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第1章 预算管理咨询工具 1

1.1预算管理岗位职责设计 3

1.1.1岗位设计 3

1.1.2职责设计 3

1.2预算审批权限设计 4

1.2.1审批金额范围设计 4

1.2.2预算授权体系设计 5

1.3各种预算表单设计 6

1.3.1财务预算设计 6

1.3.2市场费用预算表单 12

1.3.3管理费用预算表单 15

1.3.4研发费用预算表单 19

1.3.5客户服务费用预算表单 20

1.3.6业务运营计划及预算表单 23

1.3.7大客户开发费用预算表单 25

1.4预算管理流程设计 26

1.4.1预算编制流程 26

1.4.2预算调整流程 28

1.4.3预算考核流程 30

第2章 资金管理咨询工具 33

2.1资金管理岗位职责与权限设计 35

2.1.1资金管理岗位设计 35

2.1.2资金管理岗位职责 35

2.1.3资金管理授权审批 36

2.2资金管理风险与关键环节控制 37

2.2.1资金管理常见风险 37

2.2.2资金管理风险控制 37

2.3资金管理流程设计 38

2.3.1现金管理流程 38

2.3.2现金盘点流程 40

2.3.3银行存款管理流程 42

2.4资金管理制度设计 44

2.4.1现金管理制度 44

2.4.2现金盘点制度 47

2.4.3银行存款管理制度 48

第3章 采购管理咨询工具 51

3.1采购管理岗位职责设计 53

3.1.1采购管理岗位设计 53

3.1.2采购管理职责划分 53

3.2采购风险与关键环节控制 54

3.2.1采购管理常见风险 54

3.2.2采购管理风险控制 55

3.3采购管理制度设计 55

3.3.1请购审批制度 55

3.3.2供应商评价制度 58

3.3.3验收与付款制度 60

3.4采购管理流程设计 63

3.4.1请购审批流程 63

3.4.2采购价格确定流程 65

3.4.3采购付款工作流程 67

第4章 存货管理咨询工具 69

4.1存货管理岗位职责设计 71

4.1.1存货管理岗位设计 71

4.1.2存货管理岗位职责 71

4.2存货风险与关键环节控制 72

4.2.1存货管理常见风险 72

4.2.2存货管理风险控制 73

4.3存货管理制度设计 73

4.3.1存货确认与计量规定 73

4.3.2存货验收与保管制度 76

4.3.3存货领用与发放制度 82

4.3.4存货盘点与处置制度 84

4.4存货管理流程设计 89

4.4.1验收管理流程 89

4.4.2盘点管理流程 91

4.4.3领用管理流程 93

第5章 固定资产与无形资产管理咨询工具 95

5.1固定资产与无形资产管理岗位设计 97

5.1.1固定资产管理岗位设计 97

5.1.2无形资产管理岗位设计 97

5.2固定资产与无形资产管理职责设计 98

5.2.1固定资产管理职责设计 98

5.2.2无形资产管理职责设计 99

5.3固定资产与无形资产管理风险控制 100

5.3.1固定资产管理风险控制 100

5.3.2无形资产管理风险控制 101

5.4固定资产与无形资产管理制度设计 103

5.4.1固定资产管理制度 103

5.4.2无形资产管理制度 110

5.5固定资产与无形资产管理流程设计 112

5.5.1固定资产管理流程 112

5.5.2无形资产管理流程 125

第6章 合同与销售管理咨询工具 133

6.1合同与销售管理岗位设计 135

6.1.1合同管理岗位设计 135

6.1.2销售管理岗位设计 135

6.2合同与销售管理职责设计 136

6.2.1合同管理职责设计 136

6.2.2销售管理职责设计 137

6.3合同与销售管理风险控制 138

6.3.1合同管理风险控制 138

6.3.2销售管理风险控制 139

6.4合同与销售管理制度设计 141

6.4.1合同管理制度设计 141

6.4.2销售管理制度设计 147

6.5合同与销售管理流程设计 152

6.5.1合同管理流程设计 152

6.5.2销售管理流程设计 157

第7章 成本管控咨询工具 165

7.1五大成本构成模型 167

7.1.1人力资源成本构成模型 167

7.1.2生产成本构成模型 168

7.1.3采购成本构成模型 168

7.1.4质量成本构成模型 168

7.1.5物流成本构成模型 169

7.2成本控制管理制度设计 170

7.2.1人力资源成本控制管理制度 170

7.2.2生产成本控制管理制度 174

7.2.3采购成本控制管理制度 177

7.2.4质量成本控制管理制度 184

7.2.5物流成本控制管理制度 189

7.3成本控制方案设计 194

7.3.1人力资源成本控制方案 194

7.3.2生产成本控制方案 197

7.3.3采购成本控制方案 203

7.3.4质量成本控制方案 206

7.3.5物流成本控制方案 210

7.4成本管控流程设计 212

7.4.1人力资源成本控制流程 212

7.4.2生产成本控制流程 213

7.4.3采购成本控制流程 215

7.4.4质量成本控制流程 218

7.4.5物流成本控制流程 219

7.5成本管控表单设计 222

7.5.1人力资源成本控制表单 222

7.5.2生产成本控制表单 224

7.5.3采购成本控制表单 226

