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第一章 外汇与汇率 1

第一节 外汇与外汇汇率 1

一、外汇 1

二、汇率 4

第二节 影响汇率的因素 8

一、影响汇率变动的主要经济因素 8

二、影响汇率变动的主要政策因素 10

三、影响汇率变动的其他因素 10

四、分析汇率变动因素应注意的问题 12

第三节 汇率对经济的影响 12

一、制约汇率发挥作用的基本条件 13

二、汇率对经济的影响 13

第四节 汇率制度 16

一、固定汇率制度的概念和特点 16

二、浮动汇率制的概念及其特点以及类型 18

三、固定汇率制与浮动汇率制下货币政策和财政政策分析 19

第五节 西方汇率理论 20

一、国际借贷说 20

二、购买力平价理论 21

三、汇兑心理说 23

四、利率平价说 24

五、合理预期理论 27

六、资产市场说 28

本章小结 29

案例分析 29

复习思考题 33

第二章 国际收支 34

第一节 国际收支的概念 34

一、国际收支概念的演变 34

二、国际收支的概念 35

第二节 国际收支平衡表 36

一、国际收支平衡表的记账原则 36

二、国际收支平衡表的账户设置 37

第三节 国际收支的调节 42

一、国际收支不平衡的概念 42

二、国际收支不平衡的自动调节 43

三、国际收支的调整政策 45

第四节 国际收支理论 46

一、贸易顺差理论 46

二、自动调节理论 47

三、弹性分析理论 47

四、吸收分析理论 50

五、货币分析理论 51

六、结构分析理论 53

第五节 国际收支内外均衡的矛盾及协调 54

一、货币政策与外汇政策的矛盾性与统一性 54

二、内部平衡与外部均衡的矛盾及协调 54

本章小结 57

案例分析 57

复习思考题 58

第三章 传统的外汇交易 60

第一节 外汇市场 60

一、外汇市场的概念 60

二、外汇市场的类型 61

三、外汇交易的参与者 61

四、外汇市场的功能 62

五、世界主要外汇市场 62

六、中国大陆外汇市场 64

第二节 即期外汇交易 65

一、即期外汇交易及其相关概念 65

二、即期外汇交易的报价 66

三、汇率的套算 67

四、即期外汇交易的基本程序 69

第三节 远期外汇交易 70

一、远期外汇交易概述 70

二、远期外汇交易的报价与计算 71

三、远期外汇交易的应用 73

第四节 套汇交易 75

一、两角套汇 75

二、间接套汇 76

第五节 套利交易 77

一、套利交易的概念 77

二、无抛补套利 78

三、抛补套利 78

第六节 掉期交易 79

一、掉期外汇业务概述 79

二、掉期交易的类型 79

三、掉期汇率的计算 80

四、掉期交易的应用 80

第七节 择期交易 82

一、择期交易的概念 82

二、银行择期交易价格的确定 82

第八节 汇率在外贸报价中的合理运用 83

一、原报价为人民币改报外币 83

二、原报价为外币改报人民币 83

三、原报价为一种外币改报另一种外币 83

四、远期汇率与进出口报价 83

本章小结 84

案例分析 86

复习思考题 87

第四章 金融衍生工具 89

第一节 金融衍生工具概述 89

一、金融衍生工具的分类 90

二、金融衍生工具的特征 90

三、金融衍生品市场的参与者 91

第二节 金融期货 92

一、金融期货的种类 92

二、金融期货交易的基本特征 93

三、金融期货的经济功能及影响因素 93

四、金融期货交易与金融远期合约交易的区别 94

五、外汇期货交易中的套期保值业务 95

第三节 金融期权 97

一、外汇期权的种类 98

二、外汇期权合约的要素 99

三、期权交易的作用 99

四、期权的运用 100

第四节 互换 103

一、互换的含义 103

二、互换的种类 104

三、互换的功能 104

四、互换的特点 104

五、互换的风险 106

六、互换业务 107

本章小结 111

背景资料 111

复习思考题 112

第五章 外汇风险防范 113

第一节 外汇风险概述 113

一、外汇风险的概念 113

二、外汇风险构成的要素 113

三、外汇风险的类型 114

第二节 外汇风险管理原则和战略 115

一、外汇风险管理的原则 116

二、外汇风险管理的战略 116

第三节 外汇风险管理的一般方法 117

一、签订合同时可供选择的外汇风险管理方法 117

二、借助于外汇交易的外汇风险管理方法 119

三、借助于信贷的外汇风险管理办法 120

四、其他一般性外汇风险管理方法 121

第四节 外汇风险管理的综合措施 122

一、BSI法和LSI法在应收外汇账款中的具体运用 123

二、BSI法和LSI法在应付外汇账款中的具体运用 124

本章小结 125

复习思考题 126

第六章 国际金融市场 128

第一节 国际金融市场概述 128

一、国际金融市场的形成 128

二、国际金融市场的作用 129

三、国际金融市场的种类 129

四、20世纪80年代以来国际金融市场发展的新特点 130

第二节 国际货币市场和国际资本市场 131

一、国际货币市场 131

二、国际资本市场 133

第三节 欧洲货币市场 135

