新手学期货投资交易 白金版PDF电子书下载

第1章 提前热身：期货市场概述 1

1.1 期货最新资讯抢先知 2

001 石油沥青期货上市推金融创新 2

002 大商所上市鸡蛋期货合约字号 3

003 大商所提供新型风险管理工具 3

004 动力煤探路资源性商品定价权 4

005 上期所发布银行管理办法字号 4

006 时隔18年国债期货重新上市 5

007 更多大宗商品定价权将在中国 6

1.2 什么是期货 6

008 期货的概念 7

009 期货的由来 7

010 期货早期的作用 7

011 期货的分类 8

1.3 期货的组成元素 9

012 期货投资者 9

013 期货交易所 9

014 期货经纪公司 10

1.4 期货上市品种的特点 10

015 价格波动大 10

016 供需量大 10

017 易于标准化 10

018 易于储存和运输 11

1.5 期货投资的特性 11

019 稳定性 11

020 风险性 12

021 战略性 12

1.6 期货投资与其他投资的区别 12

022 期货与现货的区别 12

023 期货与股票的区别 13

024 期货与期权的区别 13

1.7 期货交易中的术语 14

025 开仓 14

026 持仓 14

027 平仓 14

028 实物交割 14

029 爆仓 15

030 交易指令 15

031 边市 15

032 基差 16

033 升贴水 16

034 仓储费 16

035 逼仓 16

036 佣金和日内交易 17

037 强行平仓制度 17

1.8 期货的发展历程 17

038 产生背景 17

039 初步形成 17

040 发展完善 18

041 世界性发展 18

1.9 我国期货的发展 18

042 初创时期 18

043 整顿时期 19

044 规范时期 19

045 发展时期 19

046 景展望 20

1.10 初识期货市场精彩案例 20

047 案例：期货投资如战场 20

048 案例：期货与赌博的区别 21

049 案例：各大期货交易所 21

050 案例：期权期货有联系 23

051 案例：从持仓量看走势 23

052 案例：发生逼仓的前提 24

第2章 全面了解：常见期货种类 25

2.1 农产品期货 26

053 玉米 26

054 大豆 26

055 豆粕 27

056 豆油 28

057 小麦 28

058 棉花 29

059 白糖 30

060 油菜籽 31

061 菜粕 31

062 菜籽油 32

063 早籼稻 32

064 棕榈油 33

2.2 有色金属期货 34

065 黄金 34

066 白银 35

067 铜 36

068 铝 37

069 铅 37

070 锌 38

2.3 材料类期货 39

071 钢材 39

072 橡胶 39

073 PTA 40

074 甲醇 41

075 玻璃 42

076 LLDPE 43

077 PVC 43

2.4 能源期货 44

078 焦炭 44

079 燃料油 45

2.5 金融期货 46

080 股指期货 46

081 外汇期货 47

082 利率期货 48

2.6 其他期货 48

083 电力期货 49

084 天气指数期货 50

085 房地产指数期货 51

086 绿豆期货 52

2.7 期货分类选择精彩案例 52

087 案例：分清各品种的差别 52

088 案例：黄金期货投资误区 53

089 案例：股指期货的主要用途 54

090 案例：股指期货投资要点 55

091 案例：股指期货交易窍门 56

092 案例：国债期货的主要功能 57

第3章 新手须知：期货交易规则 59

3.1 期货市场的制度 60

093 会员制度 60

094 涨跌停板制度 60

095 保证金制度 60

096 竞价交易制度 61

097 强行平仓制度 61

098 限仓制度 62

099 无负债结算 62

100 大户报告制度 62

3.2 期货市场的功能 63

101 风险管理 63

102 供求发现 64

103 价格发现 64

104 稳定价格 64

105 投机功能 64

106 节约成本 64

107 带动经济 65

3.3 期货交易的特征 65

108 场所固定化 65

109 合约标准化 65

110 结算统一化 65

111 交易经纪化 66

112 交割定点化 66

113 商品特殊化 66

114 保证金制度化 66

3.4 影响期货价格的因素 67

115 供需关系 67

116 政府政策 67

117 政治因素 67

118 社会因素 68

119 经济周期 68

120 季节性因素 68

121 心理因素 68

122 货币汇率 69

123 相关产品 69

3.5 期货交易规则精彩案例 69

