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第一部分 初始化业务 3

第一章 系统管理 3

第一节 系统管理的概述 3

一、知识与技能要求 3

二、功能概述 3

三、实验目的与要求 4

四、教学建议 4

第二节 系统管理的实验 4

一、实验准备 4

二、实验要求 4

三、实验资料 5

四、实验指导 6

第二章 企业应用平台 20

第一节 概述 20

一、知识与技能要求 20

二、功能概述 20

三、实验目的与要求 21

四、教学建议 21

第二节 基础设置 21

一、实验准备 21

二、实验要求 21

三、实验资料 22

四、实验指导 24

第三章 总账系统初始化 31

第一节 概述 31

一、知识与技能要求 31

二、功能概述 31

三、实验目的与要求 32

四、教学建议 32

第二节 总账系统初始化的实验 33

一、实验准备 33

二、实验要求 33

三、实验资料 33

四、实验指导 36

第四章 薪资管理系统初始化 46

第一节 薪资管理系统概述 46

一、知识与技能要求 46

二、功能概述 46

三、实验目的与要求 47

四、教学建议 47

第二节 薪资管理系统初始化 47

一、实验准备 47

二、实验要求 47

三、实验资料 47

四、实验指导 49

第五章 固定资产系统初始化 61

第一节 固定资产系统概述 61

一、知识与技能要求 61

二、功能概述 61

三、实验要求与目的 62

四、教学建议 62

第二节 固定资产初始化的实验 62

一、实验准备 62

二、实验要求 62

三、实验资料 62

四、实验指导 64

第六章 应收款管理系统初始化 74

第一节 应收款管理系统概述 74

一、知识与技能要求 74

二、功能概述 74

三、实验要求与目的 74

四、教学建议 75

第二节 系统初始化 75

一、实验准备 75

二、实验要求 75

三、实验资料 75

四、实验指导 77

第七章 应付款管理系统初始化 91

第一节 应付款管理系统概述 91

一、知识与技能要求 91

二、功能概述 91

三、实验目的与要求 92

四、教学建议 92

第二节 系统初始化的实验 92

一、实验准备 92

二、实验要求 92

三、实验资料 93

四、实验指导 94

第二部分 日常业务处理 103

第一章 总账系统日常业务处理 103

第一节 总账日常业务处理的实验 103

一、实验准备 103

二、实验要求 103

三、实验资料 104

四、实验指导 105

第二节 出纳管理的实验 120

一、实验准备 120

二、实验要求 120

三、实验资料 120

四、实验指导 121

第二章 薪资管理系统日常业务处理 129

一、实验准备 129

二、实验要求 129

三、实验资料 129

四、实验指导 130

第三章 固定资产日常业务处理 139

一、实验准备 139

二、实验要求 139

三、实验资料 139

四、实验指导 140

第四章 应收款管理系统日常业务处理 151

第一节 单据处理的实验 151

一、实验准备 151

二、实验要求 151

三、实验资料 151

四、实验指导 152

第二节 票据管理的实验 161

一、实验准备 161

二、实验要求 161

三、实验资料 161

四、实验指导 161

第三节 转账处理的实验 166

一、实验准备 166

二、实验要求 167

三、实验资料 167

四、实验指导 167

第四节 坏账处理及其他处理的实验 172

一、实验准备 172

二、实验要求 173

三、实验资料 173

四、实验指导 173

第五章 应付款管理系统日常业务处理 181

第一节 单据处理的实验 181

一、实验准备 181

二、实验要求 181

三、实验资料 181

四、实验指导 182

第二节 票据管理的实验 190

一、实验准备 190

二、实验要求 190

三、实验资料 191

四、实验指导 191

第三节 转账处理的实验 194

一、实验准备 194

二、实验要求 194

三、实验资料 194

四、实验指导 194

第三部分 期末业务处理 201

第一章 薪资管理系统 201

第一节 薪资月末处理 201

一、薪资月末结账 201

二、薪资反结账 202

第二节 查询薪资相关账表 203

一、查看薪资发放条 203

二、查看部门工资汇总表 205

三、对财务部进行工资项目构成分析 205

四、查询1月份“应付职工薪酬”的记账凭证 207

第二章 固定资产期末业务 208

第一节 固定资产月末处理 208

一、结账 208

二、固定资产反结账 208

第二节 查询固定资产系统相关账表 210

一、查询固定资产原值一览表 210

二、查询“价值结构分析表” 211

第三章 应收账款期末业务处理 212

第一节 应收账款月末处理 212

一、结账 212

二、反结账 213

第二节 账表查询及其他处理的实验 214

一、欠款分析 214

二、查询业务总账 215

三、查询科目余额表 216

第四章 应付账款期末业务处理 217

第一节 应付账款月末处理 217

一、结账 217

二、反结账 218

第二节 账表查询及其他处理的实验 219

一、查询1月份填制的所有采购专用发票 219

二、查询1月份所有的收付款单 219

三、删除1月31日填制的支付建卫股份公司商业承兑汇票的记账凭证 220

四、应付账龄分析 221

五、查询业务总账 222

六、查询科目余额表 222

七、取消转账操作 223

八、制单 224

第五章 总账业务期末处理 225

第一节 结转费用成本及利润结转 225

一、设置自定义结转凭证，结转借款利息 225

二、结转销项税额及相关成本 226

三、结转销售成本 229

四、期间损益结转 230

五、所得税费用结转 232

六、再生成期间损益结转凭证，把所得税费用转到本年利润 234

七、设置利润分配结转转账凭证 234

第二节 总账结账及反结账业务 235

一、对2013年1月份的会计账簿进行对账 235

二、对2013年1月份的会计账簿进行结账 236

三、总账系统反结账 237

四、账套备份 238

第六章 UFO报表系统 239

第一节 UFO报表系统的功能概述 239

第二节 自定义报表的实验 240

一、实验准备 240

二、实验要求 240

三、实验资料 240

四、实验指导 241

第三节 利用报表模板生成报表 252

一、实验准备 252

二、实验要求 253

三、实验资料 253

四、实验指导 253

附录 综合实验 259

第一部分 初始化业务 259

实验一 系统管理与基础设置 259

实验二 总账系统初始化 261

实验三 薪资管理系统初始化 263

实验四 固定资产系统初始化 265

实验五 应收账款管理系统初始化 267

实验六 应付账款管理系统初始化 269

第二部分 日常业务处理 270

实验一 总账系统日常业务处理 270

实验二 薪资日常业务处理 272

实验三 固定资产日常业务处理 273

实验四 应收管理系统日常业务处理 274

实验五 应付款管理系统日常业务处理 274

第三部分 期末业务处理 276

实验一 期末业务处理的实验 276

实验二 编制报表 277