企业内控精细化管理全案PDF电子书下载

第一章 企业内部控制之组织架构 3

一、组织架构的意义 3

二、组织架构指引的主要内容 4

三、组织架构的类型 6

四、关于组织架构的设计 10

五、组织架构的运行 13

第二章 企业内部控制之发展战略 17

一、制定和实施发展战略的意义 17

二、制定发展战略的方法 18

三、实施发展战略 21

四、战略管理建设与实施过程 24

五、战略管理体系的职能 26

六、A市发展战略（2014—2020）实施计划 27

第三章 企业内部控制之人力资源 33

一、人力资源对企业发展的重要作用 33

二、人力资源指引的主要内容 34

三、不同人才引进方式的管理利弊 35

四、人力资源开发的方法 39

五、人力资源管理的主要风险 40

六、人力资源的引进与开发 42

七、人力资源的使用与退出 43

第四章 企业内部控制之社会责任 49

一、社会责任与内部控制的关系 49

二、企业社会责任现状 50

三、企业通过内部控制履行社会责任的办法 51

四、质量控制管理 52

第五章 企业内部控制之企业文化 59

一、内部控制与企业文化的关系 59

二、内部控制制度建设的思考 60

三、企业文化建设的思考 63

第六章 企业内部控制之资金活动 69

一、加强资金活动风险管控的意义 69

二、资金活动内部控制的总体要求 70

三、关于筹资活动 70

四、关于投资活动 75

五、关于资金营运 78

第七章 企业内部控制之采购业务 89

一、采购业务流程 89

二、各环节的主要风险点及管控措施 91

三、采购业务内部控制设计 97

第八章 企业内部控制之资产管理 101

一、资产管理的种类 101

二、资产管理策略 102

三、资产管理比率控制 103

四、某公司固定资产管理制度 105

第九章 企业内部控制之销售业务 119

一、销售管理与控制 119

二、销售管理的案例分析 123

三、销售工作岗位职责 127

四、销售发货管理制度 131

五、销售与收款管理制度 133

六、××公司销售管理内部控制业务流程 140

第十章 企业内部控制之研究与开发 149

一、研究与开发业务流程 149

二、研究与开发业务的主要风险及管控措施 150

第十一章 企业内部控制之工程项目 157

一、承包系统 157

二、工程项目的特征 158

三、工程项目的周期阶段 160

四、项目管理 161

五、工程施工管理流程 165

第十二章 企业内部控制之担保业务 169

一、担保业务一般流程 169

二、担保业务内部控制设计流程 171

三、健全内控制度防范担保风险 173

第十三章 企业内部控制之业务外包 179

一、外包优势 179

二、业务外包存在的问题 180

三、业务外包的主要特点 181

四、业务外包的主要模式 182

五、影响业务外包的因素 183

第十四章 企业内部控制之财务报告 187

一、财务报告内部控制的总体要求 187

二、财务报告流程内部控制关键控制点汇总表 189

三、××公司财务报告内部控制业务流程 192

第十五章 企业内部控制之全面预算 199

一、正确认识和理解全面预算 199

二、全面预算的管理方案 200

三、企业全面预算管理流程 202

第十六章 企业内部控制之合同管理 205

一、企业合同管理中存在的常见问题 205

二、合同管理中存在问题的主要原因 206

三、解决合同管理中常见问题的主要对策 207

四、××公司法务部关于合同管理要求 209

五、合同管理制度范本 212

第十七章 企业内部控制之内部信息传递 227

一、内部信息传递的总体要求 227

二、内部信息传递流程的主要风险点及管控措施 228

三、内部信息传递管理制度 233

第十八章 企业内部控制之信息系统 239

一、信息系统的功能 239

二、信息系统的结构 240

三、信息系统的开发 241

四、管理信息系统的战略规划 243

五、企业信息化建设的实现 245

第十九章 内部控制评价 251

一、评价内部控制应具备的条件 251

二、内部控制评价的内容 252

三、内部控制评价的程序 254

四、内部控制缺陷认定 256