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第一章　项目筹资概述 1

第一节　项目筹资程序及筹资方式 1

第二节　项目资金来源 4

第三节　工程项目筹资分析与决策 10

思考题 18

第二章　项目融资概述 19

第一节　项目融资的定义 19

第二节　项目融资的产生和发展 24

第三节　项目融资的优势与劣势 27

第四节　项目融资的参与者 29

第五节　项目融资中的运作程序 34

第六节　项目融资可行性及成功条件分析 37

第七节　项目融资的应用 44

思考题 45

第三章　项目融资风险管理 46

第一节　项目风险概述 46

第二节　项目风险的种类 50

第三节　项目风险的定量分析方法 62

第四节　项目融资中的风险评价指标 68

第五节　项目融资中的风险管理 70

思考题 82

第四章　项目的投资结构 84

第一节　项目投资结构设计需考虑的主要因素 84

第二节　公司型合资结构 89

第三节　合伙制结构 93

第四节　非公司型合资结构 97

第五节　信托基金结构 102

第六节　合资协议中的主要条款 105

思考题 110

第五章　项目融资担保 111

第一节　项目融资担保概述 111

第二节　项目担保人 112

第三节　项目担保范围 116

第四节　项目担保的类型 120

第五节　项目融资的主要担保形式 123

思考题 128

第六章　项目融资模式基础 129

第一节　项目融资模式设计的原则 129

第二节　项目融资模式的结构特征 134

第三节　以融资主体划分的融资模式 137

第四节　以特殊协议为基础的项目融资模式 144

思考题 164

第七章　项目融资模式（一）——BOT模式 165

第一节　BOT模式概述 165

第二节　BOT模式的基本结构 174

第三节　BOT模式的实施步骤 179

第四节　BOT特许权协议 185

第五节　BOT模式的风险管理 188

第六节　BOT模式的融资文件 191

第七节　其他基础设施项目融资模式 193

思考题 202

第八章　项目融资模式（二）——ABS融资 203

第一节　ABS融资概述 203

第二节　ABS融资的运作程序 209

第三节　ABS融资的使用范围和种类 213

第四节　ABS融资的特点及作用 219

第五节　资产证券化融资的案例分析 220

思考题 224

第九章　项目融资的资金选择 225

第一节　项目资金的结构与选择 225

第二节　股本资金与准股本资金 229

第三节　债务资金 234

第四节　商业银行贷款和国际辛迪加银团贷款 240

第五节　欧洲债券和欧洲债券市场 245

第六节　美国商业票据和美国商业票据市场 261

第七节　租赁融资 268

第八节　双货币贷款和商品关联贷款 273

第九节　发展中国家的债务／资产转换计划 276

思考题 280

第十章　项目融资案例分析 281

第一节　发达国家项目融资案例 281

第二节　项目融资在发展中国家的应用案例 300

第三节　项目融资在我国的应用案例 313

思考题 325

参考文献 326

附录 327

附录一　境外进行项目融资管理暂行办法 327

附录二　境内机构对外担保管理办法 329

附录三　境内机构对外担保管理办法实施细则 332

附录四 国家计委、电力部、交通部关于试办外商投资特许权项目审批管理有关问题的通知 340

附录五　中华人民共和国担保法 341

附录六　中华人民共和国招标投标法 351