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第1章会计信息系统与财务管理软件 1

1.1会计信息系统的概念 1

1.1.1会计数据与会计信息 1

1.1.2系统及其特点 1

目录 1

1.1.3会计信息系统 2

1.1.4会计信息系统的特点 2

1.1.5强化了会计的管理职能 3

1.2.1会计信息处理技术的发展 4

1.2.2会计信息系统的发展过程 4

1.2会计信息系统的发展 4

1.2.3会计信息系统的发展趋势 5

1.3会计信息系统的构成要素 6

1.3.1硬件 6

1.3.2软件 6

1.3.3 人员 7

1.3.4规程 7

1.3.5数据 8

1.4会计信息系统的一般操作流程 8

第2章系统管理及初始化操作 11

2.1 系统安装环境要求及系统特点 11

2.1.1环境要求 11

2.1.2功能模块 12

2.1.3系统特点 13

2.2新建账套 14

2.2.1新建账套并输入账套文件名 14

2.2.2账套名称 15

2.2.3所属行业 15

2.2.4确定记账本位币 16

2.2.5确定科目代码级数及长度 17

2.2.6设定账套期间 18

2.3初始化数据录入 19

2.3.1币别设置 20

2.3.2核算项目设置 21

2.3.3会计科目设置 26

2.3.4初始数据录入 32

2.4账套选项设置 46

2.4.1账套参数 47

2.4.2特别科目 47

2.4.3凭证处理 48

2.4.4账簿 50

2.4.5税务、银行 50

2.4.6高级配置选项 51

2.4.7启用账套 55

2.5.1用户管理 56

2.5用户与权限管理 56

2.5.2权限管理 58

2.5.3更换操作员 60

2.6数据备份与维护 60

2.6.1打开账套 60

2.6.2修复账套 61

2.6.3整理账套碎片 61

2.6.4备份账套 61

2.6.5恢复账套 61

第3章凭证处理 63

3.1 凭证输入 63

3.1.1普通业务凭证输入 64

3.1.2固定资产业务凭证处理 69

3.1.3往来业务凭证处理 69

3.2凭证审核 70

3.2.1 单张审核 71

3.2.2成批审核 71

3.3凭证过账与反过账 71

3.3.1凭证过账 71

3.3.2凭证反过账 73

3.4凭证查询及模式凭证 74

3.4.1凭证查询、修改和删除 74

3.4.2模式凭证 76

3.5凭证汇总与检查 78

3.5.1凭证汇总 78

3.5.2凭证检查 79

第4章账簿设置与查询 81

4.1总分类账查询 81

4.2明细账查询 83

4.3多栏账设置与查询 85

4.3.1 增加多栏式明细账格式 85

4.3.2删除、修改多栏账格式 87

4.3.3设定多栏账的查询条件 87

4.4数量金额总账 88

4.5数量金额明细账 90

4.6核算项目分类总账 91

第5章报表 93

5.1 常用报表查询与引出 93

5.1.1 日报表 93

5.1.2试算平衡表 94

5.1.3科目余额表 95

5.1.4核算项目明细表 97

5.2 自定义报表 97

5.2.1新建自定义报表 98

5.2.3引入报表 116

5.2.2打开报表 116

第6章期末处理 119

6.1期末外币调汇 119

6.2 自动转账 121

6.2.1设置自动转账凭证 122

6.2.2生成凭证 124

6.3 结转损益 125

6.4期末结账与反结账 127

6.4.1 期末结账 127

6.4.2反结账 128

7.1.1工资项目处理 130

第7章工资模块 130

7.1 2工资核算方法的设置 130

7.1.2定义工资计算方法 132

7.2工资数据输入 133

7.2.1 工资数据输入过滤器 134

7.2.2选择工资数据会计期间 135

7.2.3重算工资功能 135

7.2.4 工资数据输入 135

7.2.5数据输入辅助功能 136

7.3 工资费用分配 137

7.4.1设定报表输出条件 139

7.4工资报表查询与输出 139

7.4.2输出工资条 141

7.4.3输出工资发放表 141

7.4.4工资汇总表 143

7.4.5工资统计表 144

7.4.6工资费用分配表 144

7.4.7人员工资结构分析 144

7.4.8银行代发工资文件 145

第8章固定资产 149

8.1变动资料录入 149

8.1.1增加固定资产 149

8.1.2固定资产减少 154

8.1.3其他变动 155

8.2计提折旧 156

8.3计提固定资产减值准备 158

8.4变动资料查询 159

8.5 固定资产报表查询与输出 160

8.5.1 固定资产清单 160

8.5.2固定资产增减表 161

8.5.3固定资产变动情况表 161

8.5.4固定资产明细账 161

8.5.8固定资产构成分析表 162

8.5.7固定资产使用情况分析表 162

8.5.6折旧费用分配表 162

8.5.5固定资产及累计折旧明细账 162

8.5.9固定资产价值结构分析表 163

8.5.10固定资产折旧表 163

8.5.11 固定资产折旧汇总表 163

8.5.12固定资产处理情况表 163

8.5.13固定资产数量统计表 164

8.5.14固定资产到期提示表 164

第9章往来业务 166

9.1往来业务的核销 166

9.2往来对账单的设置与查询 168

9.3账龄分析表的设置与查询 169

第10章出纳模块 171

10.1 出纳模块启用初始设置 171

10.2 日常业务处理 175

10.2.1现金日记账 175

10.2.2现金盘点与对账 177

10.2.3银行日记账 178

10.2.4银行对账单 180

10.2.5银行存款对账 181

10.2.6银行存款余额调节表 185

10.3出纳轧账 186

10.4出纳报表输出 187

10.5支票管理 189

10.5.1支票购置登记 189

10.5.2支票领用登记 189

第11章财务分析 192

11.1财务状况分析 192

11.2损益分析 194

11.3主要财务指标 196

11.4简易报表 197

第1 2章现金流量表 199

12.1新建或打开报表方案 200

12.3指定报表时间 201

12.2指定现金类科目 201

12.4提取凭证数据 202

12.5分析T型账 203

12.5.1 T型账户分析设置 203

12.5.2分析方式 204

12.5.3 T型账户分析 205

12.6附表二分析 206

12.7报表项目设置与报表查看 208

12.7.1报表项目设置 208

12.7.2报表查看 209

附录1 211

附录2 217