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第一章 外汇与汇率 1

第一节 外汇概述 1

一、外汇的概念 1

二、外汇的种类 3

三、外汇的作用 4

四、国际标准化货币符号 4

第二节 汇率的标价方法及其分类 5

一、汇率的含义 5

二、汇率的标价方法 5

三、汇率的分类 6

四、外汇报价惯例 11

第三节 汇率的决定基础及其影响因素 12

一、汇率的决定基础 12

二、影响汇率变动的主要因素 14

第四节 汇率变动的经济影响 16

一、汇率的变动 16

二、汇率变动的经济影响 17

本章小结 21

复习思考题 21

第二章 外汇交易 23

第一节 外汇交易基础 23

一、外汇交易概念 23

二、外汇头寸 23

三、外汇交易的程序 24

第二节 即期外汇交易 25

一、即期外汇交易的概念和作用 25

二、即期外汇交易的交割日期 25

三、即期外汇交易的应用——进出口贸易改换货币报价 26

第三节 远期外汇交易 27

一、远期外汇交易的界定 27

二、远期外汇交易交割日的确定 27

三、远期汇率的报价 28

四、远期汇率升水或贴水原因 29

五、远期外汇交易的作用 30

第四节 择期交易与掉期交易 33

一、择期交易 33

二、掉期交易 34

第五节 套汇交易 36

一、套汇交易的概念 36

二、直接套汇 36

三、间接套汇 37

第六节 套利交易 38

一、套利交易的概念 38

二、非抛补套利 38

三、抛补套利 39

第七节 外汇期货交易 40

一、外汇期货交易概念 40

二、外汇期货合约的内容 40

三、外汇期货市场的构成 42

四、外汇期货的交易过程 43

五、外汇期货交易的特点 43

六、外汇期货交易的功能 45

第八节 外汇期权交易 47

一、外汇期权概念 47

二、外汇期权的种类 48

三、外汇期权合约的内容 49

四、外汇期权交易的功能 50

五、影响外汇期权价格变动的因素 52

本章小结 53

复习思考题 54

第三章 汇率决定理论 56

第一节 汇率决定理论概述 56

一、汇率决定理论概念 56

二、汇率决定理论的历史演变 56

第二节 购买力平价说 58

一、购买力平价说的基本内容 58

二、购买力平价说的两种表现形式 58

三、对购买力平价说的评价 60

第三节 利率平价说 61

一、套补的利率平价 61

二、非套补的利率平价 62

三、利率平价说的应用 63

四、对利率平价说的评价 63

第四节 国际收支说 63

一、国际收支说的早期形式：国际借贷说 64

二、国际收支说的基本原理 64

三、对国际收支说的评价 65

第五节 资产市场说 65

一、货币分析法 66

二、汇率的资产组合分析法 69

本章小结 71

复习思考题 72

第四章 汇率制度与外汇管制 73

第一节 汇率制度 73

一、汇率制度的含义 73

二、汇率制度的类型 73

三、固定汇率制与浮动汇率制的优劣比较 75

四、汇率制度的选择因素 77

五、目前世界汇率制度的类型 78

第二节 外汇管制 80

一、外汇管制的含义和历史演变 80

二、外汇管制的主体、客体和类型 80

三、外汇管制的方式 81

四、外汇管制的经济效应分析 83

第三节 人民币汇率制度 85

一、人民币汇率制度的历史演变 85

二、人民币汇率制度的新发展 87

三、现行人民币汇率制度的特点 88

第四节 我国的外汇管理 88

一、我国外汇管理体制的历史沿革 89

二、当前中国外汇管理体制的主要内容 91

本章小结 93

复习思考题 94

第五章 外汇风险管理 95

第一节 外汇风险概述 95

一、外汇风险的含义 95

二、外汇风险的类型 96

三、外汇风险的构成因素 98

第二节 企业外汇风险管理 99

一、经济风险的管理 99

二、交易风险的管理 100

三、会计风险的管理 108

第三节 银行外汇风险管理 109

一、银行经营外汇业务可能遇到的风险 109

二、银行的外汇风险管理 110

本章小结 112

复习思考题 112

第六章 国际收支 113

第一节 国际收支和国际收支平衡表 113

一、国际收支的概念 113

二、国际收支平衡表 117

第二节 国际收支分析 128

一、国际收支分析的意义 128

三、国际收支分析的方法 129

三、分析内容 130

第三节 国际收支失衡的原因和影响 132

一、国际收支不平衡（失衡）的界定 132

二、国际收支不平衡的分类与原因 134

三、国际收支不平衡的经济影响 135

第四节 国际收支的调节机制 137

一、国际收支调节的必要性 137

二、国际收支调节机制 137

第五节 调节国际收支的政策措施 140

一、外汇缓冲政策 140

二、财政和货币政策 140

三、汇率政策 142

四、直接管制 142

五、供给调节政策 143

六、政策搭配 144

七、国际协调调节 144

第六节 我国的国际收支 146

一、我国国际收支平衡表编制的基本原则 146

二、我国编制国际收支平衡表的历史与现状 147

三、我国的国际收支调节 147

四、我国国际收支的现状与分析 148

本章小结 156

复习思考题 156

第七章 国际收支调节理论 159

第一节 国际收支调节理论概述 159

一、早期的国际收支调节理论研究 159

二、过渡时期的国际收支调节理论研究 160

三、现代国际收支调节理论 161

四、国际收支危机理论 162

五、内外平衡与国际收支调节理论的新进展 163

第二节 弹性分析理论 163

一、理论背景 163

