金蝶K/3账务处理流程实务PDF电子书下载

第1章　金蝶K/3的安装与初始化设置 1

1.1　金蝶K/3概述 2

1.1.1 金蝶K/3 V10.x系统的亮点 2

1.1.2　金蝶K/3 V10.x的应用特性 2

1.2　金蝶K/3总体结构 3

1.2.1　金蝶K/3系统构成 3

1.2.2 金蝶k/3财务系统各子系统的相互关系 4

1.3.1　安装SQL Server 2000 5

1.3　金蝶K/3的安装与卸载 5

1.3.2　安装金蝶K/3的第3方软件 11

1.3.3　安装金蝶K/3系统 14

1.3.4　金蝶K/3在Windows 2003 Server系统中的配置 19

1.3.5 金蝶K/3系统的卸载 20

1.4　上机实践：本章实务材料 21

1.5 习题 21

1.6　可能出现的问题与解决 21

1.7　总结与经验积累 22

第2章　开始启用金蝶k/3账套 23

2.1　金蝶K/3的账套管理 24

2.1.1 系统登录 24

2.1.2 新建账套 25

2.1.3 备份账套 30

2.1.4　恢复账套 32

2.1.5 删除账套 34

2.1.6　注册账套 36

2.2 启用账套 37

2.3　基础资料的设置 39

2.3.1　核算项目设置 40

2.3.2　会计科目设置 48

2.3.3 币别设置 57

2.3.4　辅助资料的设置 59

2.3.5　仓位的设置 60

2.3.6　计量单位的设置 62

2.3.7 其他基础资料的设置 63

2.4　初始数据录入 66

2.5.1 用户管理的操作 70

2.5　用户管理 70

2.5.2　修改登录密码 88

2.6　上机实践：本章实务材料 90

2.7 习题 91

2.8　可能出现的问题与解决 91

2.9　总结与经验积累 93

第3章　凭证的录入与审核 95

3.1.1 总账模块系统参数的设置 96

3.1 将凭证录入到系统 96

3.1.2　凭证录入菜单概述 100

3.1.3　录入记账凭证 115

3.1.4　凭证记录的跳转功能 116

3.2　在系统中对录入的凭证进行审核 117

3.2.1 单张审核 117

3.2.2　成批审核 119

3.3　将审核后的凭证在系统中过账 119

3.4　上机实践：本章实务材料 121

3.7　总结与经验积累 122

3.6　可能出现的问题与解决 122

3.5 习题 122

第4章　凭证的查询与期末处理 123

4.1 查询已录入的凭证 124

4.1.1 过滤条件 124

4.1.2　浏览会计分录序时簿 126

4.1.3 打印序时簿 127

4.1.4　打印凭证 131

4.1.5　查找记账凭证 132

4.1.6　新增、修改和删除凭证 133

4.1.7　凭证冲销 134

4.1.8　凭证复核与核准 135

4.1.9 引出会计分录序时簿 136

4.2　在系统中进行期末处理 137

4.2.1 自动转账 137

4.2.2 结转损益 142

4.2.3 期末调汇 144

4.2.4　凭证摊销 145

4.2.5 凭证预提 148

4.2.6 期末结账 149

4.3　上机实践：本章实务材料 150

4.4 习题 150

4.5　可能出现的问题与解决 150

4.6　总结与经验积累 153

第5章　对日常账簿与表格进行查询 155

5.1　查询各类账簿 156

5.1.1 总账的查询 156

5.1.2　数量金额总账的查询 160

5.1.3　核算项目总账的查询 161

5.1.4　明细账的查询 163

5.1.5　数量金额明细账的查询 166

5.1.6　多栏式明细账的查询 167

5.1.7　核算项目明细账的查询 169

5.2　查询各类财务表格 170

5.2.1 核算项目汇总表的查询 170

5.2.2　科目日报表的查询 171

5.2.3　试算平衡表的查询 172

5.2.4　科目余额表的查询 173

5.2.5　核算项目余额表的查询 174

5.2.6　核算项目明细表的查询 175

5.2.7　调汇历史记录的查询 176

5.2.8　核算项目组合的查询 177

5.2.9　科目利息计算表的查询 179

5.2.10　摘要汇总表 180

5.2.11 核算项目与科目组合表 181

5.5 可能出现的问题与解决 183

