EXCEL2007会计与财务管理职场应用实例PDF电子书下载

第1章　Excel会计与财务管理应用预备知识 1

1.1　数据输入与编辑操作 1

1.1.1　数据输入的快捷方法 1

1.1.2　输入数据的有效性审核 4

1.1.3　下拉式列表输入的设计 6

1.1.4　选择性粘贴操作与应用 8

1.2　公式、函数与名称应用 10

1.2.1　公式输入规则与编辑操作 10

1.2.2　公式中单元格的引用方式 11

1.2.3　函数应用的基础知识 15

1.2.4　名称的创建与应用 15

1.2.5　数组公式及其应用 18

1.3　数据组织与内容整理 20

1.3.1　数据库表格样式与特点 20

1.3.2　数据排序的操作 21

1.3.3　数据筛选的操作 25

1.4　数据显示格式的设置 31

1.4.1 内置数字格式的设置 31

1.4.2　自定义数字格式的设置 32

1.4.3　条件格式化的设置 35

1.5　数据图表的制作 38

1.5.1　数据图表的创建方法 38

1.5.2　数据图表的编辑与设置 41

1.5.3　复杂数据图表的制作 48

1.6　数据汇总与分析方法 53

1.6.1　数据的分类汇总 53

1.6.2　数据的合并计算 55

1.6.3　数据的透视分析 59

第2章　账务处理中的Excel应用 63

2.1　会计科目代码表的创建 63

2.1.1　会计科目表的设置方法 64

2.1.2　科目代码表的内容输入 66

2.1.3　科目代码表的格式设置 66

2.1.4　冻结科目代码表的首行标题 67

2.1.5　将相关内容区域定义为名称 68

2.2　记账凭证的输入与保存 68

2.2.1　记账凭证的处理流程 68

2.2.2　设计通用记账凭证表格 68

2.2.3　创建通用记账凭证模板 74

2.2.4　填制记账凭证的内容 75

2.2.5　建立记账凭证数据库 76

2.3　会计账簿的登记与处理 78

2.3.1　调整凭证数据库的表头 78

2.3.2 日记账的登记处理 79

2.3.3　明细账的登记处理 81

2.3.4　总账的登记处理 83

第3章　会计报表制作中的Excel应用 85

3.1　资产负债表的编制 85

3.1.1　添加总账数据工作表 87

3.1.2　建立资产负债表表格 87

3.1.3　相关数据的公式计算 89

3.2　损益表的编制 92

3.2.1　添加总账数据工作表 93

3.2.2　建立损益表表格 93

3.2.3　相关数据的公式计算 94

3.3　现金流量表的编制 96

3.3.1　现金流量的类型划分 97

3.3.2　建立现金流量表的表格 98

3.3.3　公式计算与数据输入 99

3.4　其他财务报表的编制 100

3.4.1　利润分配表的编制 100

3.4.2　应交增值税明细表的编制 102

3.4.3　现金流量结构表的编制 103

3.4.4　所有者权益变动表的编制 106

3.4.5　事业部月份业务报表的编制 107

第4章　工资管理中的Excel应用 109

4.1　工资表框架的创建 109

4.1.1　导入员工基本情况表 109

4.1.2　建立工资表的基本结构 111

4.1.3　优化工资表的显示效果 112

4.2　工资表中的数据计算 113

4.2.1　相关项目的公式计算 113

4.2.2　加班／考勤数据的引用 115

4.2.3　业绩奖金的数据链接 116

4.2.4　其余计算项目的完成 117

4.2.5　设置工资表的安全保护 119

4.2.6　下月工资表的快速创建 120

4.3　工资表的打印操作 121

4.3.1　工资表的整体打印 121

4.3.2　分部门工资表的打印 125

4.3.3　个人工资条的打印 126

第5章　财务分析中的Excel应用 129

5.1　财务分析相关内容简介 129

5.1.1　财务分析的类型划分 129

5.1.2　财务分析的数据来源 130

5.1.3　财务分析的模型结构 130

5.2　财务比率分析法 132

5.2.1　比率分析的主要指标 132

5.2.2　比率分析模型的创建 135

5.2.3　用雷达图将相关比率与行业平均值对比 138

5.3　指标比较分析法 140

5.3.1　资产负债表环比分析模型的创建 140

5.3.2　损益表定比分析模型的创建 143

5.3.3　现金流量表结构百分比分析模型的创建 145

5.4　数据图表分析法 148

5.4.1　创建柱形图进行各类型流动负债的数值比较 149

5.4.2　创建条形图对各类型流动负债作排位分析 151

5.4.3　创建复合条饼图分析各类流动资产的结构比例 153

5.4.4　创建折线图分析公司几年来净利润的变动趋势 156

5.5　杜邦系统分析法 158

5.5.1　杜邦系统分析指标 158

5.5.2　杜邦分析模型的创建方法 159

第6章　固定资产管理中的Excel应用 163

6.1 固定资产数据表的创建 164

6.1.1　固定资产类别等参数的设置 165

6.1.2　为相关参数定义相应的名称 166

