财务信息经理案头手册PDF电子书下载

第1章 财务信息部概述 8

第2章 财务信息部人员配置及岗位职责 8

2.1 财务信息部经理 8

2.2 收银室经理 9

2.3 收银主管 9

2.4 收银室出纳员 10

2.5 收银室文员 11

2.6 收银组组长 12

2.7 收银员 13

2.8 财务经理 14

2.9 主管会计 15

2.10 进销存会计主管 16

2.11 总会计师 17

2.12 应收账款专员 18

2.13 成本管理员 18

2.14 出纳人员 19

2.15 销售会计 20

2.16 费用会计 21

2.17 审计员 22

2.18 财务会计 23

2.19 现金出纳员 24

2.20 银行出纳员 24

2.21 发票管理员 25

2.22 进销存核算会计员 26

2.23 流动资金核算员 27

2.24 固定资产核算员 27

2.25 无形资产、递延资产核算员 28

2.26 工资管理员 29

2.27 成本核算员 29

2.28 合同管理员 30

2.29 收入利润核算员 31

2.30 总账报表员 32

2.31 明细账人员 32

2.32 记账员 33

2.33 稽核员 33

2.34 综合统计员 34

2.35 保险索赔员 35

2.36 票据传递员 35

2.37 经营信息员 36

2.38 信息中心经理 37

2.39 数据库工程师 38

2.40 软件维护工程师 38

2.41 系统开发工程师 39

2.42 系统维护工程师 40

2.43 信息分析员 40

2.44 值班工程师 41

2.45 项目员 41

2.46 网络管理员 42

2.47 商品编码管理员 42

2.48 POS机及硬件维护人员 43

2.49 条码员 43

2.50 计划业务科信息员 44

2.51 信息管理员 45

第3章 财务信息部工作规范 48

3.1 财务经理工作规范 48

3.2 财务主管会计工作规范 48

3.3 进、销、存主管会计工作规范 49

3.4 销售会计工作规范 49

3.5 费用会计工作规范 50

3.6 凭证录入员工作规范 51

3.7 记账员工作规范 52

3.8 审计、统计员工作规范 52

3.9 现金出纳员工作规范 52

3.10 银行出纳员工作规范 53

3.11 发票管理员工作规范 54

3.12 工资管理员工作规范 55

3.13 保险索赔员工作规范 55

3.14 商品编码管理员工作规范 55

3.15 转账支票、汇票、信用卡结算、营业现金进账时间管理规范 56

3.16 代收、代付款项目管理规范 56

3.17 优惠让利项目管理规范 56

3.18 促销活动财务管理规范 57

3.19 供应商退场账务处理规范 57

3.20 定期财产清查规范 58

3.21 供应商结算管理规范 58

3.22 供应商货款结算工作规范 59

3.23 供应商结算单据流转项目管理规范 60

3.24 经销商品货款结算日期及结算方式管理规范 61

3.25 扣缴相关费用操作规范 62

3.26 账款结算审批规范 62

3.27 报表打印及呈送工作规范 63

3.28 商品销售收入核对工作规范 63

3.29 收银主管工作规范 63

3.30 收银室员工工作规范 64

3.31 收银组组长工作规范 66

3.32 收银领班工作规范 67

3.33 收银工作规范 68

3.34 收银员工作规范 72

3.35 收银员结账时发生错误处理规范 75

3.36 顾客现金不足临时要求退货处理规范 75

3.37 收银稽核作业规范 76

3.38 收银员职业道德规范 76

3.39 系统维护工程师工作规范 77

3.40 数据库工程师工作规范 77

3.41 项目员工作规范 77

3.42 网络管理员工作规范 78

3.43 计划业务科信息员工作规范 78

3.44 信息技术中心管理规范 79

3.45 系统设计工作规范 83

3.46 系统设计原则 84

3.47 电脑系统使用规范 85

3.48 系统监控管理规范 86

3.49 系统安全管理规范 86

3.50 财务信息部盘点操作规范 86

3.51 财务信息部与其他部门间工作协调规范 87

3.52 前台收银系统管理规范 88

3.53 进、销、存管理系统模块 89

3.54 查询、分析系统模块 91

3.55 系统维护模块 92

3.56 进、销、存与财务接口菜单模块 92

3.57 进、销、存菜单模块 93

第4章 财务信息部工作制度模版 93

4.1 收银作业管理制度 98

4.2 收银员离开收银台管理制度 102

4.3 营业前收银员操作制度 102

4.4 营业中收银员操作制度 103

4.5 营业结束收银员操作制度 104

4.6 会计核算管理制度 105

4.7 填制记账凭证制度 107

