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第一章 认识燃料油期货 1

本章要点 1

一、什么是燃料油？ 1

二、燃料油分成哪几种类别？ 2

三、燃料油主要质量指标有哪些？ 3

四、燃料油在石化产业链中的位置？ 4

五、什么是燃料油期货？ 5

六、全球有哪些燃料油市场及相关市场？ 6

七、上海燃料油期货市场及合约 9

八、上海燃料油期货的交割流程是什么？ 11

九、上海燃料油交割仓库及质检机构有哪些？ 15

十、上海燃料油期货涨跌停板设置及对市场的影响？ 17

十一、上海燃料油期货保证金设置及对市场的影响？ 19

十二、上海燃料油期货上市以来的运行回顾 21

十三、为什么称“燃料油期货是我国能源期货排头兵”？ 22

十四、我国未来可能推出的能源化工类期货品种有哪些？ 23

十五、燃料油期货套期保值主要涉及哪几方面？ 23

十六、燃料油期货风险控制细则主要涉及哪几方面？ 24

自测题 25

第二章 燃料油期货市场的影响因素 30

本章要点 30

一、分析燃料油期货市场必须要了解的基本要素有哪些？ 30

二、全球燃料油现货市场有哪些？ 31

三、全球燃料油市场供需情况如何？ 31

四、全球燃料油现货贸易是如何进行的？ 32

五、全球主要燃料油现货地介绍 33

六、我国燃料油现货市场供需情况如何？ 34

七、我国燃料油现货贸易情况如何？ 36

八、我国燃料油进口地主要有哪些？ 38

九、我国燃料油进口国主要有哪些？ 40

十、我国国产燃料油市场如何变化？ 40

十一、影响燃料油价格的其他要素有哪些？ 42

十二、国际原油价格波动对燃料油价格有什么影响？ 44

十三、石化产业链传导机制对燃料油价格的影响 46

十四、电力市场发展对燃料油价格有什么影响？ 49

十五、船用燃料油市场发展对燃料油价格有什么影响？ 51

十六、我国影响燃料油价格波动的因素有哪些？ 52

十七、我国燃料油现货定价 56

十八、什么是非标柴油和汽油？ 56

十九、成品油定价体系的调整对燃料油价格有哪些影响？ 58

二十、燃料油期货市场主要有哪些力量参与？ 63

二十一、如何获取燃料油现货市场信息？ 64

自测题 65

第三章 如何进行燃料油期货套期保值 69

本章要点 69

一、什么是燃料油期货套期保值？ 69

二、哪些企业需要进行燃料油期货套期保值？ 75

三、生产型企业如何进行燃料油期货套期保值？ 78

四、生产型企业进行套期保值操作主要风险有哪些？ 80

五、消费型企业如何进行燃料油期货套期保值？ 84

六、消费型企业进行套期保值操作主要风险有哪些？ 85

七、贸易型企业如何进行燃料油期货套期保值？ 87

八、贸易型企业进行套期保值操作主要风险有哪些？ 88

自测题 89

第四章 如何进行燃料油期货套利交易 94

本章要点 94

一、什么是燃料油期货套利交易？ 94

二、套利交易有哪些分类？ 95

三、套利交易主要的风险有哪些？ 102

四、为什么要选择套利交易？ 103

五、跨市套利应注意以下几个方面的因素 106

六、跨期套利交易需要注意哪些因素？ 107

七、跨品种套利需要注意哪些因素？ 108

八、哪些机构比较适合燃料油期货套利交易？ 109

九、上市初期新加坡与上海燃料油跨市套利 109

十、主要套利交易方式如何计算套利成本？ 118

自测题 122

第五章 一般投资者如何进行燃料油实物操作 127

本章要点 127

一、一般投资者以及风险偏好有哪些？ 128

二、风险偏好 131

三、燃料油的投资机会 134

四、燃料油投资成功案例 139

五、燃料油期货投机亏损案例剖析 143

自测题 152

第六章 燃料油期货与石化期货品种的相关性如何 156

本章要点 156

一、相关性分析及其对实务操作的意义 157

二、原油期货与燃料油期货的相关性如何？ 161

三、能源化工类产品为何与燃料油有相关性？ 163

四、纽约商业交易所的燃料油期货与国内的燃料油期货相关性如何？ 163

五、新加坡交易所的燃料油纸货与国内燃料油期货相关性如何？ 164

六、是否只有石油化工类品种与燃料油有相关性？ 164

七、如何使用低相关性的品种来帮助降低投资风险？ 165

八、国内燃料油期货价格与美国汽油期货价格的相关性如何？ 166

九、从相关性统计角度看，原油、汽油和取暖油是如何影响燃料油价格的？ 166

十、燃料油期货价格与其他的能源类期货品种价格是怎样的引导关系？ 166

十一、燃料油期货价格为何会单向地被其他能源期货价格引导？ 167

十二、引导关系分析对投资有何意义？ 167

自测题 168

后记 173