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第1章 账务处理 1

1.1 案前分析 2

1.1.1 目标问题 2

1.1.2 设计思路 2

1.2 会计科目代码及名称的建立 2

1.2.1 数据搜集 2

1.2.2 编码的设置 4

1.2.3 建立总账科目表 6

1.2.4 建立明细科目工作表 7

1.2.5 输入数据：将手工账的数据录入 7

1.3 会计凭证的制作和输入 8

1.3.1 会计凭证填写的原则和要求 8

1.3.2 会计凭证的制作 10

1.3.3 会计凭证的输入 15

1.4.2 按凭证号查询 16

1.4 凭证查询 16

1.4.1 利用筛选功能进行查询 16

1.4.3 按日期查询 17

1.4.4 按金额查询 17

1.5 明细账和总账的处理 17

1.5.1 明细账的处理 18

1.5.2 总账的处理 21

1.6 数据保护 23

1.6.1 对工作表的保护 23

1.6.2 对单元格的保护 24

1.6.3 其他常用的操作 25

1.7 常见问题及解决办法 29

第2章 日常费用处理 31

2.2.1 日常费用的概念 32

2.2 建立日常费用统计表 32

2.2.2 统计表的建立 32

2.1 案前分析 32

2.1.2 设计思路 32

2.1.1 目标问题 32

2.3 利用分类汇总分析实际费用 37

2.3.1 汇总各部门实际费用 37

2.3.2 部门和费用类别的嵌套分类汇总 39

2.4 数据透视图的实际应用 40

2.4.1 创建数据透视图 40

2.4.2 创建数据透视表 41

2.5 分析和预测 42

2.6 常见问题及解决办法 52

第3章 现金／银行存款日记账制作 53

3.1.1 目标问题 54

3.1 案前分析 54

3.1.2 设计思路 55

3.2 现金／银行存款日记账的概念 55

3.2.1 现金日记账 55

3.2.2 银行存款日记账 55

3.3 设计现金／银行存款日记账的格式和公式 56

3.3.1 现金日记账的设计和制作 58

3.3.2 银行存款日记账的设计和制作 62

3.2.3 制作现金／银行存款日记账应考虑的问题 64

3.4 生成现金日报表 65

3.5 常见问题及解决办法 67

第4章 进销存管理 69

4.1.1 目标问题 70

4.1 案前分析 70

4.1.2 设计思路 71

4.2 商品代码编制 71

4.2.1 数据初始化 71

4.2.2 编制商品代码目录表 73

4.2.3 客户也可以编码管理 73

4.3 入库／出库信息设置与操作 73

4.3.1 入库／出库信息设置的内容 73

4.3.2 入库明细表的数字格式设置 74

4.4 入库／出库汇总 76

4.4.1 根据日报表进行汇总 76

4.4.2 出库商品的金额确定 78

4.5 销售收入的汇总分析 78

4.5.1 按时间汇总 83

4.5.2 按不同客户汇总 86

4.5.3 排序及筛选 87

4.8 进销存业务分析及报表 90

4.6.1 进销存管理的目标 90

4.6.2 建立进销存业务分析表 90

4.7 盘点表生成 93

4.7.1 月度盘点表 94

4.7.2 年度盘点表 96

4.7.3 计算盘点差异 96

4.8 常见问题及解决办法 97

第5章 往来账款处理 99

5.2.1 应收账款管理 100

5.1.2 设计思路 100

5.2 应收账款管理与分析 100

5.1 案前分析 100

5.1.1 目标问题 100

5.2.2 建立应收账款的基本信息 103

5.2.3 应收账款的增加和删除 105

5.2.4 创建应收账款汇总表 106

5.2.5 创建催款单 109

5.2.6 提取坏账 113

5.3 应付账款管理 115

5.3.1 创建应付账款明细账 115

5.3.2 创建应付账款汇总表 117

5.4 常见问题及解决办法 119

第6章 会计对账 121

6.2 专业系统数据与财务软件数据核对 122

6.2.1 将财务软件数据导入 122

6.1.1 目标问题 122

6.1.2 设计思路 122

6.1 案前分析 122

6.2.2 函数的使用 123

6.3 入库明细与厂家发货明细核对 124

6.3.1 入库单的填制 124

6.3.2 入库单与对方发货单的核对 125

6.3.3 差异原因 126

6.4 银行对账 127

6.4.1 银行日记账余额与对账单余额核对 127

6.4.2 编制余额调节表 127

8.5 常见问题及解决办法 129

第7章 工资管理 131

7.2.1 建立工资表格 132

