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项目一 认识财务管理 1

模块一 财务管理基础任务设计 1

一、财务管理基础任务导读 1

二、财务管理基础任务提出 1

三、财务管理基础任务分析 2

四、预备知识 2

模块二 财务管理基础工作任务 6

工作任务一 设计企业财务管理工作岗位职责 6

一、设计企业财务管理工作岗位职责流程 6

二、知识导航 6

三、完成工作任务评价 10

工作任务二 认识主要金融机构业务 10

一、认识主要金融机构业务的流程 10

二、知识导航 11

三、完成工作任务评价 14

工作任务三 分析理财环境对企业 理财的影响 15

一、理财环境对企业理财影响分析流程 15

二、知识导航 15

三、完成工作任务评价 17

项目二 财务管理基础工具 19

模块一 运用财务管理基础工具任务设计 19

一、运用财务管理基础工具任务导读 19

二、运用财务管理基础工具任务提出 19

三、运用财务管理基础工具任务分析 20

四、预备知识 20

模块二 财务管理基础工具工作任务 23

工作任务一 单利与复利计算 23

一、单利与复利计算流程 23

二、知识导航 24

三、完成工作任务评价 27

工作任务二 年金计算 27

一、年金计算流程 27

二、知识导航 28

三、完成工作任务评价 35

工作任务三 风险和收益衡量 35

一、风险和收益衡量流程 35

二、知识导航 36

三、完成工作任务评价 39

项目三 筹资决策 41

模块一 筹资管理岗位任务设计 41

一、筹资管理岗位任务导读 41

二、筹资管理岗位任务提出 42

三、筹资管理岗位任务分析 42

四、预备知识 42

模块二 筹资管理岗位工作任务 52

工作任务一 计算短期银行借款的成本 52

一、短期银行借款成本计算流程 52

二、知识导航 52

三、完成工作任务评价 55

工作任务二 计算商业信用的成本 55

一、计算商业信用成本的流程 56

二、知识导航 56

三、完成工作任务评价 58

工作任务三 计算资本成本 58

一、计算资本成本的流程 58

二、知识导航 59

三、完成工作任务评价 63

工作任务四 计算融资租赁租金 64

一、计算融资租赁租金的流程 64

二、知识导航 64

三、完成工作任务评价 66

工作任务五 确定企业最佳资本结构 67

一、确定最佳资本结构的流程 67

二、知识导航 67

三、完成工作任务评价 71

工作任务六 利用杠杆原理评价风险 72

一、利用杠杆原理评价风险的流程 72

二、知识导航 72

三、完成工作任务评价 76

项目四 营运资本管理 80

模块一 营运资本管理岗位任务设计 80

一、营运资本岗位任务导读 80

二、营运资本岗位任务提出 81

三、营运资本岗位任务分析 81

四、预备知识 81

模块二 营运资本管理岗位工作任务 87

工作任务一 确定企业现金周期 87

一、企业现金周期分析流程 87

二、知识导航 87

三、完成工作任务评价 88

工作任务二 营运资本财务政策选择 89

一、营运资本财务政策选择流程 89

二、知识导航 89

三、完成工作任务评价 93

工作任务三 现金管理 94

一、现金管理流程 94

二、知识导航 94

三、完成工作任务评价 98

工作任务四 应收账款管理 98

一、应收账款管理流程 99

二、知识导航 99

三、完成工作任务评价 104

工作任务五 存货管理 105

一、存货管理流程 105

二、知识导航 106

三、完成工作任务评价 108

项目五 资本预算决策 111

模块一 资本预算管理岗位任务设计 111

一、资本预算管理岗位任务导读 111

二、资本预算管理岗位任务提出 111

三、资本预算管理岗位任务分析 112

四、预备知识 112

模块二 资本预算管理岗位工作任务 115

工作任务一 预测现金流量 115

一、预测现金流量流程 115

二、知识导航 115

三、完成工作任务评价 119

工作任务二 运用会计收益率法评价投资项目 120

一、运用会计收益率法评价投资项目流程 120

二、知识导航 120

三、完成工作任务评价 121

工作任务三 运用投资回收期法评价投资项目 121

一、运用投资回收期法评价投资项目流程 121

二、知识导航 121

三、完成工作任务评价 123

工作任务四 运用净现值法评价投资项目 123

一、运用净现值法评价投资项目流程 123

二、知识导航 123

三、完成工作任务评价 125

工作任务五 运用现值指数法评价投资项目 125

一、运用现值指数法评价投资项目流程 125

二、知识导航 125

三、完成工作任务评价 126

项目六 证券投资管理 128

模块一 证券投资管理岗位任务设计 128

一、证券投资管理岗位工作任务导读 128

二、证券投资管理岗位工作任务提出 128

三、证券投资管理岗位工作任务分析 129

四、预备知识 129

模块二 证券投资管理岗位工作任务 135

工作任务一 拟定证券投资管理程序 135

一、拟定证券投资管理程序流程 135

二、知识导航 135

三、完成工作任务评价 139

工作任务二 债券投资决策 139

一、债券投资决策流程 139

二、知识导航 140

三、完成工作任务评价 145

工作任务三 股票投资决策 146

一、股票投资决策流程 146

二、知识导航 146

三、完成工作任务评价 151

工作任务四 基金投资决策 151

一、基金投资决策流程 151

二、知识导航 152

三、完成工作任务评价 155

项目七 利润分配管理 157

模块一 利润分配管理岗位任务设计 157

一、利润分配管理岗位任务导读 157

二、利润分配管理岗位任务提出 157

三、利润分配管理岗位任务分析 157

四、预备知识 158

模块二 利润分配管理岗位工作任务 161

工作任务一 确定企业利润分配基本程序 161

一、确定企业利润分配基本程序流程 161

二、知识导航 162

三、完成工作任务评价 163

工作任务二 选择与制定股利政策 163

一、选择与制定股利政策流程 164

二、知识导航 164

三、完成工作任务评价 166

工作任务三 确定股利支付的程序和方式 167

一、确定股利支付程序和方式流程 167

二、知识导航 167

三、完成工作任务评价 169

项目八 财务规划与预测 171

模块一 财务规划岗位任务设计 171

一、财务规划岗位任务导读 171

二、财务规划岗位任务提出 171

三、财务规划岗位任务分析 172

四、预备知识 172

模块二 财务规划岗位工作任务 174

工作任务一 根据销售百分比法确定对外融资数量 174

一、销售百分比法分析流程 174

二、知识导航 176

三、完成工作任务评价 184

工作任务二 根据资金增长趋势预测资金需求量 184

一、资金增长趋势法分析流程 184

二、知识导航 185

三、完成工作任务评价 187

项目九 财务分析 189

模块一 财务分析岗位任务设计 189

一、财务分析岗位任务导读 189

二、财务分析岗位任务提出 189

三、财务分析岗位任务分析 190

四、预备知识 190

模块二 财务报表分析岗位工作任务 196

工作任务一 偿债能力分析 196

一、偿债能力分析流程 196

二、知识导航 198

三、完成工作任务评价 202

工作任务二 企业资金周转状况分析 203

一、企业资金周转状况分析流程 203

二、知识导航 203

三、完成工作任务评价 205

工作任务三 企业获利能力分析 206

一、企业获利能力分析流程 206

二、知识导航 206

三、完成工作任务评价 210

附录 时间价值系数表 212

附录一 复利终值系数表 212

附录二 复利现值系数表 214

附录三 年金现值系数表 216

附录四 年金终值系数表 218

参考文献 220