现金管理最佳实务PDF电子书下载
- 电子书积分:10 积分如何计算积分?
- 作 者:(美)沃德,(美)萨格纳著;骞志慧译
- 出 版 社:北京:经济科学出版社
- 出版年份:2006
- ISBN:7505858033
- 页数:236 页
第1章 企业现金管理导论 1
1.1 何为现金管理 2
1.2 现金管理从业人员 3
1.3 历史回顾 4
1.4 为什么需要现金管理人员 6
1.5 经营循环和现金流动时间线 6
1.6 为现金管理人员定位 8
1.7 小结 13
第2章 支付系统 15
2.1 重要概念 16
2.2 电子支付方式 18
2.3 支票 24
2.4 其他支付机制 28
2.5 支付系统标准化 30
2.6 小结 33
第3章 现金流入管理 34
3.1 收款效率低下 35
3.2 邮寄用时 36
3.3 处理用时 38
3.4 可利用型现金浮游量 40
3.5 加密箱服务 43
3.6 其他托收服务 46
3.7 定价 48
3.8 其他需要考虑的问题 49
3.9 小结 51
第4章 现金流出管理 53
4.1 集中系统 54
4.2 支出系统 57
4.3 先对单、再付款服务 62
4.4 其他支出服务 63
4.5 防止支票欺诈行为 65
4.6 支付工资 67
4.7 采购—应付账款循环 68
4.8 全面应付账款 71
4.9 小结 73
第5章 流动性管理 75
5.1 流动性管理 76
5.2 现金预测 78
5.3 短期投资工具 83
5.4 借款 90
5.5 小结 93
第6章 司库信息系统 95
6.1 司库信息模块 96
6.2 司库工作站 98
6.3 网络银行 101
6.4 网络银行服务和服务提供商 104
6.5 选择司库信息系统 106
6.6 小结 110
第7章 国际现金管理 111
7.1 国际业务不断增长 112
7.2 国际风险 115
7.3 风险管理工具 118
7.4 跨境清算和结算 122
7.5 国际现金管理的基本工具 124
7.6 流动性管理工具 127
7.7 司库职能组织结构 130
7.8 欧洲发展情况 132
7.9 对新兴跨国公司司库主管的建议 133
7.10 小结 135
第8章 银行环境 137
8.1 金融机构的作用及其提供的服务 138
8.2 银行业管制 139
8.3 重要的法律法规 142
8.4 影响现金管理人员的联邦储备系统条例 148
8.5 账户分析报表 150
8.6 利用账户分析报表考查现金管理 153
8.7 统一商法典(UCC) 157
8.8 小结 158
第9章 银行关系管理 159
9.1 21世纪的银行关系管理 160
9.2 交易账户 161
9.3 选择开户银行时要考虑的问题 162
9.4 给银行的建议请求书中应包含的问题 164
9.5 审查价格 168
9.6 对建议请求书的评估 171
9.7 管理本公司的银行关系 174
9.8 小结 176
第10章 未来趋势 178
10.1 收款的发展趋势 179
10.2 支出的发展趋势 181
10.3 银行关系的发展趋势 182
10.4 风险管理 186
10.5 灾难的控制和管理 187
10.6 司库职能组织结构 192
10.7 司库主管的未来角色 194
10.8 小结 195
附录A 有用资源 197
附录B 全国自动化票据交换协会(NACHA)多种付款格式 201
附录C 全球同业银行间金融电信协会(SWIFT)的信息格式(MT) 202
索引 203
- 《管理信息系统习题集》郭晓军 2016
- 《MBA大师.2020年MBAMPAMPAcc管理类联考专用辅导教材 数学考点精讲》(中国)董璞 2019
- 《信息系统安全技术管理策略 信息安全经济学视角》赵柳榕著 2020
- 《卓有成效的管理者 中英文双语版》(美)彼得·德鲁克许是祥译;那国毅审校 2019
- 《危险化学品经营单位主要负责人和安全生产管理人员安全培训教材》李隆庭,徐一星主编 2012
- 《复旦大学新闻学院教授学术丛书 新闻实务随想录》刘海贵 2019
- 《管理运筹学》韩伯棠主编 2019
- 《高等院校保险学专业系列教材 保险学原理与实务》林佳依责任编辑;(中国)牟晓伟,李彤宇 2019
- 《ESG指标管理与信息披露指南》管竹笋,林波,代奕波主编 2019
- 《战略情报 情报人员、管理者和用户手册》(澳)唐·麦克道尔(Don McDowell)著 2019
- 《SQL与关系数据库理论》(美)戴特(C.J.Date) 2019
- 《魔法销售台词》(美)埃尔默·惠勒著 2019
- 《看漫画学钢琴 技巧 3》高宁译;(日)川崎美雪 2019
- 《优势谈判 15周年经典版》(美)罗杰·道森 2018
- 《社会学与人类生活 社会问题解析 第11版》(美)James M. Henslin(詹姆斯·M. 汉斯林) 2019
- 《海明威书信集:1917-1961 下》(美)海明威(Ernest Hemingway)著;潘小松译 2019
- 《羊脂球 莫泊桑短篇小说选》(法)莫泊桑著;张英伦译 2010
- 《迁徙 默温自选诗集 上》(美)W.S.默温著;伽禾译 2020
- 《上帝的孤独者 下 托马斯·沃尔夫短篇小说集》(美)托马斯·沃尔夫著;刘积源译 2017
- 《巴黎永远没个完》(美)海明威著 2017
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 七年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《信息系统安全技术管理策略 信息安全经济学视角》赵柳榕著 2020
- 《《走近科学》精选丛书 中国UFO悬案调查》郭之文 2019
- 《北京生态环境保护》《北京环境保护丛书》编委会编著 2018
- 《中医骨伤科学》赵文海,张俐,温建民著 2017
- 《美国小学分级阅读 二级D 地球科学&物质科学》本书编委会 2016
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 九年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《强磁场下的基础科学问题》中国科学院编 2020
- 《小牛顿科学故事馆 进化论的故事》小牛顿科学教育公司编辑团队 2018
- 《革命根据地军事经济史》龚泽琪主编 1994