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中国石油财务管理信息系统手册
中国石油财务管理信息系统手册

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经济

  • 电子书积分:16 积分如何计算积分?
  • 作 者:王国梁等主编
  • 出 版 社:北京:石油工业出版社
  • 出版年份:2003
  • ISBN:7502144757
  • 页数:522 页
图书介绍:本书为中国石油财务管理信息系统手册。
《中国石油财务管理信息系统手册》目录

上篇 集中模式的会计核算流程设计 3

第一章 业务流程重组简介 3

第二章 内部交易核算流程 6

第一节 内部产品互供 6

一、板块内的产品输送 6

二、跨板块的产品输送 8

第二节 内部服务流程 14

一、原有的核算流程 14

二、新核算流程 14

三、新流程的注意事项 15

第三节 内部资产调拨 16

一、原有的核算流程 16

二、新核算流程 16

三、新流程的注意事项 17

第三章 收付款业务核算流程 19

第一节 采购付款流程 19

一、原有的核算流程 19

二、新核算流程 19

三、新流程的注意事项 21

第二节 其他款项支付流程 21

一、原有的核算流程 21

二、新核算流程 22

三、新流程的注意事项 23

第三节 供应商托收业务核算流程 23

一、原有的核算流程 24

二、新核算流程 24

三、新流程的注意事项 25

第四节 收款流程 25

一、支票、汇票存入收款方式 25

二、客户直接汇入款核算流程 27

第四章 内部拨款/交款核算流程 30

第一节 投资和转资业务 30

一、原有的核算流程 30

二、新核算流程 31

三、新流程的注意事项 32

第二节 特殊资金上交/收缴 32

一、特殊资金收缴 32

二、特殊资金上交 33

第五章 财务报告流程 35

第一节 原有的财务报告流程 35

一、子作业单元报告流程 35

二、作业单元财务报告流程 36

三、业务单元报告流程 36

四、专业公司报告流程 38

五、股份公司报告流程 40

第二节 财务报告新流程 41

一、业务单元报告流程 41

二、股份公司报告流程 42

三、新流程的注意事项 42

第六章 会计档案管理的基本方法 43

一、记账凭证分类 43

二、会计档案保管 43

下篇 财务管理信息系统 47

第一章 软件安装及配置 47

第一节 软件安装 47

一、系统的运行环境 47

二、软件安装过程 47

第二节 账套管理 48

一、账套管理 48

二、系统工具 50

三、选项 52

第三节 环境配置 52

第二章 系统管理 53

第一节 责任中心 53

一、责任中心结构定义 53

二、责任中心维护 54

第二节 用户管理 57

一、用户权限管理 57

二、用户组权限管理 60

三、用户权限查询 61

四、权限分配查询 61

第三节 数据管理 62

一、功能定位 62

二、操作步骤 62

第四节 运行日志 62

一、运行日志查询 62

二、运行记录清理 63

第三章 数据中心 64

第一节 结构定义 66

一、总账结构定义 66

二、凭证分类定义 68

三、系统环境定义 70

四、凭证使用定义 73

五、统一凭证分类定义 74

第二节 字典维护 76

一、科目字典定义 76

二、专项核算定义 82

三、单位往来定义 86

四、个人往来定义 92

五、部门核算定义 94

六、产品核算定义 96

七、成本中心定义 97

八、现金流量定义 98

九、台账核算定义 98

十、外币汇率维护 99

第三节 账务初始 100

一、科目余额初始 100

二、试算平衡检查 102

第四节 功能定义 104

一、摘要字典定义 104

二、转账凭证定义 105

三、凭证打印格式定义 112

四、原始凭证定义 115

五、连续账页输出定义 115

六、科目预算控制定义 121

七、凭证模板定义 122

八、新凭证格式定义 122

第四章 账务处理 129

第一节 凭证处理 129

一、凭证输入 129

二、凭证确认 140

三、凭证复核、记账 141

四、记账凭证汇总 144

五、凭证完成和封存 145

六、凭证上报和接收 147

第二节 出纳管理 149

一、日记账查询 150

二、支票号录入 151

