CFA二级中文精讲 1 第2版PDF电子书下载
- 电子书积分:11 积分如何计算积分?
- 作 者:何旋,李斯克编著
- 出 版 社:北京:机械工业出版社
- 出版年份:2019
- ISBN:9787111626718
- 页数:298 页
第1章 道德规范和专业行为准则 2
1 道德规范 2
道德规范具体内容★ 2
2 专业行为准则 4
2.1 准则Ⅰ:专业性★★★ 6
2.2 准则Ⅱ:对资本市场的诚信★★★ 19
2.3 准则Ⅲ:对客户的责任★★★ 26
2.4 准则Ⅳ:对雇主的责任★★★ 39
2.5 准则Ⅴ:投资决策★★★ 47
2.6 准则Ⅵ:利益冲突★★★ 56
2.7 准则Ⅶ:CFA会员和候选人的责任★★★ 63
3 案例分析 67
3.1 案例 67
3.2 交易分配:公平交易与披露 69
3.3 投资目标改变 69
第2章 数量分析 73
1 金融科技 73
1.1 概述 73
1.2 金融科技的基本介绍 74
1.3 大数据 79
1.4 人工智能与机器学习 83
1.5 数据科学 87
1.6 金融科技在投资管理方面的应用 90
1.7 分布式账本技术 92
2 相关性分析和线性回归 99
2.1 一级统计学基础知识回顾 99
2.2 相关性分析 102
2.3 线性回归★ 107
3 多元回归及机器学习 118
3.1 多元回归模型 119
3.2 多元回归和一元回归的区别★ 119
3.3 虚拟变量★ 122
3.4 违反回归模型假设的情形★★★ 124
3.5 建模时可能发生的错误 127
3.6 因变量为定性变量的回归模型 128
3.7 机器学习 129
4 时间序列分析 140
4.1 趋势模型 141
4.2 自回归模型★★ 142
4.3 链式法则★★ 143
4.4 自回归模型的假设★★★ 144
4.5 检测自回归模型的预测能力 152
4.6 回归系数的不稳定问题 153
4.7 时间序列的移动平均模型 153
4.8 关于多个时间序列的回归★★ 154
4.9 时间序列预测的步骤 154
5 概率方法:情景分析、决策树与模拟 156
5.1 概率方法 157
5.2 模拟的步骤 157
5.3 模拟的性质特征 159
5.4 概率方法的对比及评估★ 161
第3章 经济分析 165
1 外汇汇率:决定与预测 165
1.1 知识回顾 165
1.2 买卖价差 167
1.3 三角套汇 168
1.4 远期升水/贴水及远期汇率 170
1.5 国际平价理论 172
1.6 评估长期汇率的均衡水平 179
1.7 国际收支账户的影响 180
1.8 外汇套息交易 182
1.9 汇率决定模型:货币政策和财政政策 185
1.10 政府和中央银行的干预及资本管制 187
1.11 货币危机的信号★ 188
2 经济增长与投资 190
2.1 促进和限制经济增长的因素★ 190
2.2 股票市场和经济的可持续增长率 192
2.3 潜在GDP的重要性 192
2.4 生产函数 193
2.5 经济增长的影响因素★ 196
2.6 经济增长理论★★ 198
2.7 趋同假说★ 201
3 经济监管 203
3.1 监管概述 203
3.2 监管相互依存关系★ 204
3.3 监管干预工具 205
3.4 实行监管的原因 206
3.5 监管的成本-收益分析★ 207
3.6 评估具体监管措施的效果 207
第4章 财务报告与分析 211
1 公司间投资 211
1.1 投资的分类★★ 211
1.2 金融资产概述★★ 213
1.3 金融资产的减值★★ 218
1.4 联营企业★★★ 220
1.5 企业合并★★★ 226
1.6 特殊目的主体和可变利益实体 234
2 职工薪酬:离职后福利与股权激励 236
2.1 离职后福利计划概览 237
2.2 收益确定型计划实例 238
2.3 收益确定型计划的财务报告原则★★★ 239
2.4 分析师对收益确定型计划财务报告原则的不同观点 248
2.5 股权激励 251
3 跨国经营 254
3.1 外币交易概述 254
3.2 货币的分类★★★ 256
3.3 外币财务报表的转换★★★★ 257
3.4 恶性通货膨胀下的财务报表合并★ 265
3.5 跨国经营的税收影响 266
3.6 跨国经营的其他影响 266
4 金融机构的分析 267
4.1 本节概述 267
4.2 金融机构与非金融机构的区别 268
4.3 金融机构的监管 269
4.4 分析银行:CAMELS 271
4.5 分析银行:其他因素 277
4.6 分析保险公司:保险公司概述 278
4.7 分析保险公司:财产和意外灾害保险公司 279
4.8 分析保险公司:人寿与健康保险公司 281
5 评估财务报告的质量 283
5.1 财务报告的质量 283
5.2 财务报告质量的评估步骤及方法★ 286
5.3 收益的质量★★ 288
5.4 现金流量的质量 289
5.5 资产负债表的质量 290
5.6 有关风险的信息来源 291
6 财务报表分析技术 292
6.1 财务报表分析的7个主要方面 292
6.2 表外融资以及预测会计准则的变化 297
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