4.8 登记会计账簿制度 108

4.9 编制会计报表制度 109

4.10 资金管理制度 110

4.11 资金预算管理制度 111

4.12 现金管理制度 112

4.13 财务预算管理制度 113

4.14 银行存款管理制度 116

4.15 零用金控制管理制度 117

4.16 支票管理制度 118

4.17 现金收支管理制度 120

4.18 信用卡管理制度 122

4.19 发票使用及管理制度 122

4.20 增值税专用发票管理制度 124

4.21 发票作废处理制度 125

4.22 费用开支管理制度 125

4.23 现金、转账支票领用及报销制度 128

4.24 财务报销制度 129

4.25 业务招待费审批制度 132

4.26 财务开支审批权限管理制度 132

4.27 资金管理与审批权限制度 133

4.28 固定资产管理制度 136

4.29 低值易耗品管理制度 137

4.30 无形资产、递延资产管理制度 137

4.31 库存商品及商品销售核算管理制度 138

4.32 商品销售手续制度 138

4.33 往来款管理制度 140

4.34 营业收入、利润及其分配制度 141

4.35 办理会计工作交接手续制度 141

4.36 固定资产计价和折旧管理制度 142

4.37 不动产管理制度 143

4.38 财产溢余、损失管理制度 145

4.39 业务单、证、手册管理制度 146

4.40 会计报表管理制度 148

4.41 会计档案管理制度 151

4.42 呆账管理制度 152

4.43 会计监督制度 154

4.44 商品销售收入核对管理制度 155

4.45 商品编码管理制度 156

4.46 系统维护管理制度 158

4.47 系统资源维护管理制度 159

4.48 电脑设备管理制度 160

4.49 电脑使用管理制度 162

4.50 系统故障维护项目制度 163

4.51 软件需求的申报和开发管理制度 164

4.52 MIS系统备份管理制度 165

4.53 财务信息部保密制度 166

4.54 网络使用管理制度 167

第5章 财务信息部工作实用图表举例 167

5.1 财产登记表 170

5.2 财产登记卡 170

5.3 财产增减月报表 171

5.4 财产减损单 171

5.5 财产移交清单 172

5.6 财产投保明细表 173

5.7 报废单 173

5.8 销货汇总表 174

5.9 内部交款清单 175

5.10 商品损益报告单 175

5.11 商品调价单 176

5.12 商品盘点单 177

5.13 已销商品进销差价计算表 177

5.14 商品购进计划完成表 178

5.15 利润完成情况分析表 179

5.16 收款凭证单 179

5.17 付款凭证单 180

5.18 转账凭证单 180

5.19 记账凭证单 181

5.20 应收账款控制表 182

5.21 应收账款分析表 182

5.22 收款通知单 183

5.23 应收账款票据分户明细卡 184

5.24 收款单 184

5.25 公司欠款通知单 185

5.26 信息技术中心值班日志 186

5.27 信息技术中心交班日志 186

5.28 固定资产盘点表 186

5.29 预支差旅费申请单 186

5.30 差旅费请领单 187

5.31 工资标准表 187

5.32 工资汇总表 188

5.33 新员工工资标准表 188

5.34 员工工资调整表 189

5.35 员工奖金合计表 190

5.36 员工超额完成任务累计提成计算表 190

5.37 现金收支月报表 191

5.38 现金流量表 191

5.39 预算申请表 192

5.40 预算控制表 193

5.41 预算统计表 194

5.42 问题账款报告表 195

5.43 厂商赞助费汇总表 196

5.44 新商品信息表 196

5.45 差旅费报销单 197

5.46 报销凭证单 197

5.47 借款凭证单 198

5.48 账簿和经管人员一览表 198

5.49 营业员离职审批表 199

5.50 现场处罚单 200

5.51 销售调整报表 200

5.52 销售凭证单 201

5.53 顾客投诉登记表 201

5.54 商场品牌品种检查状况表 202

5.55 值班日志 203

5.56 商场清场记录表 203

5.57 商品折扣率短期调整单 204

5.58 上柜通知单 204

5.59 费用扣缴明细表 205

5.60 合同变更单 205

5.61 合同审批单 206

5.62 内部业务联系单 207

5.63 商品质量、物价、计量日检查表 208

5.64 撤柜审批表 208

5.65 卖场价格差异登记表 209

5.66 出纳管理日报表 210