二、弹性分析理论的基本内容 164

三、理论贡献与局限性 165

第三节 吸收分析理论 166

一、理论背景 166

二、吸收分析理论的基本内容 167

三、理论贡献与局限性 167

第四节 货币分析理论 167

一、理论背景 167

二、货币分析理论的基本内容 168

三、理论贡献与局限性 169

第五节 其他国际收支分析理论 169

一、外贸乘数分析理论 169

二、蒙代尔—弗莱明模型 170

三、新剑桥学派的国际收支理论 171

四、结构论 171

五、政策配合分析理论 171

本章小结 172

复习思考题 172

第八章 国际储备 173

第一节 国际储备概述 173

一、国际储备的概念 173

二、国际储备的构成 173

三、国际储备的来源 176

四、影响国际储备需求的主要因素 178

五、国际储备的作用 180

六、国际清偿力及其与国际储备的区别 182

七、国际储备体系及其发展 183

第二节 国际储备的规模管理 191

一、适度国际储备量的判断标准 191

二、影响国际储备规模的因素 193

三、确定适度国际储备规模的主要参照指标 194

四、确定适度国际储备规模的方法 194

第三节 国际储备的结构管理 197

一、国际储备结构管理的基本原则 198

二、国际储备结构管理的具体内容 199

第四节 我国的国际储备 203

一、我国国际储备体系的发展 203

二、我国国际储备的特点 203

三、我国的国际储备管理 208

四、改革与发展 212

第五节 国际储备需求理论和资产管理理论简介 217

一、国际储备需求理论 217

二、国际储备资产管理理论 220

本章小结 221

复习思考题 222

第九章 国际货币体系 223

第一节 国际货币体系概述 223

一、国际货币体系的概念及其作用 223

二、国际货币制度的划分 224

第二节 国际金本位制 224

一、国际金本位制度的主要内容与特点 225

二、国际金本位制度的崩溃 229

第三节 布雷顿森林体系 229

一、布雷顿森林体系的建立 230

二、布雷顿森林体系的主要内容 231

三、布雷顿森林体系的特点与作用 233

四、布雷顿森林体系的解体 234

五、对布雷顿森林体系的评价 237

第四节 牙买加货币体系 238

一、牙买加货币体系的形成 238

二、牙买加协定的主要内容 238

三、牙买加体系的运行 239

四、对牙买加国际货币体系的评价 241

第五节 欧洲货币体系 243

一、欧洲货币体系的形成 243

二、欧洲货币体系的主要内容 246

三、欧洲货币一体化 248

四、欧元对现行国际货币体系的影响 249

五、其他区域性国际货币体系 250

本章小结 252

复习思考题 252

第十章 国际金融市场 255

第一节 国际金融市场概述 255

一、国际金融市场的概念 255

二、国际金融市场的形成条件 256

三、国际金融市场的发展 257

四、国际金融市场的类型 258

五、国际金融市场的作用 259

第二节 国际货币市场 262

一、银行短期信贷市场 262

二、贴现市场 263

三、短期证券市场 263

第三节 国际资本市场 264

一、银行中长期信贷市场 264

二、国际债券市场 267

三、国际股票市场 269

第四节 欧洲货币市场 270

一、欧洲货币市场的形成与发展 271

二、欧洲货币市场的特点 272

三、欧洲货币市场的构成 274

四、欧洲货币市场的作用和影响 279

第五节 国际衍生金融市场 281

一、衍生金融市场的产生和发展 281

二、金融衍生工具的种类 281

三、金融衍生工具的基本特点 283

四、金融衍生工具市场的现状 284

本章小结 286

复习思考题 287

第十一章 国际资本流动 289

第一节 国际资本流动概述 289

一、国际资本流动的概念 289

二、国际资本流动的原因 290

三、国际资本流动的形式 292

四、国际资本流动的特点 293

第二节 国际资本流动的影响 296

一、对资本输入国的影响 296

二、对资本输出国的影响 296

三、国际资本流动对世界经济的影响 297

第三节 国际资本流动与国际金融危机 299

一、金融危机概述 299

二、国际资本流动与国际金融危机的联系 304

三、国际金融危机的防范 308

第四节 中国的外债管理 310

一、外债管理概述 310

二、中国外债管理的现状 311

三、中国外债管理存在的问题 313

四、完善中国债务管理的对策 315

本章小结 316

复习思考题 316

第十二章 国际金融机构 319

第一节 国际金融机构概述 319

一、国际金融机构的概念 319

二、国际金融机构的产生和发展 319

三、国际金融机构的分类 320

四、国际金融机构的作用 320

第二节 国际货币基金组织 321

一、国际货币基金组织成立的背景与宗旨 321

二、国际货币基金组织的职能及组织构成 321

三、国际货币基金组织的资金来源 323

四、国际货币基金组织的业务活动 324

第三节 世界银行集团 327

一、世界银行 327

二、国际开发协会 329

三、国际金融公司 330

第四节 国际清算银行 331

一、国际清算银行的建立 331

二、国际清算银行的宗旨 331

三、国际清算银行的组织机构 332

四、国际清算银行的资金来源 332

五、国际清算银行的业务活动 333

第五节 区域性国际金融组织 333

一、欧洲投资银行 333

二、亚洲开发银行 334

三、非洲开发银行 336

四、泛美开发银行 337

本章小结 338

复习思考题 338

参考文献 340