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第一章 会计电算化和财务软件概论 1

1.1 会计电算化基本概念 1

1.1.1 会计电算化的定义 1

1.1.2 会计电算化的发展历程 1

1.1.3 会计电算化工作的主要内容 6

1.1.4 会计电算化的意义 7

1.2 财务软件介绍 8

1.2.1 财务软件的含义 8

1.2.2 财务软件的分类 8

1.3 商品化财务软件的选择 12

1.4 财务软件基本功能模块 13

1.4.1 系统初始化模块 13

1.4.2 账务处理模块 14

1.4.3 工资管理模块 15

1.4.4 固定资产模块 15

1.4.5 往来管理模块 15

1.4.6 出纳管理模块 16

1.4.7 成本管理模块 16

1.4.8 报表处理模块 16

1.4.9 购销存系统 17

1.4.10 管理与决策系统 18

1.5 各个功能模块之间的关系 18

思考题 20

第二章 软件安装及系统初始化 21

2.1 软件安装 21

2.1.1 金蝶软件安装 21

2.1.2 用友软件安装 22

2.2 软件的卸载 32

2.3 金蝶系统初始化 33

2.3.1 新建账套 33

2.3.2 使用行业选择 38

2.3.3 会计制度选择 39

2.3.4 用户管理与权限设置 40

2.3.5 账套选项 42

2.3.6 币别 46

2.3.7 核算项目 47

2.3.8 会计科目 53

2.3.9 初始数据 58

2.3.10 启用账套 70

2.4 用友系统初始化 71

2.4.1 进入系统管理 71

2.4.2 操作员及权限的管理 73

2.4.3 账套的建立 74

2.4.4 基础设置 77

2.4.5 期初余额 85

2.4.6 账套备份与恢复 88

思考题 89

第三章 账务处理 90

3.1 账务处理概述 90

3.2 金蝶账务系统操作流程 91

3.3 金蝶账务处理 92

3.3.1 用户登录 92

3.3.2 菜单描述 93

3.3.3 凭证录入 97

3.3.4 凭证审核 101

3.3.5 凭证检查 103

3.3.6 凭证过账 104

3.3.7 凭证查询 106

3.3.8 预警查询 109

3.3.9 套打设置 110

3.4 金蝶账簿查询 113

3.5 金蝶期末处理 119

3.5.1 自动转账 119

3.5.2 结转损益 122

3.5.3 期末调汇 124

3.5.4 期末结账 125

3.6 用友账务处理 126

3.6.1 填制凭证 126

3.6.2 审核凭证 130

3.6.3 出纳签字 131

3.6.4 查询凭证 133

3.6.5 记账 134

3.6.6 月末转账 136

3.6.7 月末结账 144

3.7 用友账簿查询 146

思考题 148

第四章 工资管理 149

4.1 工资管理概述 149

4.1.1 职工的范围 149

4.1.2 职工薪酬的范围 149

4.1.3 职工薪酬的确认 150

4.2 金蝶工资管理业务处理 150

4.2.1 定义职员 151

4.2.2 工资项目 152

4.2.3 工资计算方法 154

4.2.4 工资数据输入 157

4.2.5 工资费用分配 161

4.3 账簿查询 164

4.4 用友工资管理概述 167

4.5 用友工资账套建立 167

4.5.1 参数设置 167

4.5.2 扣税设置 168

4.5.3 扣零设置 168

4.5.4 人员编码 168

4.6 用友工资管理基本设置 169

4.6.1 人员类别设置 169

4.6.2 银行名称 169

4.6.3 人员附加信息 170

4.6.4 工资项目 170

4.6.5 人员档案 174

4.7 用友工资管理业务处理 175

4.7.1 工资变动 175

4.7.2 扣缴个人所得税 176

4.7.3 工资分钱清单 178

4.7.4 银行代发 178

4.7.5 工资分摊 179

4.7.6 月末处理 183

4.8 用友工资管理账簿查询 183

思考题 184

第五章 固定资产管理 185

