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第1章 投资环境 2

1.1 什么是投资：买房子一定是投资吗？ 2

1.2 认识金融资产：开工厂和买股票有什么区别？ 5

1.3 认识投资市场：金融中介的任务是什么？ 8

1.4 各种投资资产：投资除了炒股还能炒什么？ 12

1.5 证券市场指数：大盘指数是怎么来的？ 16

1.6 2008金融危机：为什么金融危机导致企业倒闭？ 20

第2章 证券交易 24

2.1 证券发行和交易：股票是怎么来的？ 24

2.2 证券的交易市场：为什么不能在证券交易所委托交易？ 28

2.3 证券的交易成本：券商的佣金越低越好吗？ 31

2.4 证券的融资交易：炒股怎样以小博大？ 34

2.5 证券的融券交易：手里没股票也能卖出吗？ 38

第3章 风险 43

3.1 名义利率和实际利率：利率和通货膨胀什么关系？ 43

3.2 风险和风险溢价：风险怎样量化考核？ 47

3.3 用历史预测未来：怎样更客观地预测风险？ 51

3.4 从正态分布看风险：赚钱和亏钱的概率相同吗？ 54

第4章 资产组合理论 58

4.1 了解风险偏好：为什么有人愿意承担高风险？ 58

4.2 配置风险资产：怎样赚到更高收益率？ 62

4.3 资本配置决策：拿多少钱炒股合适？ 65

4.4 风险资产组合：组合投资能分散风险？ 68

4.5 马克维茨模型：怎样选出最优股票组合？ 72

4.6 构造指数模型：为什么用指数替代个股？ 76

第5章 资本资产定价模型 80

5.1 认识CAPM模型：股票价格和风险是什么关系？ 80

5.2 应用CAPM模型：专业分析师怎样交易股票？ 84

5.3 扩展CAPM模型：流动性对价格有多少影响？ 87

5.4 多因素CAPM模型：GDP和利率的影响一样吗？ 91

第6章 有效市场假说 95

6.1 认识有效市场假说：股价涨跌是随机的吗？ 95

6.2 选择消极投资策略：买基金比炒股更好吗？ 99

6.3 有效市场假说争论：炒股真有秘诀吗？ 103

6.4 非理性的行为金融：为什么人们都喜欢频繁交易？ 107

6.5 重新认识技术分析：怎样发现趋势？ 111

第7章 债券投资分析 116

7.1 认识各种债券：优先股是股票还是债券？ 116

7.2 债券价格确定：哪种债券价格更高？ 120

7.3 债券收益计算：为什么有的国债不给利息？ 123

7.4 债券风险评估：垃圾债券也能交易？ 127

7.5 利率期限结构：为什么长期债券利率更高？ 131

7.6 债券组合投资：预测利率走向有用吗？ 134

第8章 股票投资分析 138

8.1 全球经济分析：美元贬值对中国股市有什么影响？ 138

8.2 宏观经济分析：GDP增长对股市有什么影响？ 141

8.3 政策走向分析：减少税收对股市有什么影响？ 144

8.4 行业业绩分析：食品和化妆品公司有什么不同？ 148

8.5 股票价值分析：中国石油被低估了吗？ 152

8.6 市盈率的影响：市盈率越低越好吗？ 156

8.7 认识财务报表：怎样分析公司的现状和未来？ 159

8.8 分析财务比率：怎样衡量公司破产风险？ 164

8.9 比较财务数据：怎样合法地财务“造假”？ 167

第9章 基金投资分析 171

9.1 认识基金公司：买基金赚的钱是哪来的？ 171

9.2 了解基金类型：哪种基金风险更大？ 175

9.3 衡量基金业绩：真的有明星基金经理吗？ 178

9.4 分析基金信息：五星基金一定可靠吗？ 181

第10章 期货投资分析 185

10.1 期货合约：为什么要推出猪肉期货？ 185

10.2 期货交易机制：为什么炒期货下跌也能赚钱？ 189

10.3 期货交易策略：有些人炒期货不是为了赚钱？ 193

10.4 期货价格的决定：股指走向怎样影响股指期货？ 197

10.5 期货与将来的现货：为什么期货和现货有差价？ 201

10.6 外汇期货市场分析：怎样防止英镑贬值？ 204

10.7 股指期货市场分析：买股指期货比买股票更好吗？ 207

10.8 商品期货市场分析：农产品期货价格有什么规律？ 211

第11章 国际化投资 215

11.1 全球股票市场：哪里的投资空间更大？ 215

11.2 国际化的风险：人民币升值是好事吗？ 219

11.3 国际化的好处：熊市里分散化投资有用吗？ 223

11.4 收益的影响因素：什么因素对收益影响最大？ 227