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第1篇　导言 1

第1章　为什么研究货币、银行和金融市场 3

第2章　金融体系概览 21

第3章　什么是货币 46

第2篇　金融市场 61

第4章　理解利率 63

第5章　利率行为 87

第6章　利率的风险和期限结构 115

第7章　股票市场、理性预期理论与有效市场假定 134

第3篇　金融机构 159

第8章　金融结构的经济学分析 161

第9章　银行业与金融机构的管理 194

第10章　银行业：结构与竞争 220

第11章　银行监管的经济学分析 248

第4篇 中央银行和货币政策操作 275

第12章 中央银行的结构和联邦储备体系 277

第13章 多倍存款创造和货币供给过程 298

第14章　货币供给的决定因素 314

第15章　货币政策工具 333

第16章 中央银行应该做什么？货币政策的目标、战略和策略 350

第5篇　国际金融与货币政策 385

第17章　外汇市场 387

第18章　国际金融体系 408

第6篇　货币理论 435

第19章　货币需求 437

第20章　IS-LM模型 455

第21章 IS-LM模型中的货币政策与财政政策 477

第22章 总需求和总供给分析 495

第23章　货币政策传导机制的实证分析 514

第24章　货币与通货膨胀 541

第25章　理性预期：政策意义 564

词汇表 584

部分问答和思考题的答案 599

第1篇 导言 3

第1章　为什么研究货币、银行和金融市场 3

为什么研究金融市场 3

为什么研究银行和其他金融机构 7

为什么研究货币和货币政策 8

我们如何研究货币、银行以及金融市场 12

网络练习 13

结束语 15

总结　 15

关键术语　 16

问答和思考题　 16

网络练习　 17

网络参考　 17

第1章附录 对总产出、总收入、物价水平和通货膨胀率的定义 18

第2章　金融体系概览 21

金融市场的功能 22

金融市场的结构 23

金融市场工具 25

金融市场的国际化 30

金融中介机构的功能：间接融资 32

金融中介机构的类型 36

金融体系的监管 39

总结　 42

关键术语　 43

问答和思考题　 43

网络练习　 44

网络参考　 45

第3章　什么是货币 46

货币的含义 46

货币的功能 47

支付体系的演变 50

货币的计量 53

货币数据的可靠性有多高 57

总结　 58

关键术语　 58

问答和思考题　 59

网络练习　 60

网络参考　 60

第2篇　金融市场 63

第4章　理解利率 63

利率的计量 63

贴现基础上的收益率 73

利率与回报率的区别 77

实际利率和名义利率之间的区别 81

总结　 84

关键术语　 84

问答和思考题　 85

网络练习　 86

网络参考　 86

第5章　利率行为 87

资产需求的决定因素 88

债券市场的供给和需求 90

均衡利率的变动 93

货币市场的供给和需求：流动性偏好理论 102

流动性偏好理论下均衡利率的变动 104

总结　 112

关键术语　 112

问答和思考题　 112

网络练习　 113

网络参考　 114

第6章　利率的风险和期限结构 115

利率的风险结构 115

利率的期限结构 121

总结　 131

关键术语　 132

问答和思考题　 132

网络练习　 133

网络参考　 133

第7章　股票市场、理性预期理论与有效市场假定 134

计算普通股价格 135

市场如何确定股票价格 137

理性预期理论 139

有效市场假定：金融市场中的理性预期 142

有效市场假定的实证分析 144

其他市场上理性预期的实证证据 153

行为金融学 155

总结　 156

关键术语　 157

问答和思考题　 157

网络练习　 158

网络参考　 158

第3篇　金融机构 161

第8章　金融结构的经济学分析 161

世界各国金融结构的基本谜团 161

交易成本 164

信息不对称：逆向选择和道德风险 165

次品车问题：逆向选择如何影响金融结构 166

道德风险如何影响债务合约和股权合约的选择 171

道德风险如何影响债务市场的金融结构 173

利益冲突 177

金融危机与总体经济活动 183

总结　 191

关键术语　 192

问答和思考题　 193

网络练习　 193

网络参考　 193

第9章　银行业与金融机构的管理 194

银行的资产负债表 194

银行的基本业务 198

银行管理的基本原则 200

信用风险管理 208

利率风险管理 212

表外业务 214

总结　 217

关键术语　 217

问答和思考题　 218

网络练习　 219

网络参考　 219

第10章　银行业：结构与竞争 220

银行体系的历史发展 221

金融创新和银行业的发展 223

美国商业银行业的结构 233

银行并购与全国范围的银行业 235

银行业与其他金融服务业的分离 239

储蓄业：监管和结构 241

国际银行业务 242

总结　 245

关键术语　 246

问答和思考题　 246

网络练习　 247

网络参考　 247

第11章　银行监管的经济学分析 248

信息不对称与银行监管 248

国际银行业监管 259

20世纪80年代美国储贷协会以及银行业危机：原因 260

储贷协会危机的政治经济分析 263

救助储贷协会：1989年《金融机构改革、复兴和加强法》 265