5.1 固定资产概述 185

5.1.1 固定资产的确认和初始计量 185

5.1.2 固定资产的后续计量 186

5.1.3 固定资产的处置 188

5.2 金蝶固定资产业务处理 189

5.2.1 固定资产增加 189

5.2.2 固定资产变动 192

5.2.3 固定资产减少 194

5.2.4 变动资料查询 197

5.2.5 月工作量输入 197

5.2.6 计提减值准备 197

5.2.7 计提折旧 198

5.3 金蝶固定资产报表 199

5.4 用友固定资产基本设置 201

5.4.1 卡片项目 201

5.4.2 卡片样式 203

5.4.3 资产类别 205

5.4.4 增减方式 205

5.4.5 折旧方法定义 206

5.5 用友固定资产管理业务处理 207

5.5.1 原始卡片录入 207

5.5.2 资产增加 208

5.5.3 资产减少 209

5.5.4 资产变动 210

5.5.5 资产评估 212

5.5.6 工作量录入 214

5.5.7 计提本月折旧 214

5.5.8 批量制单 215

5.5.9 月末结账 216

5.5.10 卡片管理 217

5.6 用友固定资产管理账簿查询 218

5.6.1 查看报表 218

5.6.2 图形分析 219

思考题 220

第六章 往来业务管理 221

6.1 往来业务管理概述 221

6.2 金蝶往来管理业务处理 222

6.2.1 核销往来业务 222

6.2.2 往来对账单查询 224

6.2.3 合同类别 225

6.2.4 历史合同数据录入 226

6.2.5 新增合同 228

6.2.6 合同审批 228

6.2.7 合同查询及兑现 229

6.2.8 合同结束 229

6.3 金蝶往来管理账簿查询 230

6.4 用友往来管理业务处理 232

6.4.1 客户往来两清 232

6.4.2 客户往来催款单 234

6.4.3 客户往来账龄分析 235

6.4.4 供应商往来两清 237

6.4.5 供应商往来对账单 237

6.4.6 供应商往来账龄分析 238

6.5 用友往来管理账簿查询 238

思考题 240

第七章 出纳管理 241

7.1 出纳管理概述 241

7.1.1 货币资金 241

7.1.2 银行存款的核算 242

7.1.3 其他货币资金的核算 242

7.1.4 银行存款余额调节表 242

7.2 金蝶出纳管理业务处理 243

7.2.1 系统操作流程 243

7.2.2 现金初始余额录入 244

7.2.3 银行初始余额录入 244

7.2.4 现金日记账 246

7.2.5 现金盘点与对账 249

7.2.6 银行日记账 250

7.2.7 银行对账单 251

7.2.8 银行存款对账 253

7.2.9 出纳轧账 255

7.2.10 支票登记 256

7.2.11 支票领用、报销、退票 257

7.2.12 支票核销 259

7.3 金蝶出纳管理账簿查询 260

7.4 用友出纳管理业务处理 262

7.4.1 银行期初录入 262

7.4.2 银行对账单录入 265

7.4.3 银行对账 266

7.4.4 余额调节表 268

7.4.5 勾兑情况查询 269

7.4.6 核销银行账 270

7.5 用友出纳管理支票登记 271

7.6 用友出纳管理账簿查询 272

思考题 274

第八章 报表分析 275

8.1 会计报表概述 275

8.2 金蝶报表查看 275

8.2.1 资产负债表 275

8.2.2 利润表 280

8.2.3 自定义报表 280

8.2.4 报表汇总设置 287

8.3 金蝶报表分析 288

8.3.1 资产负债分析 288

8.3.2 财务指标分析 289

8.3.3 利润分析 289

8.3.4 自定义报表分析 289

8.4 用友财务模版报表 291

8.5 用友企业自定义报表 292

8.5.1 新建空白报表 292

8.5.2 设计报表格式并定义公式 292

8.5.3 格式与数据切换 293

8.5.4 整表计算生成财务报表 294

8.5.5 保存财务报表 294

8.5.6 打印报表 294