三、银行对账 153

第三节 账务查询 166

一、凭证查询 166

二、科目余额查询 172

三、科目账查询 177

四、科目汇总查询 182

五、科目单位往来汇总 184

六、连续账页输出 185

七、任意账务资料查询 186

第四节 月末处理 199

一、财务日期维护 199

二、转账凭证 199

三、月末账务结转 201

第五章 辅助管理 203

第一节 专项核算 203

一、专项核算余额查询 203

二、专项核算账页查询 210

第二节 台账 214

一、要素台账管理 214

二、专项核算台账管理 220

三、科目台账查询 224

四、部门台账查询 228

五、成本中心台账查询 232

第三节 往来核算 235

一、单位往来查询 235

二、个人往来查询 238

三、往来单位使用定义 241

四、往来单位维护 241

第四节 往来管理 241

一、往来业务录入 242

二、往来业务处理 243

三、往来业务核销 244

四、往来账龄分析 247

五、往来明细查询 250

六、核销完成封存 253

七、往来关联核算定义 255

八、核销设置 256

第五节 部门核算 257

一、部门余额表查询 257

二、科目余额表查询 258

三、二维余额表查询 260

四、部门三栏账 262

五、部门多栏账 263

六、科目多栏账 265

第六节 产品核算 268

一、产品余额表查询 268

二、科目余额表查询 269

三、二维余额表查询 271

四、产品三栏账 273

五、产品多栏账 274

六、科目多栏账 276

第七节 成本核算 279

一、成本中心余额表查询 279

二、科目余额表查询 280

三、二维余额表查询 282

四、成本中心三栏账 284

五、成本中心多栏账 285

六、科目多栏账 287

第八节 现金核算 289

一、现金流量余额查询 289

二、科目余额表查询 291

三、二维余额表查询 292

四、现金三栏账 295

第九节 多项辅助查询 296

一、多项辅助余额查询 297

二、多项辅助账页查询 299

第十节 交易与备查 300

一、交易与备查定义 300

二、备查簿定义 302

三、交易类型确认 303

四、内部交易查询 305

五、关联交易查询 307

六、备查簿查询 308

第六章 综合查询 310

第一节 科目查询 310

一、责任中心余额查询 310

二、科目责任中心余额查询 311

三、三栏账页查询 313

四、多栏账查询 314

第二节 专项核算查询 315

一、责任中心余额查询 315

二、专项核算责任中心余额 317

三、三栏账页查询 319

四、多栏账页查询 320

第三节 台账查询 321

一、责任中心发生情况查询 321

二、台账责任中心发生情况 323

三、三栏账页查询 325

四、多栏账页查询 326

第四节 单位查询 327

一、责任中心余额查询 327

二、单位核算责任中心余额 329

三、三栏账页查询 331

第五节 产品查询 332

一、责任中心余额查询 332

二、产品责任中心余额 334

三、三栏账页查询 335

第六节 现金流向查询 336

一、责任中心余额查询 336

二、项目责任中心余额 337

三、三栏账页查询 339

第七章 报表管理系统 340

第一节 初始化维护 340

一、报表性质 340

二、责任中心 340

三、部门字典 341

四、类别字典 342

五、跨账套配置 342

六、标准编码 343

七、其他设置 344

第二节 报表管理 345

一、新建报表 345

二、打开报表 346

三、保存报表 348

四、关闭报表 348

五、另存为 348

六、报表属性 349

七、报表删除 350

第三节 报表格式定义 351

一、画表格线 351

二、设置单元格属性 352

三、报表行列设置 355

四、插入、删除行列 356

五、缩进设置 357

六、设置分页符 357

七、设置表选项 357

八、图形对象设置 358

第四节 设置报表变动格式 359

一、变动区域 359

二、对应变动行的编码项目 360

三、标准编码定义 361

四、变动区域展开与隐藏 364

第五节 报表公式处理 364

一、公式定义的规则 364

二、计算公式类型 367

三、公式规则说明 370

四、校验公式 374

