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第一篇 人事、行政事务管理 1

A．聘用 1

01．人力规划程序图 3

02．人力资源状况调查表 4

03．人力资源计划表 5

04．人员招聘计划表 6

05．人员招聘申请表 7

06．面试通知书 8

07．录用通知书 9

08．未录用通知书 10

09．报到登记表 11

10．求职人员登记表 12

11．临时人员聘雇申请表 14

12．临时人员雇用资料表 15

B．试用 16

01．制度导入程序图 16

02．新进员工报到手续单 17

03．新进员工职前介绍表 18

04．试用协议书 19

05．新员工试用表 20

06．新员工试用评核表 21

07．聘用合约 22

C．人事档案与变动 27

01．员工花名册 27

02．员工履历表 28

03．员工基本资料卡（A、B） 29

04．人员调职申请表 31

05．人员协助申请单 32

06．升迁申请单 33

07．人事变动申请表 34

08．人事命令通知单 35

09．职务异动公告 36

D．考勤与加班 37

01．考勤记录表 37

02．月份出勤状况表 38

03．签到（退）簿 39

04．工伤报告单 40

05．加班申请单 41

06．加班费申请单 42

07．月份加班统计表 43

08．津贴申请单 44

09．请假单 45

10．公出单 46

E．考核与奖惩、薪资 47

01．薪资制订程序图 47

02．自我评价表 48

03．基层员工考核表（月份） 49

04．员工考核表 50

05．干部考核表（月份） 51

06．行为观察量表 52

07．个人年终评核表 53

08．职位规范 54

09．职称职等 55

10．工资标准表 56

11．薪资一览表 57

12．员工工资级数核定表 58

13．薪资级数表 59

14．薪资结构表 60

15．薪资基准表 61

16．员工本俸薪阶本表 62

17．员工工资表 63

18．件薪计算表 64

19．月份个人计件工资计算表 65

20．薪资调整表 66

21．临时变更工资申请表 67

22．个人薪给记录表 68

23．调薪通知单 69

24．薪资单 70

25．薪资印领清册 71

26．奖惩呈报表 72

27．人事奖惩公告 73

F．员工福利 74

01．职工福利设施申请书 74

02．职工福利金提报情形 75

03．职工福利委员会业务实施登记表 76

04．婚丧喜庆补贴申请单 77

05．重大伤病补助申请单 78

06．互助金申请单 79

07．员工退休金领款单 80

08．员工抚恤金申请表 81

09．员工子女奖学金申请书 82

10．员工旅游活动费用补助申请书 83

11．员工保险月报 84

G．培训 85

01．工作教导循环图 85

02．训练需求调查表 86

03．新员工培训计划表 87

04．新员工培训记录表 88

05．员工个人培训记录 89

06．新员工培训成绩评核表 90

07．员工培训考核表 91

08．在职训练计划 92

09．在职训练费用申请表（内训用） 93

10．月份厂内教导预定表 94

11．培训后成果验收表 95

12．现场实习日报 96

13．参加外部培训申请表 97

14．训练班学员反馈表 98

H．出差制度 99

01．年度出差计划 99

02．出差申请单 100

03．出差汇报单 101

04．出差报销单 102

Ⅰ．辞职、退休与移交 103

01．员工辞职申请单 103

02．离职申请书 104

03．离职人员面谈记录 105

04．员工免职通知单 106

05．离职人员应办手续清单 107

06．移交清单 108

07．业务交接报告 109

J．财产管理 110

01．财产登记卡 110

02．财产增减月报表 111

03．财产投保明细表 112

04．财产减损单 113

05．报废单 114

06．固定资产请修单 115

07．财产移交清单 116

K．事务管理 117

01．事务用品月报表 117

02．事务用品领用单 118

03．事务用品及印刷品领用单 119

04．文件分发记录 120

05．文件接受记录 121

06．文件目录 122

07．文件更改申请表 123

08．印鉴使用申请表 124

09．复印文件登记表 125

10．档案索引 126

11．内部连络单 127

12．工作连络书 128

13．会议通知单 129

14．会议记录表（A） 130

15．会议记录表（B） 131

16．长途电话使用登记表 132

17．借阅图书登记表 133

L．宿舍管理 134

01．住宿申请表 134

02．住宿人员资料卡 135

03．宿舍检查日报表 136

M．车辆管理 137

01．车辆行驶记录表 137

02．车辆使用申请单 138

03．派车单 139

04．交通事故／违规报告 140

05．车辆请修单 141

06．月份车辆保养记录表 142

N．安全卫生 143

01．守卫日报表 143

02．来访登记表 144

03．因公外出单 145

04．物品放行单 146

05．工程带料进厂清单 147