124 案例：从规则来获取收益 69

125 案例：会员制度的利与弊 70

126 案例：供求关系决定市场 72

127 案例：人为情绪控制市场 72

128 案例：市场对消息的反应 73

第4章 火眼金睛：期货公司选择 75

4.1 期货公司的信息 76

129 基本信息 76

130 人员信息 76

131 其他信息 76

4.2 期货公司的职责 77

132 客户服务职责 77

133 服务经理职责 77

134 出市代表职责 78

135 结算人员职责 78

4.3 期货公司的选择 78

136 管理资金的安全性 78

137 期货公司的合法性 78

138 硬件设施的先进性 79

139 动作流程的规范性 79

140 资讯决策的正确性 79

141 服务质量的可靠性 80

142 以往业绩的优良性 80

4.4 各期货公司简介 81

143 中国国际期货有限公司 81

144 永安期货经纪有限公司 82

145 中粮期货经纪有限公司 82

146 华泰长城期货有限公司 83

147 广发期货有限公司 83

148 南华期货有限公司 84

149 海通期货有限公司 85

150 银河期货有限公司 85

151 浙商期货有限公司 86

152 江苏弘业期货有限公司 87

153 鲁证期货股份有限公司 87

154 万达期货有限公司 88

155 浙江中大期货有限公司 89

156 新湖期货有限公司 89

157 中证期货有限公司 90

158 中钢期货有限公司 90

159 国泰君安期货有限公司 91

160 上海中期期货有限公司 91

161 国投中谷期货有限公司 92

162 申银万国期货有限公司 92

4.5 期货公司风险管理 93

163 风险管理的定义 93

164 风险管理的现状 94

165 风险管理的问题 94

166 风险管理的措施 95

4.6 期货公司精彩案例 97

167 案例：贪便宜往往吃大亏 97

168 案例：风险管理的核心性 98

169 案例：道德风险的重要性 98

170 案例：当心保证金被挪用 99

171 案例：建立风险管理流程 100

第5章 实战入门：期货投资流程 103

5.1 投资期货的准备 104

172 个人因素 104

173 资金方面 104

174 证件方面 105

5.2 开户流程 106

175 确认身份 106

176 开设股指期货 107

177 参加培训 107

178 参加测试 107

179 签署合同 108

180 发放编码 108

181 售后指导 108

5.3 入金流程 109

182 柜台办理 110

183 电话转账 110

184 网银转账 111

5.4 交易流程 111

185 委托下单 111

186 确认成交 112

187 成交结算 112

188 确认结算 113

5.5 销户流程 113

189 销户的条件 113

190 确认身份 113

191 提交申请 114

192 核实签名 114

193 转出资金 114

194 关闭权限 115

5.6 期货合同 115

195 责任划分 115

196 保证金 115

197 强行平仓 116

198 指令下达 116

199 交易报告 117

200 实物交割 117

201 账户管理 118

202 费用说明 118

203 账户清算 119

204 免责条款 119

205 纠纷处理 120

5.7 期货投资实操精彩案例 120

206 案例：期货开户注意事项 120

207 案例：股指期货交易流程 121

208 案例：黄金期货交易要点 122

209 案例：查询系统的用途 123

210 案例：交割违约如何处理 123

第6章 活学活用：期货交易软件使用 125

6.1 电脑与手机交易的优点 126

211 随时看盘 126

212 交易方便 126

213 信息共享 127

214 交易安全 127

215 成本低廉 127

6.2 电脑软件——“博易大师”操作详解 128

216 软件下载 128

217 软件安装 128

218 软件登录 130

219 界面简介 131

220 走势图功能 133

221 K线图功能 133

222 资讯功能 134

223 软件退出 134

6.3 电脑软件——“赢顺”操作详解 135

224 软件下载 135

225 软件安装 135

226 软件注册 137

227 软件登录 137

228 界面简介 139

229 模拟交易功能 140

230 分时图功能 143

231 K线图功能 144

232 资讯功能 144

233 软件退出 146

6.4 电脑软件——“富远行情”操作详解 146

234 软件下载 146

235 软件安装 147

