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第1章 会计电算化系统概述 1

1.1 会计电算化的基本概念 1

1.1.1 会计电算化的基本概念 1

1.1.2 会计电算化的特点 2

1.2 会计电算化的发展 4

1.2.1 国外会计电算化系统的发展 4

1.2.2 我国会计电算化系统的发展 5

1.2.3 会计电算化的发展趋势 6

1.3 会计软件 7

1.3.1 会计软件的概念 7

1.3.2 会计软件的分类 7

1.3.3 会计软件的功能模块 9

1.4 会计电算化工作的管理与实施 11

1.4.1 会计电算化的宏观与微观管理 12

1.4.2 会计电算化的岗位设置与管理 15

1.4.3 会计电算化工作的组织实施 16

思考与实务操作 19

第2章 用友通标准版10.3财务软件的安装与系统管理 21

2.1 用友通标准版10.3财务软件的安装 21

2.1.1 财务软件的运行环境 22

2.1.2 财务软件安装 23

2.2 系统管理 27

2.2.1 系统管理的内容 27

2.2.2 启动系统管理并注册 27

2.3 设置用户 30

2.3.1 角色管理 30

2.3.2 用户管理 30

2.4 账套管理 33

2.4.1 建立账套 33

2.4.2 修改账套 43

2.4.3 输出账套 45

2.4.4 引入账套 46

2.5 设置操作员权限 46

2.5.1 增加操作员权限 46

2.5.2 修改操作员权限 49

思考与实务操作 49

第3章 基础档案设置 51

3.1 基本信息设置 51

3.1.1 基本信息概述 51

3.1.2 编码方案设置 51

3.1.3 数据精度设置 53

3.2 机构设置 54

3.2.1 机构设置概述 54

3.2.2 部门档案设置 54

3.2.3 职员档案设置 56

3.3 往来管理设置 58

3.3.1 往来管理设置概述 58

3.3.2 地区分类 58

3.3.3 客户及供应商分类 61

3.3.4 客户及供应商档案 63

3.4 存货设置 68

3.4.1 存货设置概述 68

3.4.2 存货分类 68

3.4.3 存货档案 69

3.5 财务设置 75

3.5.1 财务设置概述 75

3.5.2 会计科目设置 76

3.5.3 凭证类别设置 80

3.5.4 项目目录设置 83

3.5.5 外币种类设置 93

3.6 收付结算设置 95

3.6.1 收付结算设置概述 95

3.6.2 结算方式 95

3.6.3 付款条件 96

3.6.4 开户银行 98

3.7 购销存设置 99

3.7.1 购销存设置概述 99

3.7.2 仓库档案设置 99

3.7.3 收发类别设置 102

3.7.4 采购类型设置 103

3.7.5 销售类型设置 104

思考与实务操作 105

第4章 总账系统 110

4.1 总账系统概述 110

4.1.1 总账系统的功能 110

4.1.2 总账系统操作流程 111

4.2 总账系统初始设置 112

4.2.1 总账系统初始设置概述 112

4.2.2 选项设置 112

4.2.3 明细账权限 118

4.2.4 期初余额 121

4.3 凭证处理 124

4.3.1 凭证处理概述 124

4.3.2 填制记账凭证 124

4.3.3 常用摘要 130

4.3.4 常用凭证 132

4.3.5 审核凭证 133

4.3.6 出纳签字 136

4.3.7 查询凭证 138

4.3.8 记账 141

4.4 账表管理 144

4.4.1 账表管理概述 144

4.4.2 账簿查询 144

4.4.3 辅助查询 146

4.4.4 账表清理 147

4.5 期末处理 148

4.5.1 期末处理概述 148

4.5.2 转账定义 148

4.5.3 转账生成 151

4.5.4 对账 152

4.5.5 结账 153

思考与实务操作 154

第5章 现金银行系统 158

5.1 日记账及资金日报表 158

5.1.1 日记账 158

5.1.2 现金日记账 159

5.1.3 银行日记账 164

5.1.4 资金日报表查询 165

5.1.5 日记账打印 169

5.2 银行账 171

5.2.1 银行对账期初录入 172

5.2.2 银行对账单 176

5.2.3 银行对账 178

5.2.4 余额调节表查询 183

5.2.5 勾对情况查询 187

5.2.6 核销银行账 188

5.2.7 长期未达账审计 190

5.3 支票登记簿 191

思考与实务操作 195

第6章 财务报表系统 198

6.1 UFO报表系统概述 198

6.1.1 UFO报表的主要功能 198

6.1.2 UFO报表的操作界面 200

6.1.3 UFO报表制作流程 205

6.2 报表系统初始设置 205

6.2.1 新建UFO报表 206

6.2.2 设计报表格式 207

6.2.3 设置关键字 221

6.2.4 报表公式定义 225

6.2.5 保存报表 234

6.2.6 定制报表模板 235

6.3 报表数据管理 241

6.3.1 报表的生成 241

6.3.2 报表的审核 244

6.3.3 报表的舍位 245

思考与实务操作 247

第7章 其他系统 251

7.1 工资管理 251

7.1.1 工资管理系统功能介绍 251

7.1.2 工资管理系统的操作流程 252

7.1.3 案例 260

7.2 固定资产 262

7.2.1 固定资产管理系统功能介绍 262

7.2.2 固定资产管理系统的操作流程 263

7.2.3 案例 270

7.3 采购管理 272

7.3.1 采购管理系统功能介绍 272

7.3.2 采购管理系统的操作流程 273

7.4 销售管理 275

7.4.1 销售管理系统功能 275

7.4.2 销售管理系统的操作流程 276

7.5 库存管理 278

7.5.1 库存管理系统功能 278

7.5.2 库存管理系统的操作流程 279

思考与实务操作 281

参考文献 286