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第1章 外汇与汇率 1

1.1 外汇 2

1.1.1 外汇的概念 2

1.1.2 外汇的特征 3

1.1.3 外汇的分类 3

1.2 汇率 4

1.2.1 汇率的含义 4

1.2.2 汇率的标价方法 4

1.2.3 汇率的种类 7

1.3 汇率决定的基础 9

1.3.1 金本位制下汇率决定的基础 10

1.3.2 纸币制度下汇率决定的基础 11

1.4 影响汇率变动的因素 15

1.4.1 影响汇率变动的长期因素 15

1.4.2 影响汇率变动的短期因素 16

1.5 汇率变动对经济的影响及条件 19

1.5.1 汇率变动对经济的影响 19

1.5.2 汇率变动对经济影响的条件 24

第2章 国际收支 29

2.1 国际收支概述 30

2.1.1 国际收支的概念及其发展 30

2.1.2 理解国际收支概念应注意的问题 31

2.2 国际收支平衡表 32

2.2.1 国际收支平衡表的概念 32

2.2.2 国际收支平衡表的记账原则 32

2.2.3 国际收支平衡表的内容 33

2.2.4 国际收支平衡表的分析 36

2.3 国际收支的失衡 37

2.3.1 国际收支失衡的含义 37

2.3.2 国际收支失衡的一般原因 38

2.3.3 国际收支失衡对经济的影响 39

2.4 对国际收支失衡的调节 40

2.4.1 国际收支的自动调节机制 40

2.4.2 调节国际收支的政策措施 41

2.5 中国的国际收支 45

2.5.1 中国的国际收支平衡表 45

2.5.2 中国国际收支的基本情况 46

2.5.3 中国国际收支双顺差原因及影响 47

第3章 外汇市场 53

3.1 外汇市场概述 54

3.1.1 外汇市场的概念与类型 54

3.1.2 外汇市场的构成 55

3.1.3 外汇市场的作用 57

3.2 传统外汇交易 58

3.2.1 外汇交易简介 58

3.2.2 即期外汇交易 58

3.2.3 远期外汇交易 60

3.2.4 套汇交易 64

3.2.5 套利交易 65

3.2.6 掉期交易 67

3.3 衍生外汇交易 69

3.3.1 外汇期货 70

3.3.2 外汇期权 75

第4章 外汇风险管理 83

4.1 外汇风险概述 84

4.1.1 外汇风险的概念 84

4.1.2 外汇风险的类型 85

4.1.3 外汇风险的构成要素 87

4.2 外汇风险管理分类 87

4.2.1 外汇风险的内部管理 88

4.2.2 外汇风险的外部管理 91

第5章 国际金融市场 97

5.1 国际金融市场概述 98

5.1.1 国际金融市场的概念 98

5.1.2 国际金融市场的分类 99

5.1.3 国际金融市场的发展历程与作用 101

5.1.4 国际金融市场发展的新趋势 103

5.2 国际金融市场的业务活动 104

5.2.1 国际货币市场 104

5.2.2 国际资本市场 107

5.3 欧洲货币市场 108

5.3.1 欧洲货币市场的概念 108

5.3.2 欧洲货币市场业务 110

5.3.3 欧洲货币市场的影响 111

5.4 国际金融创新与金融衍生工具 112

5.4.1 国际金融创新 112

5.4.2 金融衍生工具 113

5.4.3 主要金融衍生工具介绍 114

第6章 国际资本流动 121

6.1 国际资本流动概述 122

6.1.1 国际资本流动的概念及分类 122

6.1.2 国际中长期资本流动 122

6.1.3 国际短期资本流动 124

6.1.4 国际资本流动的影响 125

6.2 国际资本流动与国际金融危机 127

6.2.1 国际中长期资本流动与债务危机 127

6.2.2 投机性资本流动与货币危机 130

第7章 汇率政策 135

7.1 汇率政策概述 136

7.1.1 汇率政策的内涵 136

7.1.2 采取汇率政策的目的 136

7.2 汇率制度选择 137

7.2.1 固定汇率制与浮动汇率制 137

7.2.2 当前汇率制度的分类与格局 141

7.2.3 汇率制度的选择 144

7.3 汇率水平管理 145

7.3.1 外汇市场干预的类型 145

7.3.2 外汇市场干预的方式和效果 146

7.4 人民币汇率制度 147

7.4.1 现行的人民币汇率制度 147

7.4.2 人民币汇率制度的演变 147

7.4.3 人民币汇率制度改革的未来展望 150

第8章 外汇管制与货币自由兑换 155

8.1 外汇管制 156

8.1.1 外汇管制概述 156

8.1.2 外汇管制的方法 157

8.1.3 外汇管制的效果及影响 159

8.2 货币自由兑换 160

8.2.1 货币自由兑换的含义 160

8.2.2 货币自由兑换的条件 161

8.3 中国的外汇管理 162

8.3.1 中国外汇管理体制的发展历程 163

8.3.2 中国现行的外汇管理框架 164

8.4 人民币的自由兑换 165

8.4.1 资本项目可兑换的潜在利益与风险 165

8.4.2 当前中国资本项目管制情况 166

8.4.3 人民币资本项目可兑换的时机 166

第9章 国际储备政策 169

9.1 国际储备概述 170

9.1.1 国际储备的概念 170

9.1.2 国际清偿能力 170

9.1.3 国际储备的作用 171

9.2 国际储备的构成 172

9.2.1 黄金储备 172

9.2.2 外汇储备 173

9.2.3 在基金组织的储备头寸 174

9.2.4 特别提款权 174

9.3 国际储备的管理 175

9.3.1 国际储备的规模管理 175

9.3.2 国际储备的结构管理 177

9.4 中国的国际储备问题 178

9.4.1 中国国际储备的特点 178

9.4.2 中国国际储备的管理 179

第10章 国际货币制度 183

10.1 国际货币制度概述 184

10.1.1 国际货币制度的含义 184

10.1.2 国际货币制度的分类 185

10.2 国际货币制度发展历史 185

10.2.1 国际金本位制 185

10.2.2 布雷顿森林体系 187

10.3 当前的国际货币制度 189

10.3.1 牙买加体系的主要内容 190

10.3.2 对牙买加体系的评价 191

10.3.3 当前国际货币制度的问题与改革 191

10.4 区域货币合作 194

10.4.1 区域货币合作概述 194

10.4.2 欧洲货币一体化 195

10.5 全球性国际金融机构 197

10.5.1 国际金融机构 197

10.5.2 国际货币基金组织 197

10.5.3 世界银行集团 198

参考文献 205