7.5.4质量成本控制表单 228

7.5.5物流成本控制表单 231

第8章 费用管控咨询工具 235

8.1三大费用构成模型 237

8.1.1管理费用构成模型 237

8.1.2销售费用构成模型 237

8.1.3财务费用构成模型 238

8.2费用控制制度设计 239

8.2.1管理费用控制制度设计 239

8.2.2销售费用控制制度设计 242

8.2.3财务费用控制制度设计 247

8.3费用控制方案设计 250

8.3.1管理费用控制方案设计 250

8.3.2销售费用控制方案设计 251

8.3.3财务费用控制方案设计 252

8.4费用控制流程设计 255

8.4.1管理费用控制流程设计 255

8.4.2销售费用控制流程设计 257

8.4.3财务费用控制流程设计 259

8.5费用控制表单设计 261

8.5.1管理费用控制表单设计 261

8.5.2销售费用控制表单设计 268

8.5.3财务费用控制表单设计 271

第9章 筹资与投资管理咨询工具 275

9.1筹资与投资管理岗位设计 277

9.1.1筹资管理岗位设计 277

9.1.2投资管理岗位设计 277

9.2筹资与投资管理职责设计 278

9.2.1筹资管理职责设计 278

9.2.2投资管理职责设计 279

9.3筹资与投资管理风险控制 280

9.3.1筹资管理风险控制 280

9.3.2投资管理风险控制 282

9.4筹资与投资管理制度设计 283

9.4.1筹资管理制度设计 283

9.4.2投资管理制度设计 287

9.5筹资与投资管理流程设计 290

9.5.1筹资管理流程设计 290

9.5.2投资管理流程设计 294

第10章 财务报告编制与披露咨询工具 299

10.1财务报告编制与披露风险及关键环节控制 301

10.1.1财务报告编制与披露常见风险 301

10.1.2财务报告编制与披露风险控制 301

10.2财务报告编制与披露制度设计 302

10.2.1母公司合并财务报表规定 302

10.2.2财务报告编制准备管理规范 306

10.2.3财务报告编制与披露管理办法 308

10.3财务报告编制与披露流程设计 309

10.3.1会计凭证订立流程 309

10.3.2财务报表合并流程 311

10.3.3财务报告编制流程 313

10.3.4财务报告报送与披露控制流程 315

第11章 内部审计与税务管理咨询工具 317

11.1内部审计与税务管理岗位职责设计 319

11.1.1内部审计管理岗位设计 319

11.1.2内部审计管理职责设计 319

11.1.3税务管理岗位设计 320

11.1.4税务管理职责设计 321

11.2内部审计与税务管理风险控制 322

11.2.1内部审计常见风险 322

11.2.2内部审计风险控制 323

11.2.3税务管理常见风险 324

11.2.4税务管理风险控制 324

11.3内部审计与税务管理制度设计 325

11.3.1内部审计管理制度 325

11.3.2税务管理制度 330

11.4内部审计与税务管理流程设计 333

11.4.1内部审计管理流程 333

11.4.2税务管理流程 335

11.5内部审计与税务管理方案设计 337

11.5.1财务收支审计方案 337

11.5.2纳税筹划管理方案 341

第12章 财务分析管理咨询工具 345

12.1偿债能力分析 347

12.1.1偿债能力分析框架 347

12.1.2 短期偿债能力分析 347

12.1.3长期偿债能力分析 349

12.2营运能力分析 351

12.2.1营运能力分析整体框架 351

12.2.2流动资产营运能力分析 351

12.2.3固定资产营运能力分析 354

12.2.4总资产营运能力分析 355

12.3获利能力分析 356

12.3.1获利能力分析整体框架 356

12.3.2资产经营获利能力分析 356

12.3.3产品销售获利能力分析 358

12.3.4股份公司获利能力分析 359

12.4发展能力分析 361

12.4.1发展能力分析框架 361

12.4.2经营发展能力分析 361

12.4.3财务发展能力分析 363

12.5财务综合分析 365

12.5.1沃尔分析法 365

12.5.2财务预警分析 366

第13章 财务会计制度建设咨询工具 369

13.1企业财务管理制度设计 371

13.1.1财务管理制度设计内容 371

13.1.2财务管理制度设计方法 372

13.1.3财务管理制度设计步骤 373

13.1.4财务管理制度设计范例 375

13.2企业会计管理制度设计 381

13.2.1会计管理制度设计内容 381

13.2.2会计管理制度设计原则 383

13.2.3会计管理制度设计步骤 383

13.2.4会计管理制度设计范例 384

第14章 财务管理信息化咨询工具 395

14.1财务管理信息系统设计 397

14.1.1财务管理信息系统构成 397

14.1.2财务管理信息系统开发 401

14.1.3财务管理信息系统的管理 404

14.2财务管理信息化制度设计 406

14.2.1财务管理信息系统档案管理办法 406

14.2.2财务管理信息系统建设管理办法 408

14.2.3财务管理信息系统岗位责任制度 411

14.2.4财务管理信息系统安全管理规范 413