06．异常报告处理单 148

07．安全卫生检查日报表 149

08．用电安全检查表 150

09．安全事故报告书 151

10．月份安全卫生管理实施计划 152

11．消防演习报告书 153

12．消防设备定期检查表 154

13．警卫日报 155

14．假日值班记录 156

15．意外事故报告书 157

O．其他 158

01．改善提案表 158

02．改善提案受理登记表 159

第二篇 会计、财务管理 161

A．预算管理 161

01．预算程序图 163

02．资金来源运用预算表 164

03．各项费用支出预算表 165

04．销售预算表 166

B．出纳帐表 167

01．现金收支日报表 167

02．银行存款收支日报表 168

03．现金盘点报告表 169

C．收、付款 170

01．借款单 170

02．零用金支付凭证 171

03．领用支票凭证 172

04．付款签收簿 173

05．付款申请单 174

06．请款单 175

07．收款日报表 176

08．收款凭单 177

09．应收帐款异动表 178

D．资金调度 179

01．银行借款登记卡 179

02．银行存款调节表 180

E．会计凭证 181

01．转帐支票 181

02．应付凭单 182

03．票据动态日报表 183

F．费用管理 184

01．比较损益表（营销业用） 184

02．比较损益表（制造业用） 185

03．产品成本比较表 186

04．管理费用预算表 187

05．基准单位成本分摊计算表 188

06．总分类帐 189

07．材料明细帐 190

08．成本明细表 191

09．费用明细表 192

G．财务控制分析 193

01．财务状况控制表 193

02．资金来源运用比较表 194

03．资产负债表 195

04．财务比率分析表 197

05．股东权益变动表 198

06．动力费用耗用统计表 199

07．经营分析报表 200

08．产品别毛利分析表 201

09．帐龄分析表 202

10．人工分析表 203

11．科目日报表 204

12．稽核实施周期对照表 205

13．问题账款报告书（A） 208

14．问题帐款报告书（B） 209

H．交易报表 210

01．保证票据控制表 210

02．销货明细表 211

03．销售月报表 212

04．营业收入明细表 213

I．财产目录 214

01．财产目录 214

02．有价证券盘点清册 215

03．固定资产登记卡 216

04．其他流动资产明细表 218

05．基金变动明细表 219

06．长期投资变动明细表 220

07．长期债券投资变动明细表 221

08．固定资产增减变动明细表 222

09．固定资产累计折旧明细表 223

J．股权管理 224

01．股东印鉴卡 224

02．股东更换印鉴申请书 225

03．股东印鉴挂失申请书 226

04．股票继承过户申请书 227

05．股票挂失申请书 228

06．股票补发申请书 229

07．补发新股票领收单 230

08．股票转让过户申请书 231

09．股东一览表 232

10．股东住址变更登记申请书 233

11．股东权益变动表 234

第三篇 营销、业务管理 235

A．市场分析 235

01．行销规划程序图 237

02．新产品开发程序图 238

03．市场调查计划表 239

04．竞争厂商调查表 240

05．竞争产品市场价格调查表 241

06．商品别占有率分析表 242

07．试销状况调查表 243

08．销售点客层分析表 244

09．销售点购买率调查报告表 245

10．滞销商品调查分析表 246

11．市场总需求量调查表 247

12．巡回调查报表 248

13．新产品开发评价表 249

B．营销计划 250

01．年度销售计划 250

02．客户统计表 251

03．年度分区销售计划表 252

04．促销成本分析表 253

05．企业畅销产品分析表 254

06．产品营销分析表 255

07．产品行销分析表 256

08．营业计划表 257

09．月份销售区销售状况分析表 258

10．销售区别月份经营利益检核表 259

11．季度广告预算表 260

12．广告费用分析表 261

13．销售业务管理统计表 262

14．部门别及客户别销售额计划编制 263

15．产品别销售预定表 264

16．客户促销计划表 265

17．年度销售费用预算表 266

18．营业费用预算表 267

19．月份销货计划（生产工厂用） 268

20．销售人员行动计划表 269

21．客户调查表 270

22．月份产品销售分析表 271

C．销售管理 272

01．订单登记表 272

02．订单统计表 273

03．月份营销业绩统计表 274

04．市场巡回日报表 275

05．销售业绩日报表（个人别） 276

06．年度销售业绩统计表（产品别） 277

07．销售效率分析表 278

08．月度销售费用明细表 279

09．业务员日报表 280

10．业务日报表（主管） 281

11．抱怨单 282

12．客户抱怨处理表 283

13．售后服务电话访问报告单 284

