Excel高效财务管理与分析模板应用大全PDF电子书下载

第1章 建立高效财务管理模板的必备技能 2

1.1日常数据的高效处理技能 2

1.1.1表格的标准化和规范化 2

1.1.2系统导入表格的标准化和规范化 3

案例1-1利用“分列”工具修改非法日期 3

案例1-2利用定位填充公式法快速填充数据 5

案例1-3利用空格分隔符进行分列 7

案例1-4利用文本分隔符进行分列 10

案例1-5使用文本函数分列 11

1.2常用函数的使用技能 12

1.2.1制作模板常用的函数 12

1.2.2逻辑判断函数 13

1.2.3分类汇总函数：SUMIF函数 13

案例1-6按照供应商和材料分类汇总（精确匹配和模糊匹配汇总） 13

1.2.4分类汇总函数：SUMIFS函数 14

案例1-7按客户按地区和按客户按产品汇总（精确匹配和模糊匹配多条件汇总） 14

1.2.5分类汇总函数：SUMPRODUCT函数 14

案例1-8从管理费用科目余额表中汇总每个费用项目每个月的总金额 15

1.2.6查找引用函数：VLOOKUP函数 16

案例1-9根据固定资产清单制作固定资产查询表 17

案例1-10根据应收账款清单中的逾期天数判断账龄 18

1.2.7查找引用函数：MATCH函数和INDEX函数 18

案例1-11从导入的产品成本数据制作产品成本汇总表 19

1.2.8查找引用函数：INDIRECT函数（表内滚动循环查找） 20

案例1-12从应收账款清单制作某个指定客户的明细对账单 21

1.2.9查找引用函数：INDIRECT函数（表外滚动汇总查找） 24

案例1-13动态的管理费用预算执行情况滚动跟踪分析 24

1.2.10查找引用函数：OFFSET函数 25

案例1-14动态显示两年中各个月份管理费用同比分析 26

1.3数据透视表应用技能 27

1.3.1创建动态数据源的数据透视表 27

案例1-15使用OFFSET函数让数据源变化的时候实时更新 27

1.3.2通过设置字段汇总依据分析数据 29

案例1-16制作体现各个部门人数、最低工资、最高工资、人均工资的报表 29

1.3.3通过设置字段显示方式分析数据 29

案例1-17制作各个地区销售额以及各自占比的报表 29

1.3.4通过自定义计算字段分析数据 30

案例1-18在透视表中通过公示对字段进行计算 30

1.3.5通过自定义计算项分析数据 31

案例1-19在某个字段下做项之间的计算对数据进行分析 31

1.3.6通过组合字段项目分析数据 33

案例1-20根据销售流水账制作按年、季度、月进行汇总的报告（组合日期） 33

案例1-21对员工的年龄进行组合（组合数字） 34

案例1-22对原始数据按照费用、季度、月进行灵活分析（组合文本） 34

1.3.7基于多个工作表数据汇总的数据透视分析 36

案例1-23把12个工作表数据汇总到一张工作表上，按部门、费用进行分析 36

案例1-24两年制造费用数据工作表按月、年同比分析 39

1.4动态图表制作技能 41

1.4.1绘制动态图表的基本原理 42

1.4.2绘制动态图表的辅助区域方法 43

案例1-25选择某个产品自动绘制该产品销售数据图表 43

1.4.3绘制动态图表的动态名称方法 45

案例1-26利用动态名称绘制动态图表 45

1.4.4常用表单控件的使用方法 47

1.5制作高效财务管理模板的理念和思路 50

第2章 资金需求敏感性分析模板 53

2.1一个简单的现金流量监控仪表盘 53

2.1.1模板的特点 53

案例2-1现金流量净额敏感性分析模型 53

2.1.2模板的制作方法 54

2.1.3小知识：关于资金流动图 57

2.2资金需求敏感性分析模板 58

案例2-2季度资金需求敏感性分析模型 58

2.2.1设计资金需求表格 58

2.2.2绘制资金平衡图 58

2.2.3小知识：关于资金平衡图 60

2.2.4小知识：关于整体-组成图 61

案例2-3各个月的资金平衡图 61

案例2-4查看每个月各个部门的资金流入和流出及总金额 64

第3章 固定资产管理与分析模板 66

3.1建立动态固定资产管理表格 66

3.1.1表格结构设计 66

3.1.2基础数据输入 66

3.1.3创建计算公式 67

3.1.4将普通区域转换为表 68

3.1.5固定资产管理表格的使用 68

3.2制作折旧费用分配表和记账凭证清单 68

3.2.1制作折旧费用分配表 68

3.2.2制作记账凭证清单 69

3.3制作固定资产卡片 69

3.4制作部门固定资产清单 70

第4章 应付账款管理与分析模板 72

4.1供应商管理 72

4.1.1供应商基本信息 72

4.1.2制作供应商信息查询表 72

4.2期初余额 73

4.3发票管理 73

4.3.1建立发票记录表 73

4.3.2付款日提前提醒 74

4.3.3发票查询 75

4.4付款管理 76

4.4.1建立付款记录表 76

4.4.2付款查询 76

4.5应付账款核算报表 77

4.5.1供应商对账单 77

4.5.2期末余额表 79

第5章 应收账款管理与分析模板 81

5.1应收账款信用政策模型 81

5.1.1信用标准决策 81

案例5-1从三个信用标准方案中选择 82

5.1.2信用条件决策 82

案例5-2从三个信用条件方案中选择 83

5.1.3收账政策决策 84

案例5-3在不同收账政策下做收账决策 84

5.1.4现金折扣决策 85

案例5-4从三个现金折扣方案中选择最优方案 85

5.1.5信用政策的综合决策 86

