资录入 192

9.3.2所得税计算 195

9.3.3个人所得税导入工资表 197

9.3.4工资计算 198

9.3.5费用分配 198

9.3.6计件员工工资处理 200

9.3.7职员变动 200

9.3.8期末结账 201

9.4工资报表 201

9.4.1工资条 201

9.4.2工资配款表 203

9.4.3人员结构分析 204

9.5习题 205

第10章 出纳管理 206

10.1系统概述 206

10.2日常处理 207

10.2.1现金日记账 207

10.2.2现金盘点单 211

10.2.3现金对账 213

10.2.4银行存款日记账 213

10.2.5银行对账单 215

10.2.6银行存款对账 216

10.2.7银行存款与总账对账 218

10.2.8支票管理 219

10.2.9出纳结账 222

10.3报表 222

10.3.1现金日报表 222

10.3.2余额调节表 223

10.4习题 223

第11章 业务系统介绍 224

11.1概述 224

11.2通用介绍 225

11.2.1单据界面通用介绍 225

11.2.2业务单据操作介绍 229

11.2.3序时簿查询操作说明 232

11.3习题 234

第12章 销售管理 235

12.1概述 235

12.2日常业务处理 236

12.2.1销售报价单 237

12.2.2销售订单 238

12.2.3销售出库单 240

12.2.4销售发票 242

12.2.5钩稽与反钩稽 243

12.3销售账簿报表 246

12.3.1销售订单统计表 246

12.3.2销售订单执行情况明细表 247

12.3.3销售收入明细表 248

12.4习题 248

第13章 采购管理 249

13.1概述 249

13.2日常业务处理 251

13.2.1采购订单 251

13.2.2采购入库 255

13.2.3采购发票 256

13.2.4钩稽与反钩稽 258

13.3采购账簿报表 259

13.3.1采购订单执行情况明细表 259

13.3.2采购发票明细表 259

13.3.3采购价格分析表 260

13.4习题 260

第14章 生产管理 161

14.1概述 261

14.2日常业务处理 263

14.2.1生产任务单 263

14.2.2采购建议 264

14.2.3生产领料单 268

14.2.4产品入库单 269

14.2.5在产品产量录入 270

14.2.6费用分摊 271

14.2.7生产成本核算 272

14.3生产账簿报表 273

14.3.1生产任务执行情况明细表 273

14.3.2生产任务领料差异分析表 273

14.3.3生产任务超期预警表 274

14.4习题 274

第15章 仓存管理 275

15.1概述 275

15.2日常业务处理 277

15.2.1外购入库、生产领料、产品入库和销售出库 277

15.2.2其他入库 277

15.2.3其他出库 278

15.2.4仓库调拨 279

15.2.5组装作业 280

15.2.6盘点 281

15.3仓存报表分析 284

15.3.1即时库存查询 284

15.3.2库存台账 285

15.3.3安全库存预警分析表 286

15.4习题 287

第16章 应收应付 288

16.1概述 288

16.2日常业务处理 289

16.2.1收款单 290

16.2.2付款单 292

16.2.3往来核销 293

16.2.4其他收款单、其他付款单 295

16.2.5生成凭证 297

16.3应收应付报表分析 300

16.3.1应收账款汇总表 300

16.3.2应收账款明细表 301

16.3.3应收账款预警表 302

16.3.4账龄分析 303

16.4习题 303

第17章 存货核算 304

17.1概述 304

17.2初始设置 306

17.2.1期初成本调整 306

17.2.2期初异常金额处理 307

17.3日常业务处理 308

17.3.1估价入账核算 308

17.3.2外购入库核算 310

17.3.3其他入库核算 312

17.3.4自制入库核算 313

17.3.5组装核算 313

17.3.6存货出库核算 314

17.3.7无单价单据序时簿 315

17.3.8生成凭证 316

17.3.9与总账对账 317

17.3.10期末结账 318

17.4存货核算报表分析 318

17.4.1存货明细表 318

17.4.2采购成本明细表 318

17.4.3 销售毛利润汇总表 319

17.5习题 319

附录 习题答案 320