第一章 项目筹资概述 1
第一节 项目筹资程序及筹资方式 1
第二节 项目资金来源 4
第三节 工程项目筹资分析与决策 10
思考题 18
第二章 项目融资概述 19
第一节 项目融资的定义 19
第二节 项目融资的产生和发展 24
第三节 项目融资的优势与劣势 27
第四节 项目融资的参与者 29
第五节 项目融资中的运作程序 34
第六节 项目融资可行性及成功条件分析 37
第七节 项目融资的应用 44
思考题 45
第三章 项目融资风险管理 46
第一节 项目风险概述 46
第二节 项目风险的种类 50
第三节 项目风险的定量分析方法 62
第四节 项目融资中的风险评价指标 68
第五节 项目融资中的风险管理 70
思考题 82
第四章 项目的投资结构 84
第一节 项目投资结构设计需考虑的主要因素 84
第二节 公司型合资结构 89
第三节 合伙制结构 93
第四节 非公司型合资结构 97
第五节 信托基金结构 102
第六节 合资协议中的主要条款 105
思考题 110
第五章 项目融资担保 111
第一节 项目融资担保概述 111
第二节 项目担保人 112
第三节 项目担保范围 116
第四节 项目担保的类型 120
第五节 项目融资的主要担保形式 123
思考题 128
第六章 项目融资模式基础 129
第一节 项目融资模式设计的原则 129
第二节 项目融资模式的结构特征 134
第三节 以融资主体划分的融资模式 137
第四节 以特殊协议为基础的项目融资模式 144
思考题 164
第七章 项目融资模式（一）——BOT模式 165
第一节 BOT模式概述 165
第二节 BOT模式的基本结构 174
第三节 BOT模式的实施步骤 179
第四节 BOT特许权协议 185
第五节 BOT模式的风险管理 188
第六节 BOT模式的融资文件 191
第七节 其他基础设施项目融资模式 193
思考题 202
第八章 项目融资模式（二）——ABS融资 203
第一节 ABS融资概述 203
第二节 ABS融资的运作程序 209
第三节 ABS融资的使用范围和种类 213
第四节 ABS融资的特点及作用 219
第五节 资产证券化融资的案例分析 220
思考题 224
第九章 项目融资的资金选择 225
第一节 项目资金的结构与选择 225
第二节 股本资金与准股本资金 229
第三节 债务资金 234
第四节 商业银行贷款和国际辛迪加银团贷款 240
第五节 欧洲债券和欧洲债券市场 245
第六节 美国商业票据和美国商业票据市场 261
第七节 租赁融资 268
第八节 双货币贷款和商品关联贷款 273
第九节 发展中国家的债务／资产转换计划 276
思考题 280
第十章 项目融资案例分析 281
第一节 发达国家项目融资案例 281
第二节 项目融资在发展中国家的应用案例 300
第三节 项目融资在我国的应用案例 313
思考题 325
参考文献 326
附录 327
附录一 境外进行项目融资管理暂行办法 327
附录二 境内机构对外担保管理办法 329
附录三 境内机构对外担保管理办法实施细则 332
附录四 国家计委、电力部、交通部关于试办外商投资特许权项目审批管理有关问题的通知 340
附录五 中华人民共和国担保法 341
附录六 中华人民共和国招标投标法 351