14．商品回修单 285

15．月度推销费用明细表 286

16．调拨申请单 287

17．配拨单 288

18．样品需求单 289

19．价格核定申请表 290

20．价目表 291

21．产品定价分析表 292

22．销售折让呈核表 293

23．折让．赔偿．退回．呆帐月报表 294

D．销售推广 295

01．每周访问客户计划表 295

02．分区客户名册 296

03．样品寄送记录表 297

E．客户管理 298

01．新开发客户报告表 298

02．客户别销货统计表 299

03．客户资料管理卡 300

04．经销商担保作业申请表 301

05．买卖合同 302

06．客户情报报告书 303

07．经销点停止交易报告书 304

08．厂商交易记录表 305

09．新产品潜在客户追踪表 306

10．月份业绩报告 307

F．信用调查表 308

01．变更信用额度申请表 308

02．客户信用评估与建议 309

03．客户信用限度核定表 310

G．销、发、送货 311

01．订货单 311

02．订货合约 312

03．成交单 313

04．出货单 314

05．送货单 315

H．收款及佣金 316

01．收款清单 316

02．每月对帐单 317

03．应收帐款月报表 318

04．应收帐款异常报告表 319

05．货款滞收发生状况报告书 320

I．客诉 321

01．交易异常处理记录表 321

02．成品退货单 322

第四篇 生产管理 323

A．生产计划 323

01．生产管理程序图 325

02．生产工厂生产运作系统 326

03．订货生产流程 327

04．年度产品别生产量预算表 328

05．季度产销计划表 329

06．月生产计划表 330

07．周生产计划表 331

08．日生产计划管理表 332

09．生产计划变更通知单 333

10．年度制造费用预算表 334

11．年度产品别生产预测表 335

B．生产通知 336

01．作业流程图 336

02．工作负荷分析表 337

03．订单不明确联络单 338

04．工作命令单 339

05．领料单 340

06．交货期变更通知单 341

07．制造更改通知单 342

08．待料通知单 343

09．异常停工报告单 344

C．进度控制 345

01．产品别生产进度控制表 345

02．生产进度追踪表 346

03．计划型生产进度控制表 347

04．进度计划控制表 348

05．每日订单完成状况追踪表 349

06．例外事件追踪表 350

07．生产异常状况报告书 351

08．进度落后报告表 352

D．报表 353

01．全厂生产日报表 353

02．全厂生产月报表 354

03．生产日报表 355

04．作业日报表 358

05．异常停工报告单 359

06．生产部门停滞时间统计月报表 360

07．生产计划科月报表 361

08．包装日报表 362

09．在制品存量月报表 363

10．管理人员日常点检日报表 364

11．工伤事故报告 365

12．不良改善对策报告书 366

E．生产检验 367

01．委外加工单 367

02．外厂加工入库验收单 368

03．成品入库单 369

04．制程异常报告书 370

05．不良品报废申请书 371

06．品质月报 372

F．机器设备、工具 373

01．工．模具登记表 373

02．个人工具借用卡 374

03．机器设备卡 375

04．机器设备预防保养卡 376

05．机器设备保养计划表 377

06．机器设备使用说明书 378

07．机器设备性能及消耗动力表 379

08．空气压缩机定期查检表 380

09．计量仪器校验记录卡 381

10．机器设备消耗性部件资料表 382

11．润滑记录表 383

12．机器故障请修单 384

13．设备故障检修表 385

14．设备检修履历卡 386

15．协力厂商资料卡 387

16．设备突发故障处理报告 389

17．设备重大故障统计分析表 390

18．设备维修申请单 391

19．设备请购报告 392

G．工程改善 393

01．工序作业标准书（A） 393

02．作业标准书（B） 394

03．时间研究用纸 395

04．制程分析表 396

05．工程改善成果报告书（A） 397

06．工程改善成果报告书（B） 398

07．改善提案表 399

08．研究及发展费用明细表 400

09．产品成本比较表 401

H．技术管理 402

01．图纸管理表 402

02．产品履历表 403

03．样品认可报告书 404

04．设计变更申请书 405

05．设计变更通知书 406

06．设计修改通知书 407

I．安全卫生 408

01．安全卫生检查表 408

02．工厂安全检查表 409

03．消防器材资料表 410

04．环境清洁检查表 411

第五篇 物料管理 413

A．物料分析控制 413

01．物料订单订购流程图 415

02．物料存货订购示意图 416

03．订单订购流程 417

04．物料分析表 418

05．物料表（BOM） 419

06．年度材料耗用预算表 420

