手把手教你做优秀出纳 实账与案例PDF电子书下载

第一篇 出纳有本难念的经 2

第1章 出纳的清白 2

1.1如何做一个被人信任的出纳 2

1.2分离与制约 3

1.3凭什么说自己清白 4

1.4出纳会计一人当 6

1.5出纳自保 8

第2章 打杂受气与兼职 11

2.1跑腿打杂还受气 11

2.2兼做其他的原因 12

2.3入职前要想好 13

2.4兼职换本事 13

2.5改变自己 14

第二篇 好事来啦：接任出纳 16

第3章 到职三提示 16

3.1新人初到 16

3.2眼里有活儿 17

3.3学习专业制度 18

3.4做好接交准备 19

第4章 重要细节 20

4.1粗放的交接 20

4.2交接参与人 21

4.3不可或缺的监交人 21

4.4不能忽略的重要细节 22

4.5还有没交接的事吗 23

4.6签名的规矩 24

4.7交接完成后的责任 25

第5章 熟悉工作规则 26

5.1基本规则组成 26

5.2五个专项制度 27

5.3三类常用单据 28

第三篇 出纳实账：业务处理 38

第6章 收付款的审查 38

6.1出纳的审查职责 38

6.2“重付轻收”模式 38

6.3收款审查 40

6.4付款审查 42

第7章 发票 45

7.1提防假发票 45

7.2发票审核 46

7.3有错的发票 47

7.4少付款的发票 49

7.5发票丢失 51

7.6发票代开 51

7.7原始凭证提交人 52

7.8单据和会计凭证的附件 54

第8章 付款报账 56

8.1付款报账的基本规则 56

8.1.1付款要报账 56

8.1.2付款报账的基本程序 56

8.1.3付款报账的依据 57

8.1.4付款报账的手续 58

8.2预支资金 60

8.2.1因公借款 60

8.2.2借款程序 61

8.2.3借款手续 61

8.2.4借款范例 62

8.2.5借款报账范例 64

8.3差旅费 67

8.3.1出差要用钱 67

8.3.2预借手续 68

8.3.3差旅费准备 69

8.3.4预借差旅费范例 70

8.3.5差旅费监管 74

8.3.6报销飞机票 76

8.3.7出差补助 78

8.4付款报账的弯弯绕 79

8.4.1替人报账的签名 79

8.4.2上下联手瞒天过海 80

8.4.3暗度陈仓耍把戏 81

8.4.4付款报账范例 81

第9章 收款报账 86

9.1收款报账的基本规则 86

9.1.1收款也应报账 86

9.1.2收款报账的基本程序 87

9.1.3收款报账的依据 87

9.1.4收款报账的手续 88

9.1.5收款快去存 88

9.2收款报账的隐患 91

9.2.1收款截留 91

9.2.2承兑汇票挪用贴现 94

9.2.3支票过期 95

9.3收款报账办理范例 97

9.3.1收到支票 97

9.3.2交存支票 99

第10章 现金 102

10.1库存现金 102

10.1.1库存现金的暂存处 102

10.1.2保险柜真的保险吗 102

10.1.3让保险柜再保险些 103

10.1.4现金的清点与核对 104

10.1.5保险柜里能放多少钱 105

10.2取现金 108

10.2.1提现的规定 108

10.2.2出纳在银行的“小动作” 108

10.2.3携款上路 109

10.2.4提现归来 111

10.3现金的收用存 114

10.3.1收现金 114

10.3.2用现金 116

10.3.3存现金 118

10.3.4保险柜里的现金 119

10.3.5自己的现金 120

10.4银行下班了 120

10.4.1库存现金超限 120

10.4.2把现金放家里 122

10.4.3提前分散风险 125

第11章 工资 127

11.1计算与审核 127

11.1.1发薪日 127

11.1.2谁来算工资 128

11.1.3凭啥算工资 128

11.1.4工资汇总 129

11.1.5工资审核 131

11.1.6完善流程 133

11.2发工资 133

11.2.1发工资的形式 133

11.2.2银行代发工资 134

11.2.3发现金的规则 134

11.2.4替人保密 135

11.3工资里的法律问题 137

11.3.1明明白白发工资 137