8.6 用友财务分析 294

8.6.1 系统初始 295

8.6.2 指标分析 295

8.6.3 报表分析 296

8.6.4 预算管理 297

8.6.5 现金收支 297

8.6.6 因素分析 298

思考题 299

第九章 用友采购管理 300

9.1 购销存系统概述 300

9.2 采购管理系统概述 303

9.2.1 采购管理系统操作流程 303

9.2.2 采购管理业务流程分析 304

9.2.3 采购系统与其他系统的主要关联 304

9.3 采购系统实施过程 305

9.3.1 采购订单 305

9.3.2 采购入库单 307

9.3.3 采购发票 307

9.3.4 采购结算 309

9.3.5 付款核算 309

9.3.6 月末结账 310

9.4 采购管理系统日常业务处理 310

9.4.1 采购入库业务 310

9.4.2 采购退货业务 311

9.4.3 现付业务 312

9.5 实例操作 313

9.5.1 采购订单管理 313

9.5.2 采购入库单管理 314

9.5.3 采购发票管理 317

9.5.4 月末结账 318

思考题 319

第十章 用友销售管理 320

10.1 系统概述 320

10.1.1 功能概述 320

10.1.2 销售管理业务流程分析 320

10.1.3 销售管理系统与其他系统的主要关联 321

10.2 销售系统实施过程 321

10.2.1 销售订单 321

10.2.2 发货单 324

10.2.3 销售发票 324

10.2.4 客户往来 325

10.2.5 月末结算 325

10.3 销售管理系统日常业务处理 326

10.3.1 销售订单业务 326

10.3.2 销售发货业务 326

10.3.3 销售退货业务 327

10.3.4 现收业务 328

10.3.5 销售调拨业务 328

10.4 实例操作 328

10.4.1 销售订单处理 329

10.4.2 发货单处理 331

10.4.3 销售发票处理 333

10.4.4 月末结算 337

思考题 337

第十一章 用友库存管理 338

11.1 系统概述 338

11.1.1 功能概述 338

11.1.2 库存管理系统操作流程 339

11.1.3 库存管理业务流程分析 339

11.1.4 库存系统与其他系统的主要关联 340

11.2 库存系统实施过程 340

11.2.1 入库业务处理 340

11.2.2 出库业务处理 342

11.2.3 其他业务处理 343

11.2.4 月末结账 344

11.3 案例操作 344

11.3.1 采购入库单审核 345

11.3.2 产成品入库单 345

11.3 3 销售出库单生成／审核 346

11.3.4 材料出库单 348

11.3.5 库存调拨单 349

11.3.6 库存盘点 351

11.3.7 月末结账 352

思考题 353

第十二章 用友核算管理 354

12.1 用友核算管理业务处理 354

12.1.1 正常单据记账 354

12.1.2 特殊单据记账 356

12.1.3 暂估成本处理 357

12.1.4 月末处理 357

12.1.5 购销单据制单 358

12.1.6 供应商往来制单 361

12.1.7 客户往来制单 363

12.1.8 月末结账 364

12.2 用友核算管理账簿查询 364

12.2.1 我的工作台 364

12.2.2 明细账 365

12.2.3 总账 365

12.2.4 出入库流水账 366

12.2.5 计价辅助数据 366

12.2.6 入库汇总表 367

12.2.7 出库汇总表 367

12.2.8 收发存汇总表 368

思考题 369

实验资料 370

实验1 系统初始化数据 370

实验2 账务处理 377

实验3 工资管理 382

实验4 固定资产业务 388

实验5 往来管理业务 390

实验6 出纳管理 391

实验7 报表与分析 392

实验8 采购管理 393

实验9 销售管理 394

实验10 库存管理 394

实验11 核算管理 395

附录 新会计准则会计科目表 396

参考文献 399