五、公式打印 374

第六节 责任中心数据处理 376

一、责任中心数据接收 376

二、责任中心数据检查 377

三、责任中心数据收集情况 377

四、责任中心报表计算 378

五、责任中心报表校验 379

六、责任中心校验报告 380

七、责任中心数据删除 380

八、清除责任中心计算公式 381

九、清除责任中心校验公式 381

十、责任中心公式穿透 381

第七节 部门报表 382

第八节 报表汇总 382

一、报表汇总 382

二、汇总报表计算 383

三、汇总报表校验 384

四、汇总校验报告 384

五、任意汇总 384

第九节 报表分析 385

一、数据透视 385

二、穿透查询 386

三、分析表查询 387

四、汇总底稿 389

五、金额调整 393

第十节 报表打印 395

一、页面设置 395

二、打印设置 397

三、打印预览 397

四、打印区域 398

五、打印标题 398

六、打印格式选择 398

第十一节 月末处理 399

一、汇总数据上报 399

二、数据上报 402

三、责任中心数据上报 402

四、月末存档 404

第十二节 报表维护 405

一、报表解锁 405

二、封存启封 406

三、跨账套配置 406

四、网络上报配置 407

第十三节 报表辅助功能 408

一、报表转入转出 408

二、报表导入导出 413

第十四节 其他功能 414

一、更换账套 415

二、更换操作员 415

三、更改用户口令 416

四、打印机设置 416

第十五节 报表函数说明 417

一、科目类 417

二、专项核算类 418

三、往来单位类 418

四、个人往来类 419

五、部门类 419

六、成本中心类 419

七、产品类 420

八、现金流量类 420

九、台账类 420

十、部门台账类 421

十一、成本中心台账类 421

十二、科目台账类 422

十三、核算台账类 423

十四、凭证合计类 423

十五、台账合计类 424

十六、应收款账龄分析类 425

十七、应付款账龄分析类 426

十八、报表类 427

十九、跨账套报表取数类 429

二十、兼容报表类 429

二十一、钻井成本类 430

二十二、油建成本类 433

二十三、DBF取数函数 435

二十四、预算取数函数 435

二十五、宏函数 436

第八章 预算管理系统 437

第一节 预算类别定义 437

第二节 预算项目定义 439

一、预算项目定义 439

二、数据来源定义 441

三、预算项目的复制 441

第三节 预算数据维护 442

一、预算数据维护 442

二、历史预算数据维护 447

第四节 预算维护封存 455

第五节 业务处理 456

一、责任中心预算 456

二、整体预算 458

三、成本中心预算 459

四、部门预算 460

五、控制方式 461

第六节 预算查询分析 462

一、责任中心预算 463

二、整体预算 466

三、成本中心预算 470

四、部门预算 473

五、账页联查 477

第七节 预算实际数据查询 478

第八节 其他功能 480

一、科目预算控制 480

二、页面设置 481

三、重新查询 484

第九章 工程项目成本核算 486

第一节 系统初始化 487

一、系统环境定义 487

二、通用字典维护 488

三、工程成本初始 492

四、工程工作量初始 493

五、工程小队定义 493

六、工程小队成本初始 493

第二节 费用归集与分配 494

一、工程费用归集 494

二、工作量输入 496

三、间接费用分配 497

四、转入费用查询 499

五、经济指标输入 500

第三节 登记核销 501

一、工程完工确认 501

二、转资核销处理 501

三、登记工程成本 502

四、成本记账恢复 503

五、月末数据存档 503

第四节 分析查询 503

一、成本卡片查询 503

二、成本汇总查询 505

三、多栏账查询 507

四、成本构成查询 508

五、分类汇总查询 509

六、自营建安工程汇总表 509

七、自营建安工程明细表 510

八、非安装设备明细表 511

九、施工队成本查询 511

十、经济指标查询 512

附录 513

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