会计电算化从入门到精通PDF电子书下载

第1篇 财务软件入门篇 3

第1章 会计电算化与财务软件简介 3

1.1 会计电算化 3

1.1.1 会计电算化与手工记账的比较 4

1.1.2 财务软件与手工记账的衔接 5

1.1.3 财务软件应用准备 6

1.1.4 常用财务软件简介 7

1.2 用友U8快速入门 8

1.2.1 用友财务软件的版本、功能模块简介 8

1.2.2 用友ERP-U872的运行环境 9

1.2.3 用友财务软件的安装与卸载 10

1.2.4 用友财务软件基本操作流程 11

1.2.5 带着你快速入门 13

第2章 系统管理——建账套设用户 17

2.1 系统管理注册 17

2.1.1 启动系统管理并初始化数据库 18

2.1.2 以系统管理员的身份注册 20

2.1.3 退出登录 21

2.1.4 退出系统管理 22

2.2 创建新账套 22

2.3 添加新操作员 28

2.4 为新账套指定账套主管 30

2.5 动手操作 32

第3章 在总账中进行基础账务处理 33

3.1 账务处理前必要的基础设置 33

3.1.1 企业应用平台概述 34

3.1.2 设置总账业务参数 37

3.1.3 设置会计科目 38

3.1.4 设置凭证类别 47

3.1.5 录入期初余额 48

3.2 填制凭证 53

3.2.1 录入凭证 55

3.2.2 修改凭证 67

3.2.3 删除凭证 69

3.2.4 查询凭证 70

3.2.5 打印凭证 72

3.3 审核凭证与取消审核 73

3.3.1 审核凭证 73

3.3.2 取消审核 77

3.4 出纳签字 77

3.4.1 指定会计科目 78

3.4.2 执行出纳签字 80

3.5 记账 82

3.6 期末损益结转 84

3.6.1 期末损益定义 85

3.6.2 进行期末损益结转 86

3.6.3 结转凭证的处理 89

3.7 月末对账与结账 89

3.7.1 期末对账 90

3.7.2 期末结账 91

3.8 反记反结操作 93

3.8.1 取消结账 93

3.8.2 取消记账 94

3.9 动手操作 96

第4章 账簿查询与打印 99

4.1 科目账查询 100

4.1.1 科目汇总表和余额表 100

4.1.2 总账 104

4.1.3 三栏明细账 106

4.2 日记账查询 110

4.2.1 现金及银行存款日记账 110

4.2.2 资金日报表 113

4.3 多栏账的定义与查询 114

4.3.1 定义管理费用多栏账 114

4.3.2 查询多栏账 116

4.4 账簿打印 117

4.4.1 打印科目账 118

4.4.2 打印现金和银行存款日记账 120

4.5 动手操作 121

第5章 财务报表编制与日常管理 123

5.1 调用报表模板自动生成报表 123

5.1.1 UFO报表的启动与退出 124

5.1.2 调用模板生成报表 125

5.2 追加表单生成多张报表 131

5.3 打印报表 133

5.4 动手操作 133

第2篇 财务软件提高篇 138

第6章 系统服务高级设置 138

6.1 为不同的人员分配不同的权限 138

6.1.1 设置操作员并指定权限 138

6.1.2 创建新账套并指定操作员在该账套中的权限 140

6.1.3 对操作员信息进行修改或删除 145

6.2 账套的备份、删除与恢复 148

6.2.1 账套备份 149

6.2.2 删除账套 151

6.2.3 从备份中恢复数据 151

6.2.4 修改账套 153

6.3 年度结转 154

6.3.1 新建年度账 154

6.3.2 结转上年数据至新年度 155

6.4 系统安全管理 157

6.4.1 清除异常任务 157

6.4.2 设置自动备份计划 159

6.5 数据复制和科目转换 162

6.5.1 数据复制 162

6.5.2 会计科目转换 165

6.6 系统启用 169

6.7 动手操作 170

第7章 现金银行高级管理 171

7.1 外币核算 171