5.4　习题 183

5.3　上机实践：本章实务材料 183

5.6　总结与经验积累 184

第6章　固定资产变动的账务处理 185

6.1 固定资产系统的准备 186

6.1.1 变动方式类别的管理 186

6.1.2　使用状态类别的管理 187

6.1.3　折旧方法的定义 187

6.1.4　卡片类别的管理 189

6.1.5　存放地点的维护 190

6.1.6　系统参数的设置 191

6.1.7　初始数据的录入 192

6.2　固定资产的账务处理 196

6.2.1　增加固定资产 196

6.2.2　固定资产变动的处理 197

6.2.3 固定资产清理 199

6.2.4　固定资产凭证管理 201

6.2.5 卡片的引入与引出 203

6.2.6　设备检修处理 204

6.3 固定资产其他变动方式在系统中的处理 206

6.3.1 卡片的审核、删除与修改 206

6.3.2　查看和其他操作 208

6.4　上机实践：本章实务材料 211

6.5 习题 211

6.6　可能出现的问题与解决 212

6.7　总结与经验积累 213

第7章　固定资产报表查询与期末处理 215

7.1.1 固定资产清单 216

7.1 基础的固定资产相关报表 216

7.1.2　固定资产价值变动表 218

7.1.3 固定资产数量统计表 219

7.1.4 固定资产到期提示表 220

7.1.5　固定资产处理情况表 221

7.1.6　附属设备明细表 222

7.2　高级固定资产相关报表 223

7.2.1 固定资产变动及结存表 223

7.2.2 固定资产折旧费用分配表 223

7.2.3 固定资产明细账 225

7.2.4　固定资产折旧明细表 226

7.2.5 固定资产折旧汇总表 227

7.2.6　固定资产构成表 228

7.2.7 固定资产变动历史记录表 228

7.3 固定资产期末处理 229

7.3.1 工作量管理 229

7.3.2　计提折旧 230

7.3.3　折旧管理 231

7.3.4　自动对账 232

7.3.5 工作总量查询 233

7.3.6　期末结账 234

7.4　上机实践：本章实务材料 234

7.5　习题 234

7.6　可能出现的问题与解决 235

7.7　总结与经验积累 235

第8章　现金流量与往来管理 237

8.1　现金流量管理 238

8.1.1 凭证中现金流量的处理 238

8.1.2　T形账户中指定现金流量 240

8.1.3　附表项目的指定 241

8.1.4　现金流量表的编制与查询 243

8.2　往来业务的管理 245

8.2.1　往来业务的核销 245

8.2.2　往来对账单 248

8.2.3　查询账龄分析表 250

8.2.4　查询坏账明细表 252

8.2.5　查询坏账统计分析表 253

8.5 可能出现的问题与解决 255

8.3　上机实践：本章实务材料 255

8.4 习题 255

8.6　总结与经验积累 256

第9章　往来业务中的应收款管理 257

9.1 应收款管理系统的初始设置 258

9.1.1 应收款系统的参数设置 258

9.1.2　类别维护与信用管理 260

9.1.3　初始数据的录入 264

9.2.1　发票的管理 270

9.2　发票管理与票据处理 270

9.2.2　票据的处理 273

9.2.3 应收票据报表查询 279

9.3　应收单据的处理 281

9.3.1　其他应收单的管理 281

9.3.2　收款单的管理 283

9.3.3　退款单的管理 286

9.4　应收款管理系统的业务结算 287

9.4.1　应收款的核销管理 287

9.4.2　应收款管理系统的凭证处理 290

9.5　应收款的坏账处理 291

9.5.1　坏账损失的处理 292

9.5.2　坏账收回的处理 292

9.5.3　坏账准备的处理 293

9.5.4　查询坏账备查簿 294

9.5.5　查询坏账计提明细表 294

9.6　上机实践：本章实务材料 295

9.7　习题 295

9.8　可能出现的问题与解决 295

9.9　总结与经验积累 296

第10章　应收合同的管理与报表查询 297

10.1 合同与担保资料的管理 298

10.1.1　合同的管理 298

