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导读 财务文书概述 1

一、财务文书定义 1

二、财务文书种类 1

三、财务文书样式 2

四、文书执笔者 3

五、负责审核者 4

第一章 财务行政类文书 6

一、财务工作计划 6

【范本1-01】财务部年度工作计划 7

【范本1-02】财务部工作计划 8

二、财务工作总结 14

【范本1-03】财务工作总结（一） 14

【范本1-04】财务工作总结（二） 16

三、财务管理制度 19

【范本1-05】公司财务管理制度 20

四、财务部会议纪要 33

【范本1-06】财务部第一次会议纪要 34

五、财务简报 36

【范本1-07】某企业财务简报 37

六、财务部职能说明书 38

【范本1-08】财务部职能说明书 39

七、财务承诺书 42

【范本1-09】财务部承诺书 42

【范本1-10】财务人员职业守则承诺书 43

八、财务保密协议 45

【范本1-11】财务人员保管保密协议书 46

第二章 预算决算类文书 52

一、财务情况说明书 52

【范本2-01】财务情况说明书（一） 54

【范本2-02】财务情况说明书（二） 62

【范本2-03】财务情况说明书（三） 64

二、财务预算报告 66

【范本2-04】成本费用预算报告 67

【范本2-05】筹资预算报告 68

【范本2-06】投资预算报告 70

三、财务决算报告 72

【范本2-07】财务决算报告（一） 73

【范本2-08】财务决算报告（二） 76

【范本2-09】财务决算报告（三） 80

第三章 财务分析类文书 84

一、财务分析报告 84

【范本3-01】财务分析报告（一） 85

【范本3-02】财务分析报告（二） 91

二、盈利能力分析报告 93

【范本3-03】企业盈利能力分析报告 94

【范本3-04】新产品盈利能力分析报告 97

三、运营能力分析报告 98

【范本3-05】运营能力分析报告 99

四、偿债能力分析报告 104

【范本3-06】偿债能力分析报告 104

五、财务报表分析报告 110

【范本3-07】财务报表分析报告 111

第四章 资产管理类文书 120

一、债务清偿或债务担保的说明书 120

【范本4-01】债务清偿或债务担保的说明书 120

【范本4-02】债务清偿及债务担保情况说明 121

二、清算报告 122

【范本4-03】××有限公司清算报告 122

三、存货核算制度 124

【范本4-04】存货核算制度 124

四、固定资产管理制度 126

【范本4-05】固定资产管理制度 127

五、货币资金管理办法 132

【范本4-06】货币资金管理办法 132

六、资产评估报告 135

【范本4-07】改制为股份有限公司项目的资产评估报告书 135

七、股权分置改革说明书 142

【范本4-08】股权分置改革说明书 143

八、买卖赊账合同 150

【范本4-09】买卖赊账合同 150

九、专项资金借款合同 151

【范本4-10】专项资金借款合同 152

第五章 投资融资类文书 156

一、投资计划书 156

【范本5-01】项目投资计划书模板 156

二、股东合伙协议书 159

【范本5-02】某企业股东合伙协议书 160

三、股权转让通知书 162

【范本5-03】股权转让通知书 162

四、拟转让股权征求意见说明 163

【范本5-04】征求其他股东意见的说明 164

五、投资决策方案 164

【范本5-05】开发新产品的投资决策方案 165

六、投资项目建议书 168

【范本5-06】投资项目建议书 168

七、投资价值分析书 171

【范本5-07】投资价值分析报告 172

八、筹资可行性分析报告 173

【范本5-08】项目筹资可行性分析报告 175

九、股票发行报告书 177

【范本5-09】股票发行报告书 178

第六章 财务审计类文书 184

一、审计报告 184

【范本6-01】营业外收支情况的审计报告 185

【范本6-02】设备引进情况的审计报告 187

【范本6-03】社会团体审计报告 188

二、审计业务约定书 190

【范本6-04】审计业务约定书 190

【范本6-05】委托审计业务协议书 194

三、内审计划书 198

【范本6-06】年度内部审计工作计划 198

四、任期经济责任审计报告 201

【范本6-07】××同志任期经济责任审计的报告 202

五、财务审计工作总结 205

【范本6-08】财务审计工作总结 206

六、财务审计整改报告 210

【范本6-09】财务审计整改报告 210

第七章 收益分配类文书 214

一、利润分配请示 214

【范本7-01】关于利润分配的请示 214

二、利润分配计划书 215

【范本7-02】利润留成分配计划 216

三、分红派息公告 217

【范本7-03】＿＿年分红派息公告（一） 218

【范本7-04】＿＿年分红派息公告（二） 218

四、企业利润增长情况报告 220

【范本7-05】利润增长情况的报告 220

五、盈利状况报告 222

【范本7-06】盈利状况的报告 223

六、利润分配报告 225

【范本7-07】利润分配报告 225

七、利润分配方案实施公告 227

【范本7-08】利润分配方案实施公告 228

第八章 税费管理类文书 232

一、税务、涉税会计顾问协议书 232

【范本8-01】涉税会计顾问协议书 232

【范本8-02】税务顾问服务协议 235

二、注销税务登记申请书 237

【范本8-03】注销税务登记申请书 238

三、减税、免税申请书 238

【范本8-04】减免××税申请 239

四、发票领取协议 239

【范本8-05】发票领取协议 240

五、纳税审查制度 241

【范本8-06】纳税审查制度 241

六、增值税审查制度 244

【范本8-07】增值税审查制度 245

七、消费税审查制度 250

【范本8-08】消费税审查制度 250

八、所得税审查制度 251

【范本8-09】所得税审查制度 251

第九章 成本控制类文书 258

一、成本管理建议书 258

【范本9-01】关于加强日常成本管理的几点建议 259

二、财产清查制度 260

【范本9-02】财产清查制度 261

三、成本分析报告 262

【范本9-03】成本分析报告 263

四、成本预测实施制度 267

【范本9-04】成本预测实施制度 267

五、商品销售成本核算制度 268

【范本9-05】商品销售成本核算制度 269

六、成本计划编制制度 272

【范本9-06】成本计划编制制度 273

七、材料费用控制管理办法 275

【范本9-07】材料费用控制管理办法 276

八、综合费用控制管理办法 277

【范本9-08】综合费用控制管理办法 278

第十章 会计出纳类文书 282

一、工作交接书 282

【范本10-01】会计人员工作交接书 282

【范本10-02】出纳工作交接书 284

【范本10-03】财务主管工作交接书 285

二、会计工作总结 286

【范本10-04】会计工作总结 287

三、银行承兑汇票书写错误的证明 290

【范本10-05】银行承兑汇票书写错误的证明 290

四、财务代理协议 291

【范本10-06】财务代理协议书 291