236 软件登录 147

237 面简介 148

238 走势图功能 150

239 K线图功能 151

240 资讯功能 152

241 软件退出 152

6.5 手机期货软件使用详解 152

242 手机期货软件下载 153

243 手机软件——“投资堂”的下载与使用 153

244 手机软件——“文华财经”的使用 155

245 手机交易的注意事项 156

6.6 期货交易软件使用精彩案例 157

246 案例：“博易大师”小窍门 157

247 案例：“文华财经”期货软件使用小技巧 158

248 案例：“富远行情”优势多 159

249 案例：手机期货交易更方便 159

250 案例：提防网上交易的陷阱 160

第7章 夯实基础：定价的理论原则 161

7.1 持有成本理论 162

251 理论概念 162

252 定价模式 162

253 套利空间 163

254 在商品期货的应用 163

255 在股指期货的应用 164

256 在利率期货的应用 164

257 在外汇期货的应用 164

258 持有成本理论的缺陷 165

7.2 预期理论 166

259 理论的产生 166

260 理论的概念 167

261 理论的作用 167

7.3 有效市场假说 168

262 有效市场假说概述 168

263 有效市场假说的要点 168

264 关于有效市场的定义 169

265 有效市场假说的前提 170

266 弱式有效市场 170

267 半强式有效市场 171

268 强式有效市场 171

269 有效市场假说的局限 171

7.4 行为金融学 172

270 行为金融学的定义 172

271 行为金融学的应用 173

272 行为金融学的表现 173

7.5 定价理论精彩案例 174

273 案例：持有成本对股期分析 174

274 案例：预期理论的发展阶段 175

275 案例：有效市场假说的意义 176

276 案例：行为金融学的好处 177

277 案例：行为金融学的启示 178

第8章 平稳提高：套期保值与投机 181

8.1 什么是套期保值 182

278 期货操作的方向 182

279 套期保值的概念 182

280 套期保值的原理 183

281 套期保值的方法 183

8.2 卖出套期保值 183

282 卖出套期保值的定义 184

283 两个市场价格下跌一致 184

284 期货下跌大于现货下跌 185

285 期货下跌小于现货下跌 185

286 商品价格未下跌而上涨 186

8.3 买入套期保值 186

287 买入套期保值的定义 186

288 两个市场价格上涨一致 187

289 期货上涨大于现货上涨 187

290 期货上涨小于现货上涨 188

291 商品价格未上涨而下跌 188

8.4 套期保值注意事项 189

292 期货合约的选择 189

293 到期月份的选择 189

294 套期保值的时机 190

295 套期保值的比率 190

8.5 套期保值的风险 190

296 转战海外 191

297 行情判断 191

298 基差较大 192

299 保证金不足 192

300 移仓损失 193

301 交割费用 193

302 投机操作 194

8.6 期货市场的投机 194

303 期货投机的概念 194

304 期货投机的功能 194

305 期货投机者分类 195

306 期货投机的方式 196

8.7 套期保值与投机精彩案例 196

307 案例：卖出套期保值的好处 197

308 案例：买入套期保值的优点 197

309 案例：期货投机的交易准则 198

310 案例：黄金期货的投机操作 199

311 案例：期货投机的常见错误 201

第9章 一锤定音：期货套利与止损 203

9.1 什么是套利 204

312 套利的概念 204

313 套利的两大作用 204

314 套利的3大方式 204

315 套利的4大原则 205

9.2 套利的流程 205

316 第一步：确定期货合约 206

317 第二步：找到套利空间 206

318 第三步：研究套利方案 207

319 第四步：实施套利操作 207

9.3 投资者套利须知 207

320 存在异常也是合理的 207

321 选择更熟悉的市场 208

322 挑选套利影响因素 208

323 做流动性好的合约 208

324 资金成本要把好关 208

325 不做“跨年”套利 209

326 切莫在逼仓中套利 209

327 套利的交割有难度 209

328 佣金“吃掉”利润 209

329 套利“杀人于无形” 210

9.4 跨期套利使用攻略 210

330 跨期套利概述 210

331 解析牛市套利 211

332 解析熊市套利 212

333 解析蝶式套利 213