07．呆废料处理申请单 421

08．呆废料处理报告 422

09．ABC分析法 423

10．请购单（A、B） 424

11．外包申请单 426

12．委外加工申请单 427

13．原料耗用分析表 428

14．物料供应计划（存量订货型用） 429

B．采购 430

01．采购程序及准购权限表 430

02．订购单 431

03．材料采购计划 432

04．用料订购计划表 433

05．采购询价单（A） 434

06．询价单（B） 435

07．合同评审表 436

08．买卖合同 437

09．供应商调查表 438

10．供应商评估表 439

11．供应商等级评核表 440

12．供应商资料卡 441

13．采购比较表 442

14．采购控制表（A、B） 443

15．单价变动月报表 445

16．特别采用申请书 446

17．物料订购跟催表 447

18．材料检验报告 448

19．损失索赔通知书 449

20．试制样品试用检验 450

C．仓库储运 451

01．物料卡 451

02．存量管制卡 452

03．材料库存月报表 453

04．收货单 454

05．送货验收单 455

06．委外加工验收单 456

07．委外加工交货日报表 457

08．领用材料记录表 458

09．特别领料单 459

10．材料仓库月报（A） 460

11．材料库存月报（B） 461

12．盘点卡 462

13．物料盘点表 463

14．材料．副料盘点清册 464

15．成品．在制品盘点清册 465

16．库存盈亏明细表 466

17．退料单 467

18．退料入库单 468

19．运送清单 469

20．出货单 470

第六篇 品质管理 471

A．品质管理 471

01．问题改善步骤 473

02．品质改善工作计划 474

03．品质异常回馈与矫正系统表 475

04．月份品管训练计划表 476

05．品管训练申请表 477

06．月份品质成本分析表 478

07．QCC活动计划表 479

08．QCC开会通知单 480

09．QCC活动成果报告书 481

10．QCC成果评价表 482

11．年度内审计划表 483

12．内部质量审核计划表 484

13．内部质量审核检查表 485

14．内部质量审核不合格项报告 486

15．内部质量审核报告书 487

16．协力厂商调查表 489

17．供应厂商品质记录 490

18．供应厂商品质履历卡 491

19．供应厂商每月评比月报表 492

B．进料检验 493

01．进料检验说明书 493

02．检验标准（验收用） 494

03．检验标准（厂内用） 495

04．材料试用检验报告书 496

05．进货检验规范书 497

06．材料入厂检验记录表 498

07．进料检验记录 499

08．进料检验日报表 500

09．材料不良改善通知书 501

10．月份物料拒收报表 502

C 制程检验 503

01．制程检验标准书 503

02．作业标准书 504

03．制程巡回检验表 505

04．巡检记录表 506

05．品质因素变动表 507

06．产品别不良记录表 508

07．制程抽检日报表 509

08．重工返修日报表 510

09．制程异常通知书 511

10．品质变异联络单 512

11．月份层别统计表 513

12．操作者自主管理查检表 514

D．最终检验 515

01．包装检验报告书 515

02．成品判定单 516

03．出货成品品质稽查表 517

04．成品出厂检验表 518

05．出货检验表 519

E．客诉处理 520

01．顾客投诉处理程序图 520

02．顾客抱怨（退货）通知单 521

03．顾客投诉处理记录表 522

04．顾客抱怨处理表 523

05．月份客诉统计表 524

F．计量器具 525

01．年度计量器具检定计划表 525

02．计量仪器周检表 526

03．计量器具检定登记卡 527

04．计量仪器损坏处理单 528

05．计量器具明细账 529

G．品质统计分析 530

01．品质日报表 530

02．检验日报表 531

03．品质月报表 532

04．产品别品质分析表 534

05．制程别统计分析表 535

06．产品质量竞争力比较表 536

第七篇 目视管理 537

A．图表 537

01．推移图 539

02．柏拉图 540

03．要因分析图 541

04．直方图 542

05．次数分布图 543

06．罗盘图 544

07．？管制图 545

08．？-R管制图 546

09．P管制图 547

10．C管制图 548

11．生产流动平衡图 549

12．甘特图 550

B．看板 551

01．经营理念．政策．方针明示板 551

02．管理活动看板 552

03．专案管理活动控制看板 553

04．作业熟练度状况看板 554

05．去向显示板 555

06．会议室使用预告板（或培训教室） 556

07．派车管理看板 557

08．月工作计划看板 558

09．日生产计划控制看板 559

10．交货期管理板 560

11．不良品揭示板 561

12．仓库标示总看板 562