会计电算化项目教程 用友ERP-U8（V8.61）版PDF电子书下载

项目1 做好系统准备工作 1

项目准备 2

项目知识 2

1.1 认识会计电算化 2

1.1.1 会计电算化的概念 2

1.1.2 会计电算化的特点 3

1.2 会计软件基础知识 4

1.2.1 会计软件的概念 4

1.2.2 会计软件的分类 4

1.2.3 会计软件的主要功能 6

1.2.4 核算型会计软件的主要功能模块 8

1.2.5 管理型会计软件的功能拓展 9

1.2.6 会计软件各系统之间的关系 10

1.3 电算化会计岗位分工 11

1.3.1 基本会计岗位 12

1.3.2 电算化会计岗位及其工作职责 12

任务演练 13

任务1.1 熟悉会计软件的安装环境 13

任务1.2 Microsoft SQL Server 2000数据库的安装 14

任务1.3 会计软件的安装及卸载流程 16

项目总结 17

巩固练习 18

项目2 了解系统管理模块 20

项目准备 21

项目知识 21

2.1 系统管理模块概述 21

2.1.1 系统管理模块的功能 21

2.1.2 系统管理模块的使用者 22

2.1.3 系统管理模块的登录 22

2.2 系统管理员的职能 23

2.2.1 角色及用户管理 23

2.2.2 建立账套 24

2.2.3 用户的权限设置 25

2.2.4 账套数据的备份与恢复 26

2.2.5 系统管理模块的其他功能 26

2.3 账套主管的职能 27

2.3.1 修改账套信息 27

2.3.2 年度账管理 28

2.4 账套主管和系统管理员的区别 29

任务演练 30

任务2.1 增加角色及用户 30

任务2.2 建立一个新账套 36

任务2.3 对用户进行财务分工 40

任务2.4 对已有账套进行修改 43

任务2.5 进行账套的备份和引入 46

技能训练 49

项目总结 52

巩固练习 52

项目3 认识企业应用平台 55

项目准备 56

项目知识 56

3.1 企业应用平台概述 56

3.1.1 企业应用平台的功能 56

3.1.2 企业应用平台与其他系统的关系 57

3.2 基本信息设置 58

3.3 基础档案设置 59

3.3.1 机构人员设置 59

3.3.2 客商信息设置 60

3.3.3 财务设置 61

3.3.4 收付结算和其他设置 61

3.4 数据权限管理 62

3.4.1 数据权限控制设置 62

3.4.2 数据权限设置 62

3.4.3 金额权限设置 64

任务演练 65

任务3.1 设置基本信息资料 65

任务3.2 设置机构人员信息 70

任务3.3 设置客商信息资料 74

任务3.4 设置收付结算方式 80

技能训练 82

项目总结 86

巩固练习 87

项目4 企业账务处理初始设置 89

项目准备 90

项目知识 90

4.1 总账系统概述 90

4.1.1 总账系统的主要功能 91

4.1.2 总账系统与其他系统的数据流程关系 92

4.1.3 总账系统工作流程 92

4.2 定义参数设置 93

4.2.1 “凭证选项”设置 94

4.2.2 “账簿选项”设置 95

4.2.3 “会计日历”设置 95

4.2.4 “其他选项”设置 95

4.3 财务设置 96

4.3.1 外币设置 96

4.3.2 会计科目设置 96

4.3.3 凭证类别设置 98

4.3.4 项目档案设置 98

4.4 录入期初余额 99

4.4.1 账户期初余额录入 100

4.4.2 辅助账期初余额录入 100

4.4.3 银行对账期初余额录入 100

4.4.4 试算平衡 101

任务演练 101

任务4.1 总账系统财务设置 101

任务4.2 录入期初余额 114

技能训练 125

项目总结 132

巩固练习 133

项目5 企业日常账务处理工作 136

项目准备 137

项目知识 137

5.1 总账系统日常账务处理概述 137

5.1.1 总账系统日常账务处理数据流程 137

5.1.2 总账系统日常账务处理操作流程 138

5.2 凭证管理 138

5.2.1 填制凭证 138

5.2.2 审核凭证 141

5.2.3 凭证汇总 142

5.2.4 凭证记账 142

5.3 出纳管理 142

5.3.1 出纳凭证的记账 143

5.3.2 现金日记账和银行存款日记账的查询 143

5.4 账簿管理 143

5.4.1 账簿输出的流程 143

5.4.2 账簿输出的主要内容及格式 144

5.4.3 账簿输出的形式 145

任务演练 146

任务5.1 凭证录入 146

