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第一章 出纳基础知识 1

第一节 出纳概述 2

第二节 出纳的组织、职责与权限 10

第三节 出纳必备会计知识 18

第四节 出纳工作流程及方法 40

第二章 现金管理 56

第一节 基本要求 57

第二节 现金收入管理 67

第三节 现金支出管理 74

第四节 现金日报表 83

第三章 银行存款管理 90

第一节 银行账户的使用与管理 91

第二节 开立、变更、撤销账户 97

第三节 银行存款管理 125

第四章 银行票据结算 143

第一节 票据基础知识 144

第二节 支票结算 154

第三节 银行本票结算 170

第四节 银行汇票结算 181

第五节 商业汇票结算 191

第五章 其他结算方式 212

第一节 汇兑 213

第二节 委托收款结算方式 219

第三节 托收承付结算方式 229

第四节 银行卡 245

第五节 电子支付 253

第六章 外汇业务 263

第一节 外汇业务基础知识 264

第二节 日常业务办理 270

第三节 外汇业务结算方式 281

第四节 外币业务核算 289