一、欧洲货币市场的形成和发展 135

二、欧洲货币市场的特点 140

三、欧洲货币市场的业务 140

第四节 国际金融市场的发展和特点 143

一、国际金融市场的形成和发展 143

二、国际金融市场的特点 150

本章小结 151

案例分析 152

复习思考题 154

第七章 国际资本流动 155

第一节 国际资本流动概述 155

一、国际资本流动的含义 155

二、国际资本流动的分类 157

三、国际资本流动的根本原因与具体影响因素 158

四、国际资本流动的影响 160

第二节 国际资本流动发展 161

一、国际资本流动的特点 161

二、金融危机后国际资本流动的新趋势 162

第三节 国际资本流动理论 162

一、资本输入 162

二、资本输出 163

三、资本管制理论 166

第四节 国际资本流动与国际债务危机 169

一、国际债务危机的爆发 169

二、国际债务危机产生的原因 169

三、国际债务危机的影响 172

四、债务危机的解决方案 173

五、国际债务危机解决的启示 174

本章小结 175

案例分析 175

复习思考题 180

第八章 国际贸易融资 181

第一节 出口信贷 181

一、出口信贷的概念 181

二、出口信贷的种类 181

三、出口信贷的主要特点 184

第二节 项目融资 184

一、项目融资的概念及特点 184

二、项目融资的主要模式 186

三、项目融资的运作 188

第三节 出口保理 191

一、出口保理概述 191

二、出口保理的程序 192

三、出口保理的特点 192

四、出口保理的风险 193

五、出口商的风险防范 193

第四节 福费廷 195

一、福费廷业务的基本概念及特点 195

二、福费廷业务的基本程序 196

三、福费廷业务的风险及防范 196

第五节 结构性贸易融资 198

一、结构性贸易融资的含义及特点 198

二、结构性贸易融资的运作 199

本章小结 200

案例分析 201

复习思考题 204

第九章 国际储备 205

第一节 国际储备概述 205

一、国际储备的概念 205

二、国际储备的特点 206

三、国际储备的作用 206

第二节 国际储备的构成 207

一、黄金储备 207

二、外汇储备 208

三、在国际货币基金组织（IMF）中的储备头寸 208

四、特别提款权 209

第三节 国际储备管理 210

一、国际储备的规模管理 210

二、国际储备结构的管理 211

第四节 我国的国际储备 213

一、我国国际储备的特点 213

二、我国国际储备的管理 215

本章小结 216

背景资料 217

复习思考题 217

第十章 国际货币体系 218

第一节 国际货币体系概述 219

一、国际货币体系的含义和内容 219

二、国际货币体系的发展与作用 219

第二节 国际金本位制度 220

一、金块本位制和金汇兑本位制 220

二、国际金本位制度的崩溃及影响 221

第三节 布雷顿森林体系 222

一、布雷顿森林体系的建立 222

二、布雷顿森林体系的内容 223

三、布雷顿森林体系的作用 224

四、布雷顿森林体系的崩溃 225

第四节 牙买加协定后的国际货币制度 226

一、《牙买加协议》的主要内容 226

二、牙买加协议后国际货币制度的运行特征 227

三、对牙买加体系的评价 228

第五节 国际货币体系的改革与发展 229

一、对当前国际货币制度的评价 229

二、欧元的成功对国际货币体系的改革启示 230

三、国际货币体系改革和发展 231

本章小结 234

背景资料 235

复习思考题 235

第十一章 国际金融机构 236

第一节 国际金融机构概述 236

一、国际金融机构概述及特点 236

二、国际金融机构的形成及发展 236

第二节 国际货币基金组织 237

一、国际货币基金组织的成立和宗旨 237

二、国际货币基金组织的资金来源 238

三、主要业务 239

第三节 世界银行集团 240

一、世界银行（IBRD） 240

二、国际开发协会 241

三、国际金融公司 242

第四节 洲际性和区域性国际金融组织 242

一、国际清算银行 242

二、亚洲开发银行 243

三、非洲开发银行 243

四、欧洲复兴开发银行 244

本章小结 244

背景资料 245

复习思考题 245

第十二章 区域金融合作 246

第一节 区域金融合作概述 246

一、区域金融合作的概念 246

二、区域金融合作的必要性 248

第二节 最适度通货区理论 249

一、最适度通货区理论的基本概念 249

二、最适度通货区理论的主要分析方法 249

三、最适度通货区理论的新发展 251

第三节 欧盟货币一体化的实践 253

一、欧盟货币一体化的发展历程 253

二、欧洲货币体系的主要内容 255

三、欧盟货币一体化的特点 256

第四节 中国东盟自由贸易区的金融合作 257

一、中国东盟自由贸易区的建立 257

二、中国东盟区域金融合作的发展历程 258

三、中国东盟区域金融合作的现状 259

四、中国东盟区域金融合作的问题 260

五、扩大和深化中国东盟区域金融合作的路径选择 262

本章小结 263

案例分析 264

复习思考题 268

参考文献 269