任务5.2 凭证修改和查询 150

任务5.3 凭证审核 155

任务5.4 凭证记账和恢复 162

任务5.5 出纳管理 169

任务5.6 账簿管理 174

技能训练 187

项目总结 188

巩固练习 189

项目6 企业薪资核算工作 192

项目准备 193

项目知识 193

6.1 薪资管理系统概述 193

6.1.1 薪资管理系统的主要功能 193

6.1.2 薪资管理系统的数据流程和操作流程 194

6.1.3 薪资管理系统与总账系统的关系 195

6.2 薪资管理系统初始设置 195

6.2.1 薪资管理系统账套的建立 196

6.2.2 薪资管理系统基础信息的设置 197

6.3 薪资管理系统日常账务处理 198

任务演练 200

任务6.1 建立薪资账套 200

任务6.2 薪资管理系统初始设置 203

任务6.3 薪资管理系统日常账务处理 207

技能训练 213

项目总结 217

巩固练习 217

项目7 企业固定资产核算工作 220

项目准备 221

项目知识 221

7.1 固定资产系统概述 221

7.1.1 固定资产系统的基本功能 221

7.1.2 固定资产系统的数据流程和操作流程 222

7.1.3 固定资产系统与其他系统的关系 223

7.2 固定资产系统初始设置 224

7.2.1 建立固定资产账套 224

7.2.2 基础信息设置 225

7.3 固定资产系统日常账务处理 226

7.3.1 固定资产的增减变动 226

7.3.2 固定资产折旧 226

7.3.3 制单处理 227

7.3.4 账表与凭证的查询 227

任务演练 228

任务7.1 建立固定资产账套 228

任务7.2 固定资产系统初始设置 231

任务7.3 固定资产系统日常账务处理 241

技能训练 246

项目总结 250

巩固练习 250

项目8 企业期末会计工作 253

项目准备 254

项目知识 254

8.1 总账系统期末会计工作 254

8.1.1 银行对账 255

8.1.2 定义转账凭证 256

8.1.3 转账生成 257

8.1.4 月末结账 258

8.2 薪资管理系统期末会计工作 259

8.2.1 工资分摊处理 259

8.2.2 工资数据的统计分析 259

8.2.3 凭证查询 259

8.2.4 月末结账 259

8.3 固定资产系统期末会计工作 260

8.3.1 对账 260

8.3.2 月末结账 260

任务演练 260

任务8.1 薪资管理系统期末业务处理 260

任务8.2 固定资产系统期末业务处理 267

任务8.3 总账系统期末业务处理 272

技能训练 282

项目总结 285

巩固练习 285

项目9 编制会计报表 289

项目准备 290

项目知识 290

9.1 报表管理系统概述 290

9.1.1 报表管理系统的主要功能 290

9.1.2 报表管理系统的基本要素 291

9.1.3 报表管理系统的操作流程 294

9.2 报表格式设计 295

9.2.1 自定义报表格式 295

9.2.2 使用报表模板制作报表格式 296

9.3 报表公式编辑 296

9.3.1 计算公式 296

9.3.2 审核公式 298

9.3.3 报表舍位平衡公式 299

9.4 报表管理 299

9.4.1 表页管理 299

9.4.2 报表数据生成 300

9.4.3 报表审核 300

9.4.4 舍位平衡 301

9.4.5 报表输出 301

任务演练 301

任务9.1 自定义报表格式——设计货币资金表 301

任务9.2 利用报表模板编制利润表 311

任务9.3 利用报表模板编制资产负债表 314

技能训练 315

项目总结 316

巩固练习 316

项目10 账务处理综合训练 319

训练准备 320

综合训练 320

综合训练10.1 完成账套初始设置工作 320

综合训练10.2 完成系统初始设置工作 327

综合训练10.3 完成系统日常账务处理工作 342

综合训练10.4 完成系统期末业务处理工作 347

综合训练10.5 完成会计报表编制工作 348

综合训练总结 352

附录A 用友ERP-U8（V8.61）软件常用按钮功能简介 353

附录B 用友ERP-U8（V8.61）软件常用按键功能简介 355

附录C 用友ERP-U8（V8.61）软件常见问题解决方法集锦 356

附录D 用友ERP-U8（V8.61）软件常用函数 365

附录E 会计核算软件基本功能规范 373

附录F 会计电算化工作规范 378

参考文献 384