6.1.3　建立固定资产数据表的框架 167

6.1.4　为相关项目设置便捷输入法 168

6.1.5　把数据表转换为“表”格式 170

6.1.6　对数据表执行冻结窗格操作 172

6.2　固定资产的日常管理 173

6.2.1　固定资产的增加 173

6.2.2　固定资产的调拨 176

6.2.3　固定资产的减少 177

6.2.4　固定资产的处置 178

6.3　固定资产折旧的计提 178

6.3.1　通过编辑公式来计提折旧 178

6.3.2 Excel中的折旧函数介绍 179

6.3.3　应用折旧函数来计提折旧 185

6.4　固定资产的数据整理 186

6.4.1　固定资产的排序 186

6.4.2　固定资产的筛选 189

6.4.3　创建固定资产数据查询卡 191

6.5　固定资产的数据分析 197

6.5.1　固定资产的汇总分析 197

6.5.2　固定资产的透视分析 198

6.5.3　固定资产的结构分析 200

6.6　折旧费用的账务处理 201

6.6.1　折旧费用的透视分析 201

6.6.2　折旧费用分配表的建立 202

6.6.3　计提折旧的记账凭证填写 202

第7章 日常费用管理中的Excel应用 204

7.1　财务费用单据的创建 204

7.1.1　差旅费报销单（手工填写用）的制作与打印 204

7.1.2　差旅费报销单（在线填写用）的创建方法 209

7.1.3　费用报销所用单据粘贴单的制作 215

7.1.4　其他财务费用单据的制作实例 215

7.2 日常费用的记录与统计 217

7.2.1 日常费用记录表的创建 217

7.2.2　按部门分类汇总日常费用 218

7.2.3　对日常费用进行透视分析 220

7.3 日常费用的分析与预测 225

7.3.1　绘制散点图分析费用的变化情况 225

7.3.2　利用图表趋势线预测办公费用 226

7.3.3　使用线性预测函数预测日常费用 229

第8章　应收账款管理中的Excel应用 234

8.1　制作应收账款记录表 234

8.1.1　创建相关基本参数表 234

8.1.2　创建应收账款记录表的基本框架 236

8.1.3　在应收账款记录表中编辑公式 239

8.2　管理应收账款记录表 240

8.2.1　用记录单维护应收账数据记录 240

8.2.2　对应收账款进行多级排序操作 243

8.2.3　冻结应收账款记录表的首行标题 244

8.3　应收账款的账龄分析 246

8.3.1　计算各笔交易的应收账款余额 246

8.3.2　通过筛选获取逾期账款清单 246

8.3.3　制作应收账款的账龄分析表 249

8.3.4　创建账龄分析的复合条饼图 252

8.4　按客户对坏账准备金进行数据分析 254

8.4.1　按记录计算客户的坏账准备金 255

8.4.2　按客户来汇总统计坏账准备金 256

8.4.3　创建客户坏账准备金的排序条形图 258

第9章　投资决策分析中的Excel应用 261

9.1　投资决策分析的基本知识 261

9.1.1　投资决策分析的考虑因素 262

9.1.2　项目投资分析的评价指标 262

9.1.3　投资决策的分析方法 262

9.2　投资回收期方法 263

9.2.1　投资回收期的计算方法与判别标准 263

9.2.2　利用Excel计算投资回收期 263

9.2.3　利用Excel创建投资回收期模型 266

9.3　净现值方法 269

9.3.1　净现值的计算公式与判别标准 270

9.3.2　与净现值计算有关的Excel函数 270

9.3.3　利用Excel创建投资决策净现值模型 272

9.4　内部收益率方法 274

9.4.1 内部收益率的含义与判别准则 274

9.4.2 Excel在内部收益率法中的应用 275

9.5　获利指数方法 279

9.5.1　获利指数的计算方法与判别准则 279

9.5.2 Excel在获利指数法中的应用 280

第10章　利润规划与分析中的Excel应用 282

10.1　利润值的敏感度分析：Excel中“数据表”的应用 282

10.1.1　利润值敏感度分析的问题描述 282

10.1.2　价格调整引起的利润变化：单因素敏感度分析 283

10.1.3　价格与数量同时变动引起的利润变化：双因素敏感度分析 284

10.2　确定目标利润的对应量指标：Excel中“单变量求解”的应用 286

10.2.1 “单变量求解”的问题描述 287

10.2.2　单变量求解的操作方法 287

10.2.3　利用单变量求解确定保本销售量 288

10.3　利润最大化决策：Excel中“规划求解”工具的应用 269

10.3.1 “规划求解”工具的应用概述 289

10.3.2 “规划求解”工具的操作流程 289

10.3.3 “规划求解”工具的应用实例 296

10.4　利润增长方案对比：Excel中“方案管理器”的应用 299

10.4.1　Excel中的“方案管理器”工具概述 299

10.4.2 “方案管理器”应用实例：甄选企业销售利润的增长方案 299

附录　全书实例索引 302