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第一篇 投资、环境、战略 1

第一章　投资概论 2

第一节　项目和投资 2

一、项目 2

二、投资 3

第二节　投资要素和投资活动过程 7

一、投资要素 7

二、投资活动过程 9

第三节　投资运作 11

一、投资程序 11

二、投资策略 12

三、投资模式 12

四、投资活动的实施和管理 13

第二章　投资环境 14

第一节 投资环境的含义和结构 14

一、投资环境的含义 14

二、投资环境的结构 14

第二节　投资环境分析 15

一、投资环境考察 16

二、投资环境分析方法 16

三、区域投资环境评价 17

第三章　投资战略 18

第一节　企业战略和投资战略 18

一、企业战略 18

二、投资战略 20

第二节　战略分析 21

一、外部环境分析 21

二、内部环境分析 26

三、综合分析 29

第二篇　投资项目可行性研究 33

第四章　可行性研究概述 34

第一节　投资决策和可行性研究 34

一、投资项目周期和投资决策 34

二、可行性研究的含义和作用 34

第二节　可行性研究的阶段划分 36

一、可行性研究阶段划分及其原因 36

二、可行性研究的典型阶段 37

第三节　可行性研究报告 39

一、可行性研究报告的结构和主要内容 39

二、可行性研究报告的编制 41

第四节　项目申请报告 43

一、项目核准和项目申请报告 43

二、项目申请报告主要内容及说明 43

第五章　市场分析 50

第一节　市场调查 50

一、市场调查内容 50

二、市场调查方法 51

三、市场调查程序 52

第二节　市场预测 52

一、市场预测内容 53

二、市场预测程序 53

三、市场预测方法 54

第三节　市场评价 54

一、市场细分和市场定位 54

二、市场供需状况和发展趋势 58

三、市场购买行为分析 58

四、市场环境和竞争态势 60

五、市场风险 61

第四节　市场策略 61

一、市场策略的形成与组合 62

二、市场营销基本策略 62

第六章　资源开发利用和资源条件评价 65

第一节 资源的开发利用和基本要求 65

一、资源分类与特点 65

二、资源的开发利用 65

三、资源开发利用的基本要求 66

第二节　资源条件评价 67

一、资源条件评价的目的 67

二、资源条件评价的内容 67

第七章　产品方案和建设规模 68

第一节　产品方案 68

一、产品定位 68

二、产品方案选择 69

第二节　建设规模 70

一、确定项目建设规模应考虑的因素和内容 70

二、建设规模的合理性分析 71

三、建设规模方案比选 71

第八章　项目选址 72

第一节　项目选址的基本要求和研究内容 72

一、项目选址的基本要求 72

二、项目选址应考虑和研究的主要内容 72

第二节 项目选址方案的比选 74

一、工程技术条件 74

二、经济性条件 74

第九章　建设方案 76

第一节 建设方案研究和总体设计 76

一、建设方案研究 76

二、总体设计 77

第二节　技术方案、设备方案和工程方案 77

一、技术方案 77

二、设备方案 79

三、工程方案 80

第三节 总图运输与公用辅助工程 81

一、总图布置方案 81

二、场内外运输方案 81

三、公用工程与辅助工程方案 82

第四节　原材料燃料供应 83

一、主要原材料供应方案 83

二、燃料供应方案 83

三、原材料和燃料供应方案的比选 84

第五节　节能和节水 84

一、节能 84

二、节水 85

第六节　环境保护和清洁生产 86

一、环境保护 86

二、清洁生产 89

第七节 职业安全卫生健康与消防 91

一、职业安全卫生健康 91

二、消防 92

第十章　项目建设实施方案 93

第一节　项目组织 93

一、项目法人和项目管理模式 93

二、项目实施组织 96

第二节　工程招标 97

一、工程招标的有关规定 97

二、工程招标方案的主要研究内容 98

第三节　项目实施进度 99

一、建设工期 99

二、实施进度安排 99

第十一章　生产运营方案 100

第一节　组织机构 100

一、企业组织 100

二、组织机构设置 100

第二节　人力资源配置和员工培训 101

一、人力资源配置 101

二、员工培训计划 102

第十二章　投资估算 103

第一节　概述 103

一、对投资称谓的说明 103

二、投资估算的内容和工作顺序 103

三、投资估算的深度与要求 104

四、投资估算的依据与作用 105

第二节　建设投资估算 105

一、建设投资估算方法 105

二、建设投资估算步骤 107

三、建筑工程费估算 107

四、设备购置费估算 108

五、安装工程费估算 111

六、工程建设其他费用估算 111

七、基本预备费估算 115

八、涨价预备费估算 116

九、建设投资估算汇总和合理性分析 116

第三节　建设期利息估算 118

一、建设期利息估算的前提条件 118

二、建设期利息的估算方法 118

第四节　流动资金估算 119

一、扩大指标估算法 119

二、分项详细估算法 119

三、流动资金估算应注意的问题 121

第五节　项目总投资与分年投资计划 122

一、项目总投资 122

二、分年投资计划 122

第十三章　财务评价 123

第一节　建设项目经济评价 123

一、建设项目经济评价内容及选择 123

二、建设项目经济评价的基本原则 124

三、项目计算期 125

四、建设项目经济评价参数 126

第二节　财务评价概述 127

一、财务评价的概念和作用 127

二、财务评价的内容和步骤 128

第三节 财务效益与费用估算 129

一、财务效益与费用 129

二、财务效益估算 132

三、成本费用估算 133

四、税费估算 139

五、财务效益和费用的估算表格 140

第四节　财务分析 143