1991年《联邦存款保险公司改善法》 266

世界范围的银行业危机 267

总结　 272

关键术语　 273

问答和思考题　 273

网络练习　 273

网络参考　 274

第4篇　中央银行和货币政策操作 277

第12章 中央银行的结构和联邦储备体系 277

联邦储备体系的起源 277

联邦储备体系的结构 279

联邦储备体系的独立性如何 286

欧洲中央银行的结构和独立性 288

其他外国中央银行的结构和独立性 289

解释中央银行的行为 291

美联储应当保持独立吗 292

总结　 295

关键术语　 295

问答和思考题　 296

网络练习　 296

网络参考　 297

第13章 多倍存款创造和货币供给过程 298

货币供给过程中的四位参与者 298

美联储的资产负债表 299

控制基础货币 300

多倍存款创造：简化模型 305

总结　 311

关键术语　 311

问答和思考题　 311

网络练习　 312

网络参考　 313

第14章　货币供给的决定因素 314

货币供给模型和货币乘数 315

货币乘数的决定因素 318

决定货币供给的其他因素 321

货币供给过程概览 323

总结　 328

关键术语　 329

问答和思考题　 329

网络练习　 329

网络参考　 330

第14章　附录M2货币乘数 331

第15章　货币政策工具 333

准备金市场和联邦基金利率 334

公开市场操作 337

贴现政策 339

法定准备金率 343

欧洲中央银行的货币政策工具 345

总结　 347

关键术语　 347

问答和思考题　 347

网络练习　 348

网络参考　 349

第16章 中央银行应该做什么？货币政策的目标、战略和策略 350

物价稳定目标以及名义锚 350

货币政策的其他目标 352

物价稳定应该成为货币政策的首要目标吗 354

货币指标制 355

通货膨胀指标制 359

带有隐性名义锚的货币政策 364

策略：选择政策指标 367

泰勒规则、NAIRU和菲利普斯曲线 370

总结　 372

关键术语　 373

问答和思考题　 373

网络练习　 374

网络参考　 375

第16章附录 美联储政策程序：历史视角 376

第5篇 国际金融与货币政策 387

第17章　外汇市场 387

外汇市场 388

长期汇率 391

短期汇率 394

对汇率变动的解释 398

总结　 406

关键术语　 406

问答和思考题　 406

网络练习　 407

网络参考　 407

第18章　国际金融体系 408

外汇市场干预 408

国际收支平衡表 412

国际金融体系下的汇率制度 413

资本管制 421

IMF的职责 422

国际因素和货币政策 425

钉住还是不钉住：以汇率为指标的货币政策战略 426

总结　 431

关键词　 432

问答和思考题　 433

网络练习　 434

网络参考　 434

第6篇　货币理论 437

第19章　货币需求 437

货币数量论 438

货币流通速度是一个常数吗 440

凯恩斯的流动性偏好理论 441

凯恩斯理论的进一步发展 444

弗里德曼的现代货币数量论 447

弗里德曼理论与凯恩斯理论的区别 449

货币需求的实证分析 451

总结　 452

关键术语　 453

问答和思考题　 453

网络练习　 454

网络参考　 454

第20章　IS-LM模型 455

总产出的决定 456

IS-LM模型 468

总产出与利率水平的决定：IS-LM模型 473

总结　 474

关键术语　 474

问答和思考题　 474

网络练习　 475

网络参考　 476

第21章　IS-LM模型中的货币政策与财政政策 477

导致IS曲线位移的因素 478

导致LM曲线位移的因素 479

利率与总产出均衡水平的变化 481

财政政策与货币政策的有效性比较 483

长期的IS-LM模型 488

IS-LM模型与总需求曲线 489

总结　 492

关键术语　 492

问答和思考题　 493

网络练习　 493

网络参考　 494

第22章 总需求和总供给分析 495

总需求 495

总供给 500

总供给总需求分析中的均衡 504

总结　 511

关键术语　 511

问答和思考题　 512

网络练习　 513

网络参考　 513

第23章　货币政策传导机制的实证分析 514

评估实证分析的框架 515

早期凯恩斯主义者对货币重要性的实证分析 519

早期货币主义者对货币重要性的实证分析 521

货币政策的传导机制 527

对货币政策的启示 536

总结　 538

关键术语　 539

问答和思考题　 539

网络练习　 540

网络参考　 540

第24章　货币与通货膨胀 541

货币与通货膨胀：实证研究 542

通货膨胀的含义 543

有关通货膨胀的观点 544

通货膨胀型货币政策的起因 547

积极干预主义与非积极干预主义政策的争论 556

总结　 561

关键词　 561

问答和思考题　 561

网络练习　 562

网络参考　 563

第25章　理性预期：政策意义 564

政策评价的卢卡斯批判 565

新古典宏观经济模型 566

新凯恩斯主义模型 571

两种新模型与传统模型的比较 573

理性预期革命的影响 580

总结　 581

关键词　 582

问答和思考题　 582

网络练习　 583

网络参考　 583

词汇表 584

部分问答和思考题的答案 599