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第一章 外汇与汇率 1

第一节 外汇 2

一、外汇的概念 2

二、外汇的类型 4

三、常用货币及符号 5

第二节 汇率 6

一、汇率的概念 6

二、汇率的标价方法 6

三、汇率的种类 7

第三节 汇率的决定与变动 11

一、纸币制度下决定汇率的基础 11

二、影响汇率变动的因素 11

三、汇率变动对经济的影响 13

本章小结 15

习题与案例 15

第二章 基础外汇交易 18

第一节 即期外汇交易 18

一、外汇交易概述 18

二、即期外汇交易的概念 20

三、即期外汇交易的交割日 21

四、即期外汇交易的程序 21

五、即期外汇交易的作用 22

第二节 远期外汇交易 23

一、远期外汇交易的概念 23

二、远期外汇交易的交割日 23

三、远期汇率的报价方式 24

四、远期外汇交易的程序 25

五、远期外汇交易的作用 25

第三节 掉期、套汇和套利交易 26

一、掉期交易 26

二、套汇交易 28

三、套利交易 29

第四节 进出口报价与汇率折算 30

一、出口报价与汇率折算 30

二、进口报价与汇率折算 31

本章小结 32

习题与案例 33

第三章 衍生外汇交易 35

第一节 外汇期货交易 36

一、衍生产品的含义 36

二、期货的概念 36

三、外汇期货合约 37

四、外汇期货交易行情 39

五、期货交易制度 40

六、外汇期货的作用 43

第二节 外汇期权交易 45

一、期权的概念 45

二、期权合约的类型 46

三、外汇期权合约 50

四、外汇期权的行情 51

五、外汇期权的作用 52

第三节 互换交易 53

一、几个利率的概念 53

二、货币互换 54

三、利率互换 55

四、互换交易的特点 56

本章小结 56

习题与案例 57

第四章 外汇风险管理 59

第一节 外汇风险的类型 59

一、外汇风险的概念 59

二、外汇风险的构成因素 59

三、外汇风险的种类 60

第二节 外汇风险管理的一般方法 61

一、外汇交易结算风险管理 61

二、外汇会计风险管理 63

三、外汇经营风险管理 64

第三节 外汇风险管理的综合方法 64

一、两种方法在应收外汇账款中的运用 64

二、两种方法在应付账款中的运用 66

本章小结 67

习题与案例 67

第五章 外汇管制 70

第一节 汇率制度 71

一、汇率制度的概念 71

二、固定汇率制度 71

三、浮动汇率制度 72

四、钉住汇率制度 73

五、爬行钉住汇率制度 74

六、联系汇率制度 74

第二节 外汇管制 76

一、外汇管制的概念 76

二、外汇管制的类型 76

三、外汇管制的方式 76

四、外汇管制的内容 77

五、外汇管制的作用 79

第三节 我国的汇率制度和外汇管理 80

一、我国的汇率制度 80

二、我国的外汇管理体制 81

本章小结 86

习题与案例 86

第六章 国际金融市场 89

第一节 国际金融市场概述 90

一、国际金融市场的概念 90

二、国际金融市场形成的条件 90

三、国际金融市场发展的阶段 91

四、当代国际金融市场发展的新特点 94

五、国际金融市场的作用 96

第二节 国际信贷市场 97

一、短期国际信贷市场 97

二、中长期信贷市场 98

第三节 国际债券市场 101

一、国际债券的含义 101

二、国际债券的类型 101

三、国际债券的发行 103

四、利率期货 104

第四节 国际股票市场 110

一、国际股票的含义 110

二、国际股票的发行与上市 111

三、股票指数期货 114

第五节 国际黄金市场 117

一、黄金的性质 117

二、黄金的成色及重量表示方法 118

三、黄金的储藏与保管 118

四、国际主要黄金市场 118

五、国际黄金交易方式 119

本章小结 122

习题与案例 122

第七章 国际收支 125

第一节 国际收支平衡表 125

一、国际收支的概念 125

二、国际收支平衡表的概念 126

三、国际收支平衡表的编制原理 127

第二节 国际收支的失衡 135

一、国际收支的差额 135

二、国际收支失衡的含义 135

三、国际收支失衡的原因 136

四、国际收支失衡的影响 136

第三节 国际收支失衡的调节 137

一、国际收支失衡的调节机制 137

二、国际收支失衡的调节政策 138

本章小结 139

习题与案例 139

第八章 国际储备 143

第一节 国际储备概述 144

一、国际储备的概念 144

二、国际储备与国际清偿力 144

三、国际储备的构成 144

四、国际储备的作用 149

第二节 国际储备管理 149

一、国际储备管理的含义 149

二、国际储备规模管理 150

三、国际储备结构管理 152

第三节 我国的国际储备问题 153

一、我国国际储备的特点 153

二、我国的国际储备管理 154

本章小结 156

习题与案例 157

第九章 国际资本流动 159

第一节 国际资本流动概述 159

一、国际资本流动的概念 159

二、国际资本流动的类型 160

三、国际资本流动的形成原因 161

四、当代国际资本流动的特点 162

第二节 国际资本流动的影响 163

一、对资本输出国的影响 163

二、对资本输入国的影响 164

三、对世界经济的影响 165

第三节 我国利用外资与对外投资 166

一、我国利用外资情况 166

二、外债管理 169

三、我国对外投资情况 171

本章小结 173

习题与案例 173

第十章 国际货币体系 175

第一节 国际货币体系概述 175

一、国际货币体系的含义 175

二、国际货币体系的内容 176

三、国际货币体系的类型 176

第二节 国际金本位体系 176

一、国际金本位体系的特征 176

二、国际金本位体系的作用 177

三、国际金本位体系的局限性 178

四、国际金本位体系的崩溃 178

第三节 布雷顿森林体系 179

一、布雷顿森林体系的特征 179

二、布雷顿森林体系的作用 180

三、布雷顿森林体系的局限性 180

四、布雷顿森林体系的崩溃 181

第四节 牙买加体系 181

一、牙买加体系的特征 182

二、牙买加体系的作用 182

三、牙买加货币体系的局限性 182

第五节 欧洲经济与货币联盟 183

一、欧洲经济与货币联盟的成立 183

二、欧元 185

三、欧洲经济与货币联盟的作用 186

四、欧洲经济与货币联盟对世界经济的影响 186

第六节 国际金融机构 187

一、国际货币基金组织 187

二、世界银行集团 190

三、区域性国际金融机构 195

本章小结 198

习题与案例 199

附录一 我国外汇管理主要法规 201

附录二 中英文专业术语 225

参考文献 231