11.3.2工资的8个法律问题 138

11.3.3出纳与工资违法 140

第12章 买支票和印章旅行 142

12.1买支票 142

12.2印章与不信任 143

12.3印章旅行 145

第13章 日清月结 148

13.1今天的账，必须结清 148

13.2下班前结算 149

13.3银行余额的查询 153

13.4银行回单的查询 154

13.5与银行余额的差异 154

13.6全月结账 155

第14章 出纳外出 157

14.1白领挺自在 157

14.2外出的事办完，下班时间也到了 159

14.3回不回单位 160

第15章 出纳下班 161

15.1重要物品的收存 161

15.2环境整理 162

15.3看看同事 163

15.4几点走比较好 164

15.5下班前的最后印象 165

第16章 电子银行 166

16.1网上银行已悄然近身 166

16.1.1关于网上银行 166

16.1.2网银的申请开通 167

16.1.3使用网银 168

16.2电子银行小家族 170

16.2.1常见的对公电子银行业务 170

16.2.2对公电话银行 170

16.2.3对公手机银行 171

16.2.4安全使用对公电子银行业务 172

第17章 三大心传法宝 175

17.1树立十项专业意识 175

17.2坚守五项基本原则 176

17.3善用三个辅助工具 176

第四篇 保卫出纳：出纳与资金安全 180

第18章 网络危机 180

18.1电脑上QQ 180

18.2上级要求付款 180

18.3当局者迷 182

18.4防范措施 184

第19章 出纳、领导和会计 186

19.1出纳为谁服务 186

19.2领导的心思 187

19.3会计监管 187

19.4监管审核 188

19.5“重付轻收”的制度隐患 188

19.6出纳的专业职责 188

第20章 资金的室息化监管 191

20.1一般管理现状 191

20.1.1不可不知的监管 191

20.1.2常见监管流程 191

20.1.3危机四伏 193

20.2窒息化监管 194

20.2.1监管机理 194

20.2.2技术性监管措施 195

20.2.3审批设置 196

20.2.4成本与安全的排序 197

20.2.5出纳的庄严使命 198

第五篇 求职有道：新老出纳的应聘路 200

第21章 做出纳的条件 200

21.1做出纳最基础的天然素质 200

21.2两个法律规定 200

21.3考取会计证 201

21.4取得会计证以后的三件事 202

第22章 简历铺路 204

22.1一张简历 204

22.1.1简历密钥 204

22.1.2锦上添花的外观 205

22.1.3不同寻常的标题 205

22.1.4跨越学历的门槛 206

22.2不同情况的简历 207

22.2.1改行应聘出纳 207

22.2.2毫无工作经验应聘出纳 208

22.2.3“老”出纳换新单位 208

22.3点睛之笔 210

22.3.1败笔之作 210

22.3.2举三反一 212

第23章 单位招聘的附加条件 215

23.1用人单位的小九九 215

23.2本地与他乡 215

23.3婚姻与工作 216

23.4单位的自我保护 216

第24章 出纳面试 219

24.1带上“好伙伴” 219

24.2再亮绝活 220

24.3面试潜规则 221

24.4面试微体验 222

24.5应聘出纳，不走弯路 226

第六篇 我要飞得更高：出纳的未来 228

第25章 旁观出纳 228

25.1躲不开的问题 228

25.2旁观出纳 228

第26章 适合的，才是最好的 230

26.1做适合自己的职业 230

26.2走自己的出纳之路 230

附录 出纳好帮手：实用工具 234

附录A制度范本 234

范本一 财务部门特殊付款业务办理规定 234

范本二 因公预支资金业务办理规定 236

范本三 付款报账业务办理规定 238

范本四 收款报账业务办理规定 240

范本五 会计核查与票（单）据管理规定 242

附录B 应聘面试模拟百题 243

B1 HR可能关心的30个问题 243

B2出纳业务的100道模拟考题 246