9.5 跨市套利使用攻略 214

334 初步了解跨市套利 214

335 跨市套利的5大特点 215

336 跨市套利的3大前提 216

337 跨市套利的6大方法 216

338 跨市套利的7大风险 217

9.6 跨品种套利使用攻略 218

339 跨品种套利概述 218

340 跨品种套利的3大步骤 219

9.7 认真看待期货的止损 220

341 止损的必要性 220

342 正确理解止损 221

343 应程序化止损 221

344 止损的小技巧 222

9.8 投资者经历的盈亏阶段 223

345 入门：小盈大亏 223

346 学习：大盈大亏 223

347 升华：小盈小亏 223

348 成功：大盈小亏 224

9.9 期货套利与止损精彩案例 224

349 案例：跨期套利的4大窍门 224

350 案例：投机性的跨期套利 225

351 案例：蝶式套利的可行性 226

352 案例：克服止损中的障碍 226

353 案例：期货止损实施策略 227

第10章 面面俱到：期货基本面分析 229

10.1 期货宏观经济分析 230

354 宏观经济分析的概念 230

355 宏观经济分析的意义 230

356 什么是宏观经济总需求 230

357 影响总需求的一些因素 231

358 总需求之固定资产投资 232

359 总需求之国内需求 232

360 总需求之对外贸易 233

361 什么是宏观经济总供给 233

362 影响总供给的一些因素 234

363 可以反映总供给的指标 235

364 货币利率与宏观经济 235

365 货币汇率与宏观经济 236

366 货币供应与宏观经济 236

367 宏观经济的财政政策 237

10.2 期货供给与需求分析 238

368 什么是供需模型 238

369 什么是需求曲线 238

370 影响需求的6大因素 239

371 需求的价格弹性 239

372 什么是供应曲线 240

373 影响供应的4大因素 240

374 供应的价格弹性 241

10.3 农产品期货的基本面 241

375 分析需求因素 241

376 分析供给因素 242

377 分析经济周期 242

378 分析自然条件因素 243

379 分析货币因素 243

380 分析政策因素 243

381 分析政治因素 244

382 投资者心理影响 244

10.4 有色金属期货的基本面 244

383 工业金属 245

384 贵金属 245

10.5 能源化工期货的基本面 246

385 受原油影响大 246

386 波动周期频繁 246

387 产业链较复杂 246

388 价格有垄断性 247

10.6 金融期货的基本面 247

389 股指期货 247

390 国债期货 248

10.7 基本面分析的5大缺陷 248

391 无法了解所有的基本面 248

392 单一基本面影响方面广 249

393 基本面分析正确率不高 249

394 价格与基本面的因果关系 250

395 基本面的数据未必真实 250

10.8 期货基本面分析精彩案例 250

396 案例：利率上调的具体影响 250

397 案例：货币政策的4大功能 251

398 案例：重大消息影响趋势 252

399 案例：注意“隐性”基本面 253

400 案例：基本面分析的3大要点 254

第11章 把握核心：价格走势分析 257

11.1 什么是技术分析 258

401 市场行为包容一切 258

402 价格以趋势方式演变 259

403 历史会重演 259

404 确理解技术分析 259

405 技术分析的利与弊 260

11.2 技术分析的实际作用 261

406 用技术分析选择时机 261

407 选择出、入市时间点 261

408 找到趋势变化的信号 262

409 开设新头寸时机判断 262

11.3 价格走势常见的形态 262

410 单顶与单底 262

411 “U”型底 263

412 “W”型底 263

413 “WV”型底 264

414 “WW”型底 264

415 “A”型顶 265

416 “U”型顶 265

417 “M”型顶 266

418 “MA”型项 266

419 “MM”型顶 267

11.4 利用顶部与底部分析 267

420 更高的底部和更高的顶部 267

421 更高的顶部和更高的底部 268

422 更低的顶部和更低的底部 268

423 更高的底部和更低的顶部 268

424 当价格涨破原有的顶部 269

425 当价格跌破原有的底部 269

426 次级反弹或更低的顶部 269

427 次级下跌或更高的底部 270

428 牛市未能突破原有的顶部 270

429 熊市未能突破原有的底部 270

11.5 利用价格走势确定趋势 271