案例5-5从三个信用政策方案中选择最佳方案 86

5.2基于手工台账的应收账款管理与分析模板 87

5.2.1建立购货方资料库 87

5.2.2建立应收账款发生基础表 87

5.2.3建立收款明细表 89

5.2.4收款统计分析 89

5.2.5未收款账龄分析 91

5.2.6制作对账单 94

5.3基于财务软件数据的应收账款分析模板 95

5.3.1导入基础数据 96

5.3.2客户余额查询表 96

5.3.3账龄分析表 97

5.3.4制作对账单 98

5.4基于合同管理的销售、回款和欠款分析模板 98

5.4.1销售、回款和欠款动态分析图表 99

5.4.2应收账款账龄分析 100

5.4.3制作超过指定欠款比例和天数的应收账款明细表 101

第6章 管理费用分析模板 104

6.1全年管理费用汇总分析 104

6.1.1基于月度管理费用二维表格的汇总分析模板 104

案例6-1多重合并计算数据区域数据透视表汇总分析模板 104

6.1.2基于月度管理费用明细科目的汇总分析模板 109

案例6-2对12个月的数据进行各种汇总分析模板 109

6.2与财务软件整合的管理费用月度静态分析模板 113

6.2.1与金蝶K3整合的管理费用月度分析模板（一级明细） 113

案例6-3查看指定费用下各个部门费用情况 113

6.2.2与金蝶K3整合的管理费用月度分析模板（多级明细） 114

案例6-4通过动态图表对各个分公司、各个费用项目进行综合分析 114

6.2.3与用友NC整合的管理费用月度分析模板 117

案例6-5对用友NC导入的管理费用科目余额表中费用进行汇总分析 117

6.3与财务软件整合的管理费用月度跟踪分析模板 119

6.3.1与金蝶K3整合的管理费用跟踪分析模板（一级明细） 119

案例6-6当新的月份数据导入后自动得到管理费用 119

6.3.2与金蝶K3整合的管理费用跟踪分析模板（多级明细） 120

案例6-7当新的月份数据导入后自动得到管理费用 120

6.3.3与用友NC整合的管理费用跟踪分析模板 125

案例6-8制作动态跟踪分析各项费用变化趋势模版 125

6.4管理费用预算执行情况跟踪分析模板 127

6.4.1一个简单的管理费用预算执行情况跟踪分析模板 127

案例6-9指定部门各个月管理费用和指定月份各个部门管理费用预算执行情况 127

6.4.2考虑累计值的预算执行情况跟踪分析 131

案例6-10指定部门的管理费用预算执行情况动态图表（当月数和累计数） 131

6.4.3与财务软件整合的管理费用预算执行情况跟踪分析模板 133

案例6-11按费用项目以及按部门分别跟踪分析每个月的管理费用预算执行情况 134

6.4.4关于差异分析图 136

第7章 成本管理与分析模板 138

7.1分解固定成本和变动成本模板 138

7.1.1利用图表分解成本 138

案例7-1为总成本-产量曲线添加趋势线 138

7.1.2利用函数分解成本 139

案例7-2应用函数SLOPE和INTERCEPT得到单位可变成本和固定成本 139

7.2原材料采购价格跟踪分析模板 140

7.2.1基于采购流水账的采购价格跟踪分析模板 140

案例7-3对不同时间的采购价格进行分析 140

7.2.2基于用友U8导入数据的物料采购价格跟踪分析模板 145

案例7-4对每种物料的采购价格进行分析 145

7.2.3基于金蝶K3导入数据的BOM跟踪分析模板 147

案例7-5对各个产品的材料单价进行跟踪分析 147

7.2.4基于金蝶K3导入数据的BOM材料成本汇总核算模板 152

案例7-6对很多品种的产品材料成本进行汇总计算 152

7.3人工成本滚动汇总与分析模板 154

案例7-7人工成本的分析与各个月薪资表的动态链接和滚动分析 154

7.3.1薪资表的设计 154

7.3.2人工成本项目趋势分析 154

7.3.3企业人工成本趋势分析和部门间对比分析 156

7.3.4重点人工成本项目分析 159

7.4与财务软件整合的产品成本动态跟踪分析模板 160

案例7-8对指定产品的成本变动趋势和成本结构分析 160

7.4.1产品成本变动趋势跟踪分析 161

7.4.2产品成本结构跟踪分析 162

7.5两年成本同比分析模板 163

7.5.1成本分析模板的设计思路 163

案例7-9对两年的成本进行同比分析和环比分析 163

7.5.2确定要控制分析的内容 165

7.5.3设计指定月份下两年成本同比分析表格 166

7.5.4指定月份、指定成本类别和项目下两年成本同比分析图表 166

7.5.5指定成本类别和项目下两年成本的环比分析和同比分析图表 167

第8章 利润管理与分析模板 170

8.1利润因素分析模板 170

8.1.1利润敏感性分析模型 170

案例8-1通过滚动条调节四个变量对利润的影响程度 170

8.1.2本量利分析模型 172

案例8-2改变产品单价、可变成本和固定成本，就可以观察盈亏平衡点的变化情况 172

8.2利润滚动跟踪分析模板 174

案例8-3根据每个月的利润表对其各个项目的变化趋势进行跟踪分析 174

8.2.1获取各月利润表数据 174

8.2.2滚动汇总分析各月的利润表数据 175

8.2.3利润表各个项目的趋势数据 175

8.2.4某个月利润表资金流动分析 176

8.2.5重要损益指标跟踪分析 178

8.3历年毛利率跟踪分析模板 181

案例8-4对各个产品在各个年份的毛利率变化趋势进行综合分析 182

8.3.1指定产品的历年毛利率趋势分析 182

8.3.2所有产品的毛利率对比分析 183