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第一章 证券投资的概念及工具 1

第一节 证券投资的概念 1

第二节 证券投资工具 4

第三节 证券投资主要分析方法和策略 21

第四节 投资收益和风险的衡量 24

第五节 风险与收益之间的关系 34

第六节 证券投资分析的信息来源 44

第二章 证券投资理论 53

第一节 现代证券投资理论的发展 53

第二节 有效市场假说 56

第三节 马科维茨资产组合理论 61

第四节 资本资产定价模型 73

第五节 套利定价理论 81

第三章 股权投资分析 89

第一节 宏观经济分析 89

第二节 行业分析 97

第三节 公司基本分析 104

第四节 权益证券估值分析 111

第五节 技术分析 117

第四章 债券投资分析 137

第一节 债券的基础知识 137

第二节 债券估值分析 151

第三节 债券的收益率 153

第四节 债券的信用评级 159

第五节 利率的风险结构与期限结构 164

第六节 债券和债券组合的久期与凸性 168

第七节 债券组合管理策略 175

第五章 投资组合管理策略 184

第一节 证券投资组合管理策略概述 184

第二节 股权投资组合管理策略 190

第三节 债券投资组合管理策略 201

第六章 资产配置管理与投资组合业绩的综合评价 223

第一节 资产配置管理策略 223

第二节 投资组合业绩评估的原则 232

第三节 投资组合业绩的经典指标 234

第四节 投资组合业绩评价的其他方法 243

参考书目 249