430 通过底部区间分析 271

431 通过顶部区间分析 271

432 分析回落时间长度 271

433 分析狭长波动区间 272

434 分析价格横向运动 272

435 横向运动发展阶段 273

436 低价位的横向运动 273

437 行情末期的趋势 273

11.6 一些实用的变化规则 274

438 价格持续天数的规则 274

439 利用价格走势的快慢 275

440 涨跌持续时间有规律 275

441 价格走势周期的经验 275

442 通过价格逆转看大势 276

443 预示趋势改变的价格 277

444 波动中获利并不理想 277

445 判断极限价格的规则 277

11.7 期货价格走势分析精彩案例 279

446 案例：技术分析是研究概率 279

447 案例：不错的入市时机策略 279

448 案例：要活用各项技术分析 280

449 案例：“高急低缓”的原因 281

450 案例：跟随大趋势才挣大钱 282

第12章 坐观天下：主要指标分析 283

12.1 什么是K线图 284

451 K线是什么样子 284

452 K线反映了什么 284

453 阳线的不同形态 285

454 阴线的不同形态 286

455 K线的位置关系 287

456 K线的相关知识 289

12.2 常见K线图解析 289

457 光脚K线 290

458 光头K线 290

459 吞没形态 291

460 鸿运当头 291

461 乌云盖顶 292

462 十字星 293

463 黄昏星 293

464 红三兵 294

465 三只乌鸦 295

12.3 KDJ指标 296

466 KDJ指标的原理 296

467 KDJ指标的计算 296

468 反映超卖和超买 297

469 要留意背离现象 298

12.4 RSI指标 298

470 RSI指标的原理 298

471 RSI指标的计算 299

472 RSI的应用方法 299

12.5 威廉指标 300

473 威廉指标的原理 300

474 威廉指标的应用 300

12.6 乖离率指标 301

475 乖离率的计算方法 301

476 乖离率的应用 302

12.7 布林线 302

477 布林线的原理 302

478 布林线的计算 303

479 布林线的应用 304

12.8 情绪指标 304

480 情绪指标的原理 304

481 情绪指标的计算 305

482 情绪指标的应用 305

12.9 动向指标 306

483 动向指标的原理 306

484 指标运算的程序 306

485 动向指标的应用 307

12.10 平滑异同移动平均线 307

486 MACD的原理 308

487 MACD的计算 308

488 MACD的应用 309

489 活用特殊分析方法 310

12.11 期货技术指标精彩案例 311

490 案例：K线是最简语言 311

491 案例：成功源于画K线 312

492 案例：KDJ的4大局限 313

493 案例：威廉指标的缺陷 313

494 案例：巧用布林线做多 314

第13章 修身养性：自身强化策略 315

13.1 成功投资者的类型 316

495 炒手型投资者 316

496 猎手型投资者 316

497 大师型投资者 317

13.2 重新认识自我 317

498 自身的情绪影响 317

499 突破认知的障碍 318

500 怎样做自我了解 318

13.3 建立交易信念 318

501 信念有什么作用 319

502 行为方式和规则 319

503 建立信念的方法 319

13.4 心理暗示训练 320

504 潜意识的能量 320

505 学会控制呼吸 321

506 提前放松心态 321

507 开始想象训练 322

13.5 交易理念训练 323

508 形成潜意识交易理念 323

509 脑力与体力的突破 323

13.6 交易规则训练 324

510 行情的突破 324

511 买入的规则 325

512 卖出的规则 325

13.7 运用价格规律 326

513 训练日内交易走势 326

514 训练历史K线图 327

13.8 震荡交易训练 328

515 选择合理的区间 328

516 较长区间的波动 329

517 更短的波动分析 330

518 规则与图形结合 330

519 使用数字规律看盘 331

13.9 强化止损训练 332

520 阻碍止损的原因 332

521 心理暗示止损法 333

522 实战操作止损法 333

13.10 自身强化精彩案例 333

523 案例：明白什么叫作自我 334

524 案例：心理暗示作用强大 335

525 案例：为何训练交易理念 335

526 案例：使用数字规律解盘 336