10.1.2　查询合同金额执行明细表 301

10.1.3　查询合同执行情况汇报表 302

10.1.4　查询合同金额执行汇总表 303

10.1.5　查询合同到期款项列表 304

10.1.6　担保资料的管理 305

10.2.1　应收账款的账龄分析 306

10.2　应收款分析报表的查询 306

10.2.2　应收账款的周转分析 307

10.2.3　应收账款的欠款分析 308

10.2.4　应收账款的坏账分析 310

10.2.5　应收账款的回款分析 310

10.2.6　应收账款的销售分析 313

10.2.7　信用余额分析 313

10.2.8　信用期限分析 314

10.2.10　应收账款的收款预测 315

10.2.9　信用数量分析 315

10.3　应收款账表的查询 316

10.3.1 应收款明细表的查询 316

10.3.2　应收款汇总表的查询 317

10.3.3　往来对账 318

10.3.4　到期债权列表查询 320

10.3.5　应收款计息表查询 320

10.3.6　调汇记录表查询 321

10.3.8　月结单连打 322

10.3.7　应收款趋势分析表查询 322

10.4　应收款管理系统的期末处理 324

10.4.1　期末科目对账 324

10.4.2　期末总额对账 324

10.4.3　期末调汇 325

10.4.4　期末结账 327

10.5 上机实践：本章实务材料 327

10.6　习题 327

10.7　可能出现的问题与解决 327

10.8　总结与经验积累 328

第11章　利用系统进行出纳管理1 329

11.1　初始化数据录入 330

11.1.1 定义现金管理系统参数 330

11.1.2　现金初始余额的录入 330

11.1.3 银行存款初始余额的录入 332

11.2　现金日记账 334

11.2.1 功能说明 334

11.2.2　现金盘点与对账 337

11.2.3　现金报表的查询 339

11.3.1 功能说明 343

11.3 银行日记账 343

11.3.2　银行对账单 346

11.3.3　银行存款对账 349

11.3.4　银行存款的报表查询 352

11.6　可能出现的问题与解决 356

11.7　总结与经验积累 356

11.5 习题 356

11.4　上机实践：本章实务材料 356

第12章　利用系统进行出纳管理2 357

12.1　出纳扎账 358

12.1.1　期初未达账的录入 358

12.1.2　余额调节表的查询与输出 360

12.2　出纳报表 360

12.2.1 资金头寸表 360

12.2.2　到期预警表 361

12.3　支票管理 362

12.3.1 支票登记 363

12.3.2　支票领用及报销 365

12.3.3　支票核销 367

12.4　上机实践：本章实务材料 369

12.5 习题 369

12.6　可能出现的问题与解决 369

12.7　总结与经验积累 369

第13章　金蝶K/3的自定义报表 371

13.1 自定义报表的基本操作 372

13.1.1　报表的创建与打开 372

13.1.2　调用报表模板 374

13.1.3　报表属性的设置 375

13.1.4　报表的基本操作 381

13.2 自定义报表的数据处理 384

13.2.1　定义取数公式 385

13.2.2　报表数据的计算 391

13.2.3　报表查看 392

13.2.4　报表分析 392

13.2.5 审核报表 393

13.2.6　报表汇总 394

13.3　上机实践：本章实务材料 395

13.4　习题 395

13.5 可能出现的问题与解决 395

13.6　总结与经验积累 396

第14章　财务分析与报表输出 397

14.1 财务分析系统的使用 398

14.1.1 财务分析系统的格式设置 398

14.1.2　自定义报表分析 400

14.1.3　报表取数公式的设置 405

14.1.4　财务指标分析 408

14.1.5　因素分析 409

14.2　会计报表输出 410

14.3 图表分析 413

14.4　上机实践：本章实务材料 417

14.5　习题 417

14.6　可能出现的问题与解决 417

14.7　总结与经验积累 417

附录A　习题答案 419