会计电算化应用教程 用友ERP-U8.50版PDF电子书下载

第1章 会计电算化概述 1

1.1会计电算化系统的基本概念 1

1.1.1数据与信息 1

1.1.2会计电算化系统与ERP系统 2

1.1.3电算化会计与手工会计 3

1.2会计电算化系统的总体结构 4

1.2.1会计电算化系统的构成要素 4

1.2.2会计电算化系统的功能结构 6

1.3会计电算化系统的实施 7

1.3.1会计电算化的实施过程 7

1.3.2会计电算化的岗位设置 8

1.3.3会计电算化的制度建设 9

第2章 系统管理 12

2.1系统管理概述 12

2.2启动注册系统管理 13

2.3账套管理 14

2.3.1建立账套 15

2.3.2修改账套 18

2.3.3备份账套 19

2.3.4引入账套 20

2.4操作员管理 20

2.4.1设置操作员 21

2.4.2设置操作员权限 22

2.5系统安全管理 25

2.5.1系统的运行管理 26

2.5.2系统的数据管理 26

上机实训 27

实训一：系统管理 27

第3章 基础档案设置 29

3.1企业门户概述 29

3.2启用系统 31

3.3设置基础档案 32

3.3.1设置部门档案 33

3.3.2设置职员档案 34

3.3.3设置计量单位 35

3.3.4设置结算方式 36

3.3.5设置付款条件 37

3.3.6设置开户银行 38

3.3.7设置外币及汇率 39

3.3.8设置客户和供应商档案 40

3.3.9设置存货档案 41

3.3.10设置会计科目 43

3.3.11设置凭证类别 45

上机实训 47

实训二：基础档案设置 47

第4章 账务核算处理 52

4.1账务核算处理概述 52

4.1.1账务核算概述 53

4.1.2总账系统简介 53

4.2总账系统初始化 54

4.2.1登录总账系统 54

4.2.2设置总账系统参数 55

4.2.3录入期初余额 58

4.3凭证处理 61

4.3.1填制凭证 61

4.3.2修改凭证 66

4.3.3删除凭证 69

4.3.4审核凭证 70

4.3.5查询凭证 72

4.4登记账簿 72

4.5查询账簿 75

4.5.1查询总分类账及余额表 75

4.5.2查询明细账 77

4.5.3部门辅助账 80

4.5.4个人往来辅助账 82

4.6出纳管理 83

4.6.1指定出纳会计科目 84

4.6.2出纳签字 85

4.6.3日记账查询 86

4.6.4资金日报表查询 86

4.6.5支票管理 87

4.6.6银行对账 88

4.7期末处理 92

4.7.1定义转账凭证 93

4.7.2生成转账凭证 97

4.7.3结账 102

上机实训 105

实训三：总账系统初始化 105

实训四：总账系统日常业务核算 107

实训五：总账系统自动转账凭证定义 110

实训六：总账系统自动转账凭证生成与审核记账 111

第5章 会计报表编制 113

5.1会计报表编制概述 113

5.1.1会计报表概述 114

5.1.2 UFO会计报表管理系统简介 114

5.1.3 UFO会计报表管理系统基本操作流程 115

5.1.4 UFO会计报表管理系统基本概念 115

5.2会计报表的编制 117

5.2.1创建新表 117

5.2.2设计报表格式 118

5.2.3设置关键字 122

5.2.4编辑报表公式 123

5.2.5应用报表模板 125

5.3会计报表的数据处理 125

5.3.1生成报表数据 125

5.3.2保存输出报表数据 126

上机实训 127

实训七：UFO会计报表的编制 127

第6章 应收应付款管理 129

6.1应收应付款管理概述 129

6.1.1应收应付款管理的意义和内容 130

6.1.2应收应付款管理系统简介 130

6.1.3应收应付款管理系统操作流程 131

6.2应收应付款系统基础设置 132

6.2.1设置系统选项 132

6.2.2初始设置 136

6.2.3录入期初余额 139

6.3应收应付款业务处理 141

6.3.1应收应付款单据处理 141

6.3.2收款付款结算单据处理 144

6.3.3核销单据 145

6.3.4票据管理 147

6.3.5转账处理 149

6.3.6坏账处理 150

6.3.7制单处理 153

6.4应收应付款系统期末处理 154

6.4.1账表管理 154

6.42结账 155

上机实训 156

实训八：应付款系统基础设置 156

实训九：应收款系统基础设置 158

实训十：应付款系统业务处理 160

实训十一：应收款系统业务处理 161

第7章 固定资产管理 164

7.1固定资产管理概述 164

7.1.1固定资产管理的意义和内容 164

7.1.2固定资产管理系统简介 165

7.1.3固定资产管理系统的操作流程 166

7.2固定资产系统基础设置 166

7.2.1设置固定资产系统账套 166

7.2.2设置固定资产类别 169

7.2.3设置部门对应折旧科目 170

7.2.4设置增减方式对应入账科目 171

7.2.5录入固定资产原始卡片 172

7.2.6与总账系统对账 173

7.3固定资产业务处理 173

7.3.1计提折旧 173

7.3.2增加固定资产 175

7.3.3减少固定资产 176

7.3.4计提固定资产减值准备 177

7.3.5凭证处理 178

7.4固定资产系统期末处理 179

7.4.1对账 179

7.4.2结账 180

上机实训 181

实训十二：固定资产系统基础设置 181

实训十三：固定资产系统业务处理 183

第8章 职工薪酬管理 184

8.1职工薪酬管理概述 184

8.1.1薪酬管理的意义和内容 185

8.1.2工资管理系统简介 185

8.1.3工资管理系统操作流程 185

8.2工资管理系统基础设置 186

8.2.1建立工资管理系统账套 186

8.2.2设置工资类别 188

8.2.3设置人员类别 189

8.2.4设置人员档案 189

8.2.5设置工资项目 190

8.2.6设置工资计算公式 192

8.2.7设置计件工资标准 193

8.2.8设置计件工资方案 194

8.3职工薪酬业务处理 195

8.3.1人员变动 195

8.3.2工资数据录入与变动调整 196

8.3.3统计计件工资 197

8.3.4计算个人所得税 198

8.3.5查询工资数据 199

8.3.6发放工资 201

8.3.7工资分摊和费用计提 203

8.4工资管理系统期末处理 205

上机实训 206

实训十四：工资管理系统基础设置 206

实训十五：工资管理系统业务处理 209

实训十六：综合实训 211

参考文献 216