7.1.1 启用外币核算 172

7.1.2 设置外币类型和汇率方式 172

7.1.3 指定外币核算科目 175

7.1.4 录入外币凭证 176

7.1.5 查询外币银行账 178

7.2 票据管理 179

7.2.1 设置结算方式 179

7.2.2 指定支票控制 181

7.2.3 支票登记簿 182

7.3 银行对账 185

7.3.1 银行对账期初数据录入 185

7.3.2 录入银行对账单 187

7.3.3 实现银行对账 188

7.3.4 查看并输出余额调节表 190

7.4 动手操作 192

第8章 各项辅助核算 193

8.1 部门核算 193

8.1.1 建立部门档案 194

8.1.2 指定部门核算科目 195

8.1.3 录入部门核算期初余额 196

8.1.4 录入部门核算凭证 197

8.1.5 查询部门核算账簿 198

8.2 个人往来核算 199

8.2.1 设置人员档案 200

8.2.2 指定个人往来核算科目 202

8.2.3 录入个人往来期初余额 202

8.2.4 录入个人往来核算凭证 204

8.2.5 查询个人往来核算账簿 205

8.3 客商往来核算 206

8.3.1 客户往来核算 206

8.3.2 供应商往来核算 210

8.4 项目核算 214

8.4.1 指定项目辅助核算科目 214

8.4.2 建立项目档案 215

8.4.3 录入项目期初余额 219

8.4.4 录入项目核算凭证 219

8.4.5 项目账簿查询与打印 220

8.5 动手操作 221

第9章 期末自动转账设置 225

9.1 准备工作 225

9.1.1 增加、修改会计科目并录入期初余额 225

9.1.2 填制记账凭证 228

9.1.3 签字、审核并记账 229

9.2 期末汇兑损益处理 229

9.2.1 指定期末调整汇率 230

9.2.2 定义汇兑损益结转 230

9.2.3 生成汇兑损益结转凭证 231

9.3 费用摊销 233

9.3.1 定义费用自动摊销 234

9.3.2 自动生成费用摊销凭证 236

9.4 自定义转账 237

9.4.1 自定义转账设置 237

9.4.2 生成自定义转账凭证 240

9.5 动手操作 241

第10章 自定义财务报表 243

10.1 准备工作 243

10.2 修改报表模板 244

10.2.1 调用模板生成资产负债表 244

10.2.2 修改模板生成正确的资产负债表 245

10.3 自定义报表 251

10.3.1 编制说明 251

10.3.2 设计报表格式 252

10.3.3 设置关键字 255

10.3.4 设置计算公式 256

10.3.5 使用自定义报表 258

10.4 动手操作 260

第3篇 Excel辅助财务处理篇 263

第11章 Excel基础知识 263

11.1 光标移动与区域选择 263

11.1.1 启动与操作界面 263

11.1.2 移动并定位光标 264

11.1.3 选择单元格区域 265

11.2 输入数据 266

11.3 修饰美化表格 268

11.3.1 设置表格格式 268

11.3.2 行列操作 269

11.3.3 工作表操作 269

11.4 使用公式和函数 270

11.4.1 单元格地址 270

11.4.2 定义名称 271

11.4.3 输入公式 271

11.4.4 调用函数 272

11.5 数据处理 273

11.5.1 排序 273

11.5.2 筛选 274

11.5.3 分类汇总 274

第12章 使用Excel辅助建账 277

12.1 自制常用表格 277

12.1.1 制作员工工资表 277

12.1.2 生成工资计提表 280

12.1.3 其他常用表格 281

12.2 辅助账务处理 283

12.2.1 会计科目表 283

12.2.2 记账凭证清单 284

12.2.3 科目汇总表 286

12.2.4 科目余额表 288

12.2.5 会计报表 290