出纳岗位工作标准PDF电子书下载

第1章 出纳岗位工作标准体系 1

1.1出纳岗位 3

1.2出纳人员 5

1.3出纳岗位的主要工作 6

1.3.1出纳岗位现金管理 6

1.3.2出纳岗位银行存款管理 6

1.3.3出纳岗位票据管理使用 7

1.3.4出纳岗位印章管理 8

1.3.5出纳岗位有价证券管理 8

1.3.6内部银行 9

1.3.7资金结算中心 9

1.4高级出纳票据处理工作 9

1.4.1银行票据功能 10

1.4.2票据处理工作的基本内容 10

1.4.3增值税发票 12

1.4.4票据背书 12

1.4.5银行承兑汇票真假鉴别 15

1.4.6票据权利 17

1.5出纳岗位工作思路导图和标准体系 18

第2章 现金收付款工作标准 29

2.1现金收款工作标准 31

2.2现金付款工作标准 33

2.3现金清点工作标准 35

2.4现金盘点工作标准 37

2.5现金日常限额管理工作标准 39

2.6现金库存限额制定工作标准 41

2.7现金支票提款补库工作标准 43

第3章 银行结算工作标准 45

3.1银行收款工作标准 47

3.1.1银行存款收款工作标准 47

3.1.2现金缴存银行账户工作标准 49

3.1.3单位定期存款办理工作标准 51

3.1.4单位活期存款工作标准 53

3.1.5转账支票收款工作标准 55

3.1.6银行本票收款工作标准 57

3.1.7商业承兑汇票收款工作标准 59

3.1.8商业汇票贴现业务工作标准 62

3.1.9银行存款利息收付款工作标准 65

3.2银行付款工作标准 67

3.2.1银行存款付款工作标准 67

3.2.2现金支票付款工作标准 69

3.2.3转账支票付款工作标准 71

3.2.4银行账户提取现金工作标准 73

3.2.5银行本票付款工作标准 75

3.3高级出纳业务工作标准 77

3.3.1银行承兑汇票工作标准 77

3.3.2代理签发银行承兑汇票工作标准 80

3.3.3全额保证金银行承兑汇票工作标准 83

3.3.4准全额保证金银行承兑汇票工作标准 85

3.3.5理财产品质押银行承兑汇票工作标准 87

3.3.6商业承兑汇票工作标准 90

3.3.7卖方付息票据贴现工作标准 93

3.3.8即时贴业务处理工作标准 96

3.3.9买方付息票据贴现工作标准 99

3.4信用卡工作标准 102

3.4.1信用卡开户工作标准 102

3.4.2信用卡收款工作标准 105

3.4.3信用卡付款工作标准 107

第4章 网上银行工作标准 109

4.1网上银行开户工作标准 111

4.2网上银行付款工作标准 114

4.3网上银行收款工作标准 116

4.4网上银行对账工作标准 118

4.5网上银行日常管理工作标准 120

第5章 银行账户管理工作标准 123

5.1银行账户开户工作标准 125

5.2银行账户变更工作标准 128

5.3银行预留印鉴管理工作标准 131

5.4银行预留印鉴变更工作标准 133

5.5企业存款证明办理工作标准 136

第6章 出纳票据管理工作标准 139

6.1发票开具管理工作标准 141

6.2收款收据开具管理工作标准 143

6.3有价证券管理工作标准 145

6.4银行结算票据管理工作标准 148

第7章 出纳账表管理工作标准 151

7.1现金日报表编制工作标准 153

7.2银行日报表编制工作标准 155

7.3现金日记账登记工作标准 157

7.4银行存款日记账登记工作标准 159

7.5银行存款对账单工作标准 162

7.6银行存款余额调节表编制工作标准 164

第8章 出纳设施管理使用工作标准 167

8.1验钞机使用工作标准 169

8.2 POS终端机结算工作标准 171

8.3保险柜的使用维护工作标准 173