一、融资前分析 143

二、融资后分析 145

三、非经营性项目财务分析 153

四、财务评价参数 154

第十四章　国民经济评价 160

第一节 国民经济评价范围和内容 160

一、进行国民经济评价的必要性 160

二、进行国民经济评价的主要目的 161

三、需要进行国民经济评价的项目范围 161

四、国民经济评价的主要方法 162

第二节　经济费用效益分析 162

一、经济效益和费用的识别 162

二、经济效益和经济费用的计算 163

三、国民经济评价参数 167

四、经济费用效益分析报表 169

五、经济费用效益分析指标 171

六、经济费用效益分析的对策建议 172

第三节　费用效果分析 173

一、费用效果分析的多方案比选 173

二、费用效果分析的步骤 174

三、项目费用的计算 174

四、项目效果的计算 174

五、费用效果分析的基本指标 175

六、费用效果分析的基本方法 175

第四节 特大型建设项目区域经济与宏观经济影响分析 176

一、区域经济影响分析和宏观经济影响分析 176

二、特大型建设项目的特征与类型 177

三、特大型建设项目对区域和宏观经济的影响 177

四、特大型建设项目的区域和宏观经济影响的分析原则 178

五、特大型建设项目对区域和宏观经济影响的评价指标体系 179

六、特大型建设项目区域和宏观经济影响分析常用的经济数学模型 181

第十五章　不确定性分析 183

第一节　盈亏平衡分析 183

一、盈亏平衡分析的假定条件 183

二、盈亏平衡点的计算 183

第二节　敏感性分析 184

一、敏感性分析的类型 184

二、敏感性分析方法 184

三、敏感性分析结果 185

第十六章　社会评价 186

第一节　社会评价作用与范围 186

一、社会评价的目的和特点 186

二、社会评价的作用 187

三、社会评价的适用范围 187

第二节　社会评价主要内容 189

一、社会影响分析 189

二、互适性分析 190

三、社会风险分析 190

第三节 社会评价步骤与方法 191

一、社会评价步骤 191

二、社会评价方法 191

第四节　利益相关者分析和公众参与 192

一、利益相关者分析 192

二、公众参与 193

第五节 特定群体的社会影响评价 195

一、非自愿移民影响评价 195

二、扶贫影响评价 196

第十七章　风险分析 199

第一节　风险分析的目的和程序 199

一、不确定性分析与风险分析的关系 199

二、风险分析的目的和意义 200

三、风险分析的程序 200

第二节　风险分析过程 200

一、风险识别 200

二、风险估计 202

三、风险评价 203

四、风险应对 204

五、风险分析的具体操作 205

第十八章　可行性研究报告总撰 208

第一节　结论与建议 208

一、推荐方案总体描述 208

二、主要比选方案描述 208

三、结论与建议 208

第二节　总论 209

一、项目背景 209

二、项目概况 210

三、问题与建议 211

第三节 附图、附表、附件 211

一、附图 211

二、附表 211

三、附件 212

四、其他 213

第四节　报告审核 213

一、内部审核制度 213

二、可研资料归档 214

三、保密及责任 214

第三篇　投资决策 215

第十九章　投资决策和决策程序 216

第一节　投资决策 216

一、决策的含义和分类 216

二、建设项目投资决策的类型和任务 217

三、建设项目投资决策的基本原则 218

第二节　决策程序 219

一、企业投资项目决策的程序 219

二、政府投资项目决策的程序 219

三、企业投资项目核准的程序 220

第二十章　投资方案比较和优化 221

第一节　建设方案比选的内容和原则 221

一、建设方案比选的内容 221

二、建设方案技术比选的原则 222

三、建设方案经济比选的原则 222

第二节　方案经济比选 223

一、方案比选的类型 223

二、方案经济比选方法 224

三、不确定性因素下的方案比选 225

四、计算期不同的互斥方案的比选 226

五、方案比选时应注意的问题 226

第三节　方案技术比选 226

一、简单评分法 226

二、加权评分法 227

第二十一章　投资决策分析 228

第一节　风险型决策 228

一、风险型决策的含义和特点 228

二、期望损益决策方法 228

三、效用决策方法 232

四、决策树方法 235

第二节　非确定型决策 236

一、非确定型决策概述 236

二、非确定型决策常用准则 237

三、非确定型决策决策准则的评价与选择 241

第四篇　融资和融资方案 243

第二十二章　融资环境和融资运作 244

第一节　融资和融资环境 244

一、融资概述 244

二、融资环境分析 244

第二节　项目融资运作 245

一、项目的投融资主体和投资产权结构 245

二、项目的融资类型和投融资模式 247

三、资金来源和融资方式 250

第二十三章　项目资金筹措 252

第一节　项目资本金筹措 252

一、项目资本金制度 252

二、既有项目法人项目资本金筹措 254

三、新设项目法人项目资本金筹措 255

第二节　债务资金筹措 256

一、债务资金筹措方案的设计 256

二、债务资金的资金来源和融资方式 258

三、债务融资信用保证措施 262

第三节　基础设施项目投融资的新兴方式 266

一、BOT投融资方式 267

二、PPP投融资方式 268

三、TOT投融资方式 269

四、ABS投融资方式 271

五、PFI投融资方式 273

第二十四章　融资方案的编制和分析 275

第一节　项目融资方案的编制 275

一、项目资金来源计划 275

二、投资使用与资金筹措计划 276

第二节　融资方案分析 277

一、资金结构分析 277

二、融资风险分析 278

三、资金成本分析 280

参考文献 285