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项目一 会计电算化入门 1

学习目标 1

工作情境 1

任务一 认识电算化信息系统 1

一、会计电算化的由来 1

二、会计电算化的概念 2

三、电算化会计信息系统的构成 2

四、电算化会计信息系统与手工会计信息系统的异同 3

五、电算化会计信息系统的功能结构 5

任务二 实施会计电算化 7

一、建立会计电算化管理制度 7

二、选择电算化会计软件 10

习题与实训 12

项目二 总账管理 15

学习目标 15

工作情境 15

任务一 建立账套与权限管理 20

一、启动系统管理 20

二、账套管理 21

三、系统启用 30

四、设置操作员 31

五、设置操作员权限 32

任务二 初始设置 34

一、启动并注册企业门户 34

二、设置系统参数 35

三、设置基础档案 38

任务三 日常业务处理 52

一、填制凭证 52

二、出纳签字 60

三、审核凭证 61

四、登记账簿 63

任务四 账簿管理 65

一、查询总账 65

二、查询余额表 66

三、查询明细账 66

四、查询多栏账 66

任务五 期末处理 68

一、定义转账凭证 68

二、生成转账凭证 73

三、期末对账与结账 77

习题与实训 80

项目三 现金管理 83

学习目标 83

工作情境 83

任务一 查询日记账 83

一、查询现金、银行存款日记账 83

二、查询资金日报表 84

三、建立支票登记簿 85

任务二 银行对账 86

一、输入银行对账期初数据 86

二、输入银行对账单 87

三、对账 88

习题与实训 91

项目四 薪资管理 92

学习目标 92

工作情境 92

任务一 薪资管理子系统的初始化设置 94

一、启用工资系统 94

二、设置工资系统参数 95

三、设置银行名称 97

四、设置人员类别 97

五、设置工资项目 98

六、建立人员档案 99

七、设置计算公式 102

任务二 薪资管理子系统的日常业务处理 103

一、工资变动 104

二、扣缴所得税 105

三、银行代发 107

四、工资分摊 108

任务三 薪资管理子系统的期末处理 112

一、月末处理 112

二、反结账 113

三、统计分析 114

习题与实训 115

项目五 固定资产管理 118

学习目标 118

工作情境 118

任务一 固定资产管理系统初始化设置 120

一、设置账套参数 120

二、基础设置 124

三、原始卡片录入 130

任务二 固定资产管理系统日常业务处理 132

一、固定资产卡片管理 132

二、固定资产增减管理 133

三、固定资产变动管理 134

任务三 固定资产期末业务处理 135

一、折旧处理 135

二、处理制单 136

三、对账与结账处理 138

四、账表管理 138

五、数据维护 139

习题与实训 139

项目六 往来管理 143

学习目标 143

工作情境 143

任务一 初始设置 144

一、设置往来单位档案 144

二、设置仓库及存货档案 145

三、设置付款条件 146

四、输入往来期初数据 147

任务二 日常业务处理 148

一、录入销售发票 149

二、录入收款单 150

三、往来核销 150

任务三 往来账表查询 151

一、查询往来余额表 151

二、查询往来明细账 152

习题与实训 152

项目七 报表管理 154

学习目标 154

工作情境 154

任务一 认识报表管理系统 154

一、报表管理系统的主要功能 155

二、报表管理系统的基本概念 155

三、报表管理系统的处理流程 157

任务二 设计报表格式 157

一、启动财务报表 157

二、设计报表样式 158

三、设置关键字 162

四、设计报表公式 162

任务三 报表数据处理 167

一、进入报表数据状态 167

二、录入关键字 167

三、整表重算 167

任务四 使用数据模板 168

习题与实训 170

项目八 综合实训 172

学习目标 172

工作情境 172

一、系统管理 172

二、基础设置 173

三、总账系统初始化 174

四、总账系统日常业务处理 178

五、出纳管理 180

六、总账期末业务处理 180

七、报表管理 180

八、薪资管理 182

九、固定资产管理 183

十、往来管理 184

附录 186

附录A 会计从业资格考证大纲——初级会计电算化 186

附录B 会计从业资格考证练习题 191

附录C 《企业会计准则》会计科目名称和编号 206

附录D 《企业会计制度》会计科目名称和编号 208

附录E 习题与实训参考答案 209

附录F 附录B“会计从业资格考证练习题”参考答案 210

参考文献 212