7.2 创建工资管理表 132

7.2.2 建立基本数据表格 132

7.1.1 目标问题 132

7.1 案前分析 132

7.1.2 设计思路 132

7.2.3 导入工资数据 133

7.3 员工工资信息查询 135

7.3.1 添加员工工资信息 135

7.3.2 查询员工工资数据 137

7.4 基本工资和工龄工资计算 138

7.4.1 基本工资计算 138

7.4.2 工龄工资计算 140

7.5 提成的计算和引入 140

7.5.1 提成计算 140

7.6 缺勤扣款与薪资合计 141

7.6.1 缺勤扣款的计算 141

7.5.2 提成引入 141

7.6.2 薪资合计 143

7.7 税费扣款 144

7.7.1 代扣个人所得税 144

7.7.2 代扣社会（医疗）保险 144

7.8 工资数据汇总 146

7.8.1 部门人数 146

7.8.2 部门工资数据 146

7.9 工资条的制作 148

7.9.1 定义工资表中的数据名称 148

7.9.2 制作工资条 149

7.9.3 打印工资条 151

7.10 常见问题及解决办法 152

第8章 资产负债表的编制 155

8.2 编制资产负债表 156

8.1.2 设计思路 156

8.1 案前分析 156

8.1.1 目标问题 156

8.2.1 建立资产负债表 157

8.2.2 相关的公式操作 157

8.2.3 资产负债表的编制方法 157

8.2.4 添加记账凭证和总账数据 158

8.2.5 资产负债表的设置 165

8.3 建立图表分析表 165

8.4 保护工作表 167

8.5 常见问题及解决办法 168

第9章 利润表的编制 171

9.2.1 建立一个利润表的基本格式 172

9.2 建立利润表 172

9.1.2 设计思路 172

9.1.1 目标问题 172

9.1 案前分析 172

9.2.2 利润表的编制方法 173

9.2.3 添加数据 173

9.3 利润表设置 174

9.3.1 本月数公式设置 174

9.3.2 本年累计数公式设置 177

9.4 创建费用统计图表 177

9.5 常见问题及解决办法 180

第10章 现金流量表的编制 181

10.2.1 现金流量表的相关概念 182

10.2 现金流量表的编制原理 182

10.1.2 设计思路 182

10.1 案前分析 182

10.1.1 目标问题 182

10.2.2 资产负债表与利润表的联系 185

10.2.3 现金流量表与两表的联系 185

10.3 现金流量表的编制过程 186

10.3.1 现金流量表的编制方法 186

10.3.2 编制现金流量表 189

10.3.3 分析及建立收支图 192

10.4 常见问题及解决办法 195

第11章 损益表的编制 197

11.1.2 设计思路 198

11.2.1 设置标题 198

11.2 建立损益表 198

11.1.1 目标问题 198

11.1 案前分析 198

11.2.2 录入数据 199

11.2.3 损益表的简单分析 200

11.3 损益表的规范 206

11.3.1 设置数字格式 206

11.3.2 为表格加边框 206

11.3.3 为单元格加批注 207

11.4 建立年度费用支出图表 207

11.4.1 柱形图 207

11.4.2 饼状图 211

11.4.3 图表转换 212

11.5 比校损益表的建立 212

11.5.1 创建年度损益表及利润分配表 212

11.5.2 输入公式计算各损益项目 213

11.6 常见问题及解决办法 217

第12章 其他财务计算 219

12.1 案前分析 220

12.1.1 目标问题 220

12.1.2 设计思路 220

12.2 固定资产折旧计算 220

12.2.1 固定资产的增加 220

12.2.2 固定资产的查询 221

12.2.3 折旧的计算 221

12.3 货币时间价值计算 229

12.4 还贷计算 232

12.5 利息的计算 233

12.6 常见问题及解办法 234

第13章 表格打印 237

13.1 打印的基本程序 238

13.1.1 目标问题 238

13.1.2 设计思路 238

13.2 打印预览 239

13.2.1 打印预览 239

13.2.2 调整页边距 240

13.2.3 调整页眉、页脚位置 240

13.3 页面设置 241

13.4 分页与分页预览模拟 242

13.5 设置跨页的行、列标题 244

13.6 指定打印区域 245

13.7 自定义查看模式 246

13.8 常见问题及解决办法 246