527 案例：合格投资者的特质 337

第14章 走向成功：期货操作技巧 339

14.1 入市的4大法则 340

528 跳空入市法则 340

529 从突破信号出发 340

530 支撑点与阻力位 342

531 百分比回撤入市 343

14.2 仓位设置有窍门 343

532 为何要注重仓位 343

533 从风险角度出发 344

534 从收益角度出发 344

535 连续亏损怎么办 345

536 止损相关的方面 345

537 投资者综合考虑 345

14.3 组合投资更安全 346

538 品种组合 346

539 周期组合 347

540 风险组合 347

541 特殊组合 347

14.4 交易团队的构建 348

542 团队构成模式 348

543 团队成员组成 349

544 领导人的重要 349

545 经过磨合时期 350

14.5 期货操作技巧精彩案例 351

546 案例：使用适合的投资技巧 351

547 案例：趋势线突破信号须知 353

548 案例：期货投资组合的作用 354

549 案例：期货与股票组合差异 355

550 案例：交易团队计划的要素 356

第15章 他山之石：期货成功理论 359

15.1 均线理论 360

551 均线理论的特点 360

552 均线理论的应用 360

553 投资机会的判定 361

554 分析均线的角度 362

555 均线的实战窍门 362

556 均线实操的优劣 363

557 投资者注意事项 364

15.2 波浪定律 365

558 波浪定律概述 365

559 基本原则 365

560 5浪形态 365

561 波浪发展方式 366

562 三角波浪形态 367

563 波浪级别划分 368

564 什么是驱动浪 369

565 什么是推动浪 369

566 什么是延长浪 369

567 波浪间的比例 370

15.3 黄金定律 370

568 黄金定律概述 370

569 黄金定律的特点 370

570 黄金定律的应用 371

15.4 口袋理论 371

571 口袋理论概述 372

572 多头合约上涨 372

573 多头合约下跌 373

574 空头合约上涨 374

575 空头合约下跌 374

15.5 盈亏不等理论 375

576 先盈后亏的情况 375

577 先亏后盈的情况 376

15.6 期货理论使用案例 376

578 案例：均线理论的改进方法 376

579 案例：巧记波浪定律的要点 377

580 案例：波浪定律的3个缺陷 378

581 案例：盈亏不等的6大启示 378

582 案例：通过黄金分割来盈利 379

第16章 风险防范：期货的误区和陷阱 381

16.1 期货4大风险来源 382

583 操作风险 382

584 市场风险 382

585 流动性风险 382

586 信用风险 383

16.2 期货投资常见风险 383

587 经纪委托风险 383

588 价格波动风险 383

589 交易执行延迟 384

590 交易规则差异 384

591 强行平仓风险 384

592 实物交割风险 384

593 移仓成本过高 385

594 法律知识不足 385

16.3 股指期货投资风险 385

595 行情预测有误 386

596 无效套期保值 386

597 套期保值头寸 386

598 基差波动较大 387

599 资金投入不当 387

600 杠杆放大作用 387

16.4 国债期货投资风险 388

601 宏观因素引起的风险 388

602 利率波动造成的风险 388

603 资金流动性不足风险 388

604 交易的制度不够完善 389

605 系统故障与人为失误 389

16.5 技术面分析4大误区 390

606 盲目追市 390

607 看中价格 390

608 逆势而行 390

609 因小失大 391

16.6 投资者存在的问题 391

610 形象效应 391

611 反应过度 391

612 过度自信 392

613 畏首畏尾 392

614 孤注一掷 392

16.7 陷阱防范8不要 393

615 不要轻易入市交易投资 393

616 不要参与非法期货交易 394

617 不要轻易透露账户信息 395

618 不要贪图利益轻信承诺 396

619 不要过分地信任经纪人 396

620 不要委托他人代为交易 397

621 不要不管自己的保证金 398

622 不要轻视判决后的执行 398

16.8 期货投资风险精彩案例 399

623 案例：贪婪是最大风险 399

624 案例：大师的避险守则 400

625 案例：警惕山寨网站 401

626 案例：虚假交易软件 402

627 案例：外盘投资陷阱 403